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海正药业

(600267)

  

流通市值:113.55亿  总市值:140.67亿
流通股本:9.66亿   总股本:11.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,669,136,084.132,954,264,003.4211,484,419,603.598,323,732,619.9
收到的税费返还25,907,780.711,398,182.3399,524,206.3276,094,614.37
收到其他与经营活动有关的现金------473,288,819.1
经营活动现金流入小计5,878,661,373.663,137,070,881.3712,132,830,250.388,873,116,053.37
购买商品、接受劳务支付的现金3,035,255,212.231,550,713,484.045,973,538,057.684,297,131,166.22
支付给职工以及为职工支付的现金891,603,408.88543,204,185.211,442,804,759.581,169,900,159.31
支付的各项税费485,896,181.76205,272,798.11392,572,473.76382,430,523.97
支付其他与经营活动有关的现金------1,746,537,381.73
经营活动现金流出小计5,550,510,136.062,906,854,690.5310,543,221,493.717,595,999,231.23
经营活动产生的现金流量净额328,151,237.6230,216,190.841,589,608,756.671,277,116,822.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,167,248,262.61365,000,0003,862,504,984.043,145,653,692.5
取得投资收益收到的现金23,060,292.08677,540.2238,449,897.2136,061,566.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
167,899,125.39145,871,789.07422,144,71574,348,912.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------50,763,902.98
投资活动现金流入小计1,361,277,127.09512,205,598.744,533,517,486.73,306,828,074.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金264,310,335.61165,958,443.88692,041,480.29593,653,616.54
投资支付的现金1,374,008,738.21,475,000,0002,681,270,893.132,019,963,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------2,953,539.88
投资活动现金流出小计1,639,168,546.311,641,349,343.883,525,769,656.382,616,570,406.42
投资活动产生的现金流量净额-277,891,419.22-1,129,143,745.141,007,747,830.32690,257,668.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,872,829,065.992,476,071,082.266,786,812,126.655,505,109,016.63
收到其他与筹资活动有关的现金------505,201,641.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,053,000,124.563,159,071,072.347,361,912,170.826,010,310,657.8
偿还债务支付的现金5,136,439,596.363,154,201,450.557,183,666,822.015,906,090,959.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金276,760,643.71143,309,613.64613,176,636.42526,172,070.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,148,062,753.43
筹资活动现金流出小计6,123,090,535.883,303,693,909.649,591,123,750.717,580,325,783.4
筹资活动产生的现金流量净额-1,070,090,411.32-144,622,837.3-2,229,211,579.89-1,570,015,125.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-658,354.62454,773.57-20,262,288.19-709,226.35
现金及现金等价物净增加额-1,020,488,947.56-1,043,095,618.03347,882,718.91396,650,138.37
期初现金及现金等价物余额2,008,444,009.772,008,444,009.771,660,561,290.861,660,561,290.86
期末现金及现金等价物余额987,955,062.21965,348,391.742,008,444,009.772,057,211,429.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润339,619,239.72--723,167,293.93--
加:资产减值准备76,101,996--34,529,493.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧419,249,564.86--812,981,378.63--
无形资产摊销34,777,071.82--61,354,645.1--
长期待摊费用摊销3,128,126.98--6,977,721.22--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,560,214.4---34,423,111.25--
固定资产报废损失-3,869,833.47--5,162,707.39--
公允价值变动损失334,950---731,400--
财务费用194,079,039.58--445,488,658.88--
投资损失-6,093,889.11---34,436,818--
递延所得税资产减少7,683,661.39---21,405,985.87--
递延所得税负债增加-46,426,757.15--13,988,225.05--
存货的减少151,699,805.94---678,280,925--
经营性应收项目的减少-459,165,928.35---71,731,113.37--
经营性应付项目的增加-367,405,596.21--300,380,431.17--
未确认的投资损失--------
其他----26,587,555.12--
经营活动产生的现金流量净额328,151,237.6--1,589,608,756.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额987,955,062.21--2,008,444,009.77--
减:现金的期初余额2,008,444,009.77--1,660,561,290.86--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,020,488,947.56--347,882,718.91--
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