流通市值:80.83亿 | 总市值:80.83亿 | ||
流通股本:35.61亿 | 总股本:35.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,228,343,939.94 | 5,119,028,184.88 | 2,782,264,194.87 | 11,725,971,017.73 |
收到的税费返还 | 328,075,080.78 | 273,891,320.02 | 13,645,172.22 | 328,703,934.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349,681,519.65 | 155,626,795.61 | 105,529,750.13 | 222,850,407.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,906,100,540.37 | 5,548,546,300.51 | 2,901,439,117.22 | 12,277,525,359.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,173,630,457.96 | 4,469,020,017.07 | 2,358,843,546.87 | 10,291,988,620.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,444,873.06 | 242,405,076.68 | 126,723,500.93 | 505,828,732.37 |
支付的各项税费 | 166,257,164.81 | 113,412,784.91 | 42,736,328.66 | 480,375,862.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 233,945,312.86 | 117,810,351.16 | 111,264,585.33 | 201,814,611.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,947,277,808.69 | 4,942,648,229.82 | 2,639,567,961.79 | 11,480,007,826.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 958,822,731.68 | 605,898,070.69 | 261,871,155.43 | 797,517,533.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,173,352.33 | 3,173,352.33 | 2,855,850 | 390,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 586,949,640.23 | 508,547,000 | 47,047,000 | 229,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,507,171.06 | 71,663,542.6 | 27,897,492.6 | 63,778,076 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | 69,012,814.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 8,804,443.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 733,730,163.62 | 590,483,894.93 | 77,800,342.6 | 760,595,334.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 809,942,697.77 | 571,317,600.82 | 268,184,042.16 | 413,219,320.05 |
投资支付的现金 | 17,678,721.82 | 14,232,640 | 3,560,000 | 835,013,111.02 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 827,621,419.59 | 585,550,240.82 | 271,744,042.16 | 1,248,232,431.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,891,255.97 | 4,933,654.11 | -193,943,699.56 | -487,637,096.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,300,000 | - | - | 10,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,300,000 | - | - | 10,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,216,150,000 | 2,008,050,000 | 1,517,950,000 | 1,756,560,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 536,827,749.5 | 370,831,600 | 245,878,000 | 2,115,372,367.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,771,277,749.5 | 2,378,881,600 | 1,763,828,000 | 3,881,932,367.57 |
偿还债务支付的现金 | 1,947,089,679.25 | 1,479,956,799.39 | 842,463,269.63 | 3,041,221,815.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 483,873,659.82 | 320,286,912.26 | 168,511,133.47 | 388,075,334.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180,723,952.3 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,215,967,121.84 | 1,059,607,508.76 | 867,023,568.41 | 2,890,826,810.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,646,930,460.91 | 2,859,851,220.41 | 1,877,997,971.51 | 6,320,123,959.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -875,652,711.41 | -480,969,620.41 | -114,169,971.51 | -2,438,191,592.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,947.7 | 127,251.43 | -72,208.55 | 323,255.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,613,288 | 129,989,355.82 | -46,314,724.19 | -2,127,987,900.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,114,599,303 | 4,114,599,303 | 4,114,599,303 | 6,242,587,203.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,103,986,015 | 4,244,588,658.82 | 4,068,284,578.81 | 4,114,599,303 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,155,210.86 | - | 931,158,124.82 |
资产减值准备 | - | 7,733,089.06 | - | 33,690,879.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 368,390,415.79 | - | 696,147,600.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 368,390,415.79 | - | 696,147,600.48 |
无形资产摊销 | - | 22,136,610.2 | - | 48,672,445.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,818,198.41 | - | 39,535,593.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,356,055.25 | - | 11,302,127.78 |
固定资产报废损失 | - | 234,214.47 | - | 2,421,412.62 |
公允价值变动损失 | - | 4,824,801.54 | - | 11,138,826.62 |
财务费用 | - | 248,548,347.41 | - | 491,115,083.47 |
投资损失 | - | -271,518,057.73 | - | -728,460,746.57 |
递延所得税 | - | -10,866,365.93 | - | -31,424,923.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,288,875.49 | - | -28,448,339.8 |
递延所得税负债增加 | - | -2,577,490.44 | - | -2,976,583.28 |
存货的减少 | - | 100,342,503.61 | - | -231,931,580.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -78,775,363.27 | - | -373,026,586.32 |
经营性应付项目的增加 | - | 110,037,963.18 | - | -137,137,845.05 |
其他 | - | 7,846,298.76 | - | -10,645,294.7 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 9,888,669.35 |
现金的期末余额 | - | 4,244,588,658.82 | - | 4,114,599,303 |
减:现金的期初余额 | - | 4,114,599,303 | - | 6,242,587,203.47 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |