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重庆港

(600279)

  

流通市值:50.20亿  总市值:50.20亿
流通股本:11.87亿   总股本:11.87亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,654,008,866.194,200,176,123.042,939,583,612.451,476,107,814.38
收到其他与经营活动有关的现金310,209,831.14105,657,307.6297,047,743.4114,099,787.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,964,218,697.334,305,833,430.663,036,631,355.861,490,207,601.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,352,969,119.243,388,730,482.332,372,408,548.371,254,015,344.43
支付给职工以及为职工支付的现金476,654,109.46284,387,885.19191,683,974.39114,633,960.07
支付的各项税费126,529,596.24114,632,951.9167,193,953.5933,729,371.07
支付其他与经营活动有关的现金307,510,644.4258,639,843.8930,787,034.7330,243,344.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,263,663,469.363,846,391,163.322,662,073,511.081,432,622,019.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额700,555,227.97459,442,267.34374,557,844.7857,585,581.67
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金30,116,605.13978,685.1--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,146,723,253.34207,447,961.5310,646,009.2610,442,525.76
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,176,839,858.47208,426,646.6310,646,009.2610,442,525.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金332,485,001.78169,143,606.81103,231,428.5767,119,437.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计332,485,001.78169,143,606.81103,231,428.5767,119,437.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额844,354,856.6939,283,039.82-92,585,419.31-56,676,911.91
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金728,952,297.46671,830,425.21498,504,605.2619,579,968.33
收到其他与筹资活动有关的现金69,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计797,952,297.46671,830,425.21498,504,605.2619,579,968.33
偿还债务支付的现金751,263,000804,397,909.21263,064,152.5695,998,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金342,615,478.76299,718,141.97145,573,265.9144,462,417.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润123,675,962.89105,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金238,378,955.46---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,332,257,434.221,104,116,051.18408,637,418.47140,460,751.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-534,305,136.76-432,285,625.9789,867,186.79-120,880,782.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响799,005.26---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,011,403,953.1666,439,681.19371,839,612.26-119,972,112.98
加:期初现金及现金等价物余额1,423,225,960.671,423,225,960.671,423,225,960.671,423,225,960.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,434,629,913.831,489,665,641.861,795,065,572.931,303,253,847.69
补充资料:
净利润1,004,184,304.39-79,803,963.22-
资产减值准备-50,000---
固定资产和投资性房地产折旧249,626,334.23-126,064,661.83-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧249,626,334.23-126,064,661.83-
无形资产摊销28,694,030.25-12,439,653.06-
长期待摊费用摊销2,824,960.83-1,165,818.9-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,245,312,225.55--2,356,114.57-
固定资产报废损失33,049,309.98---
财务费用154,026,657.52-62,700,339.87-
投资损失-31,259,362.84--19,552,578.81-
递延所得税3,367,247.9--376,907.98-
其中:递延所得税资产减少3,284,301.94--376,907.98-
递延所得税负债增加82,945.96---
存货的减少182,236,926.23--114,646,974.73-
经营性应收项目的减少78,559,866.25--3,335,233.29-
经营性应付项目的增加233,462,036.03-226,059,399.03-
现金的期末余额2,434,629,913.83-1,795,065,572.93-
减:现金的期初余额1,423,225,960.67-1,423,225,960.67-
公告日期2024-03-282023-10-272023-08-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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