流通市值:50.20亿 | 总市值:50.20亿 | ||
流通股本:11.87亿 | 总股本:11.87亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,654,008,866.19 | 4,200,176,123.04 | 2,939,583,612.45 | 1,476,107,814.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 310,209,831.14 | 105,657,307.62 | 97,047,743.41 | 14,099,787.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,964,218,697.33 | 4,305,833,430.66 | 3,036,631,355.86 | 1,490,207,601.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,352,969,119.24 | 3,388,730,482.33 | 2,372,408,548.37 | 1,254,015,344.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,654,109.46 | 284,387,885.19 | 191,683,974.39 | 114,633,960.07 |
支付的各项税费 | 126,529,596.24 | 114,632,951.91 | 67,193,953.59 | 33,729,371.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 307,510,644.42 | 58,639,843.89 | 30,787,034.73 | 30,243,344.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,263,663,469.36 | 3,846,391,163.32 | 2,662,073,511.08 | 1,432,622,019.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 700,555,227.97 | 459,442,267.34 | 374,557,844.78 | 57,585,581.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 30,116,605.13 | 978,685.1 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,146,723,253.34 | 207,447,961.53 | 10,646,009.26 | 10,442,525.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,176,839,858.47 | 208,426,646.63 | 10,646,009.26 | 10,442,525.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,485,001.78 | 169,143,606.81 | 103,231,428.57 | 67,119,437.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 332,485,001.78 | 169,143,606.81 | 103,231,428.57 | 67,119,437.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 844,354,856.69 | 39,283,039.82 | -92,585,419.31 | -56,676,911.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 728,952,297.46 | 671,830,425.21 | 498,504,605.26 | 19,579,968.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 797,952,297.46 | 671,830,425.21 | 498,504,605.26 | 19,579,968.33 |
偿还债务支付的现金 | 751,263,000 | 804,397,909.21 | 263,064,152.56 | 95,998,333.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,615,478.76 | 299,718,141.97 | 145,573,265.91 | 44,462,417.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123,675,962.89 | 105,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 238,378,955.46 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,332,257,434.22 | 1,104,116,051.18 | 408,637,418.47 | 140,460,751.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -534,305,136.76 | -432,285,625.97 | 89,867,186.79 | -120,880,782.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 799,005.26 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,011,403,953.16 | 66,439,681.19 | 371,839,612.26 | -119,972,112.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,423,225,960.67 | 1,423,225,960.67 | 1,423,225,960.67 | 1,423,225,960.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,434,629,913.83 | 1,489,665,641.86 | 1,795,065,572.93 | 1,303,253,847.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,004,184,304.39 | - | 79,803,963.22 | - |
资产减值准备 | -50,000 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 249,626,334.23 | - | 126,064,661.83 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 249,626,334.23 | - | 126,064,661.83 | - |
无形资产摊销 | 28,694,030.25 | - | 12,439,653.06 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,824,960.83 | - | 1,165,818.9 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,245,312,225.55 | - | -2,356,114.57 | - |
固定资产报废损失 | 33,049,309.98 | - | - | - |
财务费用 | 154,026,657.52 | - | 62,700,339.87 | - |
投资损失 | -31,259,362.84 | - | -19,552,578.81 | - |
递延所得税 | 3,367,247.9 | - | -376,907.98 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 3,284,301.94 | - | -376,907.98 | - |
递延所得税负债增加 | 82,945.96 | - | - | - |
存货的减少 | 182,236,926.23 | - | -114,646,974.73 | - |
经营性应收项目的减少 | 78,559,866.25 | - | -3,335,233.29 | - |
经营性应付项目的增加 | 233,462,036.03 | - | 226,059,399.03 | - |
现金的期末余额 | 2,434,629,913.83 | - | 1,795,065,572.93 | - |
减:现金的期初余额 | 1,423,225,960.67 | - | 1,423,225,960.67 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |