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振华重工

(600320)

  

流通市值:145.17亿  总市值:230.23亿
流通股本:33.22亿   总股本:52.68亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金37,435,656,87625,518,205,17217,552,580,8968,328,393,790
收到的税费返还652,174,743683,554,876556,439,942221,011,270
收到其他与经营活动有关的现金519,372,15671,456,74649,196,10612,337,847
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计38,607,203,77526,273,216,79418,158,216,9448,561,742,907
购买商品、接受劳务支付的现金29,307,515,85621,949,970,80415,403,928,5357,431,098,168
支付给职工以及为职工支付的现金2,626,047,5401,429,956,685943,041,821647,468,534
支付的各项税费718,326,527443,652,244333,216,672167,661,627
支付其他与经营活动有关的现金679,434,974386,879,602266,583,264138,021,930
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计33,331,324,89724,210,459,33516,946,770,2928,384,250,259
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,275,878,8782,062,757,4591,211,446,652177,492,648
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金421,989,782413,859,966413,859,966166,171,917
取得投资收益收到的现金113,205,574118,844,184103,191,85162,132,257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额148,958,01685,883,77984,819,09680,134,420
收到的其他与投资活动有关的现金232,413,2269,660,7399,660,739-
投资活动现金流入的其他项目12,022,181---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计928,588,779628,248,668611,531,652308,438,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,061,984,214268,768,599211,947,747158,926,569
投资支付的现金88,358,9251,086,739,63485,750,878-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,150,343,1391,355,508,233297,698,625158,926,569
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-221,754,360-727,259,565313,833,027149,512,025
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,240,00025,000,00025,000,00025,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,240,00025,000,00025,000,00025,000,000
取得借款收到的现金15,944,699,59621,491,731,94313,689,598,94110,095,440,381
收到其他与筹资活动有关的现金1,942,418,7351,500,093,0351,145,061,963-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计17,936,358,33123,016,824,97814,859,660,90410,120,440,381
偿还债务支付的现金17,647,258,57622,745,479,68213,784,969,40510,603,498,981
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,207,097,103957,443,923421,040,778208,561,496
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润98,052,888---
支付其他与筹资活动有关的现金3,385,153,9141,953,899,3811,482,207,0048,218,637
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,239,509,59325,656,822,98615,688,217,18710,820,279,114
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,303,151,262-2,639,998,008-828,556,283-699,838,733
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,032,787---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额791,006,043-1,304,500,114696,723,396-372,834,060
加:期初现金及现金等价物余额5,032,169,9055,032,169,9055,032,169,9055,032,169,905
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,823,175,9483,727,669,7915,728,893,3014,659,335,845
补充资料:
净利润779,944,769-417,192,703-
资产减值准备200,815,539-94,939,396-
固定资产和投资性房地产折旧1,379,488,320-641,372,842-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,379,488,320-641,372,842-
无形资产摊销99,542,830-49,408,360-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-106,961,574--35,523,573-
公允价值变动损失-13,425,987-30,791,056-
财务费用471,666,124-249,968,977-
投资损失-136,763,924--55,727,413-
递延所得税23,079,227--6,514,874-
其中:递延所得税资产减少18,844,863--10,015,575-
递延所得税负债增加4,234,364-3,500,701-
存货的减少-361,372,013--752,787,900-
经营性应收项目的减少681,297,942-1,639,853,191-
经营性应付项目的增加3,384,701,782--1,304,253,650-
现金的期末余额5,823,175,948-5,728,893,301-
减:现金的期初余额5,032,169,905-5,032,169,905-
公告日期2025-03-282024-10-312024-08-312024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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