流通市值:145.17亿 | 总市值:230.23亿 | ||
流通股本:33.22亿 | 总股本:52.68亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,435,656,876 | 25,518,205,172 | 17,552,580,896 | 8,328,393,790 |
收到的税费返还 | 652,174,743 | 683,554,876 | 556,439,942 | 221,011,270 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 519,372,156 | 71,456,746 | 49,196,106 | 12,337,847 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 38,607,203,775 | 26,273,216,794 | 18,158,216,944 | 8,561,742,907 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,307,515,856 | 21,949,970,804 | 15,403,928,535 | 7,431,098,168 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,626,047,540 | 1,429,956,685 | 943,041,821 | 647,468,534 |
支付的各项税费 | 718,326,527 | 443,652,244 | 333,216,672 | 167,661,627 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 679,434,974 | 386,879,602 | 266,583,264 | 138,021,930 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 33,331,324,897 | 24,210,459,335 | 16,946,770,292 | 8,384,250,259 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,275,878,878 | 2,062,757,459 | 1,211,446,652 | 177,492,648 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 421,989,782 | 413,859,966 | 413,859,966 | 166,171,917 |
取得投资收益收到的现金 | 113,205,574 | 118,844,184 | 103,191,851 | 62,132,257 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,958,016 | 85,883,779 | 84,819,096 | 80,134,420 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 232,413,226 | 9,660,739 | 9,660,739 | - |
投资活动现金流入的其他项目 | 12,022,181 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 928,588,779 | 628,248,668 | 611,531,652 | 308,438,594 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,061,984,214 | 268,768,599 | 211,947,747 | 158,926,569 |
投资支付的现金 | 88,358,925 | 1,086,739,634 | 85,750,878 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,150,343,139 | 1,355,508,233 | 297,698,625 | 158,926,569 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,754,360 | -727,259,565 | 313,833,027 | 149,512,025 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 49,240,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,240,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
取得借款收到的现金 | 15,944,699,596 | 21,491,731,943 | 13,689,598,941 | 10,095,440,381 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,942,418,735 | 1,500,093,035 | 1,145,061,963 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 17,936,358,331 | 23,016,824,978 | 14,859,660,904 | 10,120,440,381 |
偿还债务支付的现金 | 17,647,258,576 | 22,745,479,682 | 13,784,969,405 | 10,603,498,981 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,207,097,103 | 957,443,923 | 421,040,778 | 208,561,496 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98,052,888 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,385,153,914 | 1,953,899,381 | 1,482,207,004 | 8,218,637 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,239,509,593 | 25,656,822,986 | 15,688,217,187 | 10,820,279,114 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,303,151,262 | -2,639,998,008 | -828,556,283 | -699,838,733 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,032,787 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 791,006,043 | -1,304,500,114 | 696,723,396 | -372,834,060 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,032,169,905 | 5,032,169,905 | 5,032,169,905 | 5,032,169,905 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,823,175,948 | 3,727,669,791 | 5,728,893,301 | 4,659,335,845 |
补充资料: | ||||
净利润 | 779,944,769 | - | 417,192,703 | - |
资产减值准备 | 200,815,539 | - | 94,939,396 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,379,488,320 | - | 641,372,842 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,379,488,320 | - | 641,372,842 | - |
无形资产摊销 | 99,542,830 | - | 49,408,360 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106,961,574 | - | -35,523,573 | - |
公允价值变动损失 | -13,425,987 | - | 30,791,056 | - |
财务费用 | 471,666,124 | - | 249,968,977 | - |
投资损失 | -136,763,924 | - | -55,727,413 | - |
递延所得税 | 23,079,227 | - | -6,514,874 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 18,844,863 | - | -10,015,575 | - |
递延所得税负债增加 | 4,234,364 | - | 3,500,701 | - |
存货的减少 | -361,372,013 | - | -752,787,900 | - |
经营性应收项目的减少 | 681,297,942 | - | 1,639,853,191 | - |
经营性应付项目的增加 | 3,384,701,782 | - | -1,304,253,650 | - |
现金的期末余额 | 5,823,175,948 | - | 5,728,893,301 | - |
减:现金的期初余额 | 5,032,169,905 | - | 5,032,169,905 | - |
公告日期 | 2025-03-28 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |