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美克家居

(600337)

  

流通市值:84.51亿  总市值:84.51亿
流通股本:16.28亿   总股本:16.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,317,397,753.672,011,251,612.87740,800,968.646,046,715,196.84
收到的税费返还6,946,225.135,977,045.073,233,329.4312,915,002.27
收到其他与经营活动有关的现金124,395,136.73135,652,076.46207,541,826.7248,882,004.87
经营活动现金流入小计3,448,739,115.532,152,880,734.4951,576,124.796,108,512,203.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,171,332,004.37732,914,025.96362,375,303.272,237,034,438.29
支付给职工以及为职工支付的现金824,631,366.62555,743,709.58305,099,268.551,356,943,335.72
支付的各项税费300,351,297.19211,493,852.67154,286,968.18426,364,101.12
支付其他与经营活动有关的现金834,283,666.65587,564,164.53251,724,429.881,483,033,205.47
经营活动现金流出小计3,130,598,334.832,087,715,752.741,073,485,969.885,503,375,080.6
经营活动产生的现金流量净额318,140,780.765,164,981.66-121,909,845.09605,137,123.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金234,813,364.63206,000,000--450,000,000
取得投资收益收到的现金4,584,616.444,584,616.44--19,180,822.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
217,647,891.89181,139,461.6840,026,35093,513,021.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,133,961.85
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计457,045,872.96391,724,078.1240,026,350580,827,805.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215,805,589.05133,168,091.6672,428,244.6537,324,554.6
投资支付的现金------529,343,548.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------861,987.5
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计215,805,589.05133,168,091.6672,428,244.61,067,530,090.77
投资活动产生的现金流量净额241,240,283.91258,555,986.46-32,401,894.6-486,702,285.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,261,733,333.81889,616,477.03611,205,412.881,991,319,483.44
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,261,733,333.81889,616,477.03611,205,412.881,991,319,483.44
偿还债务支付的现金1,462,459,482.95886,663,606.33370,378,904.512,454,841,854.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,319,781.1453,186,525.5526,905,832.57449,208,795.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金436,081,180241,186,180100,110,000345,617,333.39
筹资活动现金流出小计1,976,860,444.091,181,036,311.88497,394,737.083,249,667,982.59
筹资活动产生的现金流量净额-715,127,110.28-291,419,834.85113,810,675.8-1,258,348,499.15
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,464,014.35-374,454.26813,326.05-438,282.24
现金及现金等价物净增加额-158,210,060.0231,926,679.01-39,687,737.84-1,140,351,943.27
期初现金及现金等价物余额917,458,346.22917,458,346.221,027,176,216.282,057,810,289.49
期末现金及现金等价物余额759,248,286.2949,385,025.23987,488,478.44917,458,346.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---121,443,770.56--457,699,141.06
加:资产减值准备--5,777,493.85--10,185,431.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--65,513,064.26--98,853,768.71
无形资产摊销--22,567,696.35--45,350,374.52
长期待摊费用摊销--45,215,702.75--84,159,320.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---158,564,156.46---23,952,123.58
固定资产报废损失--916,355.24--3,997,276.87
公允价值变动损失--------
财务费用--60,312,051.53--123,807,259.29
投资损失---4,582,440.3---30,224,741.99
递延所得税资产减少---20,545,118.21---286,054.45
递延所得税负债增加--------
存货的减少--112,374,996.56--209,316,295.95
经营性应收项目的减少---60,299,238.05--41,577,582.17
经营性应付项目的增加--117,922,344.7---415,346,406.83
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--65,164,981.66--605,137,123.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--949,385,025.23--917,458,346.22
减:现金的期初余额--917,458,346.22--2,057,810,289.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--31,926,679.01---1,140,351,943.27
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