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美克家居

(600337)

  

流通市值:86.76亿  总市值:88.69亿
流通股本:17.28亿   总股本:17.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金740,800,968.646,046,715,196.844,530,574,066.52,951,961,611.29
收到的税费返还3,233,329.4312,915,002.2710,126,244.137,568,559.62
收到其他与经营活动有关的现金207,541,826.7248,882,004.8749,152,666.02122,699,005.57
经营活动现金流入小计951,576,124.796,108,512,203.984,589,852,976.653,082,229,176.48
购买商品、接受劳务支付的现金362,375,303.272,237,034,438.291,680,563,747.181,179,481,457.57
支付给职工以及为职工支付的现金305,099,268.551,356,943,335.721,009,651,301.69679,059,360.16
支付的各项税费154,286,968.18426,364,101.12331,359,196.6212,516,336.68
支付其他与经营活动有关的现金251,724,429.881,483,033,205.471,095,587,574.08730,556,518.31
经营活动现金流出小计1,073,485,969.885,503,375,080.64,117,161,819.552,801,613,672.72
经营活动产生的现金流量净额-121,909,845.09605,137,123.38472,691,157.1280,615,503.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--450,000,00022,359,000--
取得投资收益收到的现金--19,180,822.03630,952.6--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,026,35093,513,021.6352,823,321.23183,178.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,133,961.8518,133,961.8518,133,961.85
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计40,026,350580,827,805.5193,947,235.6818,317,140.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,428,244.6537,324,554.6350,105,983.25196,583,841.87
投资支付的现金--529,343,548.67132,824,50975,247,821.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--861,987.5856,150847,250
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,428,244.61,067,530,090.77483,786,642.25272,678,913.53
投资活动产生的现金流量净额-32,401,894.6-486,702,285.26-389,839,406.57-254,361,773.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金611,205,412.881,991,319,483.441,853,883,987.471,097,465,234.92
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计611,205,412.881,991,319,483.441,853,883,987.471,097,465,234.92
偿还债务支付的现金370,378,904.512,454,841,854.032,229,879,581.771,670,623,581.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,905,832.57449,208,795.17425,091,948.58395,355,296.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金100,110,000345,617,333.39345,042,333.39270,512,333.39
筹资活动现金流出小计497,394,737.083,249,667,982.593,000,013,863.742,336,491,211.7
筹资活动产生的现金流量净额113,810,675.8-1,258,348,499.15-1,146,129,876.27-1,239,025,976.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响813,326.05-438,282.24-484,248.38-1,402,611.71
现金及现金等价物净增加额-39,687,737.84-1,140,351,943.27-1,063,762,374.12-1,214,174,857.94
期初现金及现金等价物余额1,027,176,216.282,057,810,289.492,057,810,289.492,057,810,289.49
期末现金及现金等价物余额987,488,478.44917,458,346.22994,047,915.37843,635,431.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--457,699,141.06--214,402,756.86
加:资产减值准备--10,185,431.34--4,199,206.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--98,853,768.71--42,822,338.96
无形资产摊销--45,350,374.52--23,536,138.31
长期待摊费用摊销--84,159,320.32--36,405,146.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,952,123.58---1,010,967.8
固定资产报废损失--3,997,276.87----
公允价值变动损失--------
财务费用--123,807,259.29--69,523,809.33
投资损失---30,224,741.99---11,214,052.58
递延所得税资产减少---286,054.45---4,381,351
递延所得税负债增加--------
存货的减少--209,316,295.95--303,872,715.22
经营性应收项目的减少--41,577,582.17---98,801,315.56
经营性应付项目的增加---415,346,406.83---298,738,920.84
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--605,137,123.38--280,615,503.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--917,458,346.22--843,635,431.55
减:现金的期初余额--2,057,810,289.49--2,057,810,289.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,140,351,943.27---1,214,174,857.94
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