流通市值:42.31亿 | 总市值:70.44亿 | ||
流通股本:1.98亿 | 总股本:3.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,347,313.83 | 39,626,364.03 | 23,307,578.47 | 172,535,775.33 |
收到的税费返还 | - | 0 | 0 | 4,363,049.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,445,080.69 | 7,274,655.21 | 2,444,776.97 | 18,129,140.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 73,792,394.52 | 46,901,019.24 | 25,752,355.44 | 195,027,965.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,893,759.57 | 51,109,585.21 | 35,531,237.06 | 144,742,188.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,863,885.69 | 19,489,558.9 | 10,339,384.36 | 38,783,908.86 |
支付的各项税费 | 2,929,300.95 | 1,660,236.71 | 1,669,266.42 | 13,173,020.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,101,645.4 | 13,933,908.83 | 6,380,778.16 | 22,524,753.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 120,788,591.61 | 86,193,289.65 | 53,920,666 | 219,223,871.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,996,197.09 | -39,292,270.41 | -28,168,310.56 | -24,195,905.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 462,833.39 | 462,833.39 | - | 95,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 59,649,624.93 | 4,238,726.31 | - | 41,063,527.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,500 | 30,000 | 30,000 | 3,390.79 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,144,958.32 | 4,731,559.7 | 30,000 | 136,066,918.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,441,256.03 | 26,192,790.96 | 12,235,554.79 | 80,880,473 |
投资支付的现金 | - | - | - | 95,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 340,000 | 340,000 | 220,000 | 1,926,971.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,781,256.03 | 26,532,790.96 | 12,455,554.79 | 177,807,444.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,363,702.29 | -21,801,231.26 | -12,425,554.79 | -41,740,526.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 46,000,000 | 26,000,000 | 14,200,000 | 24,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 46,000,000 | 26,000,000 | 14,200,000 | 24,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | - | - | 28,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,436,507.22 | 13,635,685.27 | 225,712.55 | 10,826,927.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,126,971.6 | 4,961,485.8 | 3,161,485.8 | 2,810,837.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,563,478.82 | 18,597,171.07 | 3,387,198.35 | 41,737,765.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,436,521.18 | 7,402,828.93 | 10,812,801.65 | -16,837,765.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.05 | 7.98 | - | 14.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,195,972.57 | -53,690,664.76 | -29,781,063.7 | -82,774,182.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,374,118.98 | 136,374,118.41 | 136,374,118.98 | 219,148,301.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,178,146.41 | 82,683,453.65 | 106,593,055.28 | 136,374,118.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,627,902.32 | - | 185,618,239.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,575,643.8 | - | 3,402,353.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,575,643.8 | - | 3,402,353.2 |
无形资产摊销 | - | 970,051.44 | - | 2,535,094.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -20,309.77 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 3,163.42 | - | - |
财务费用 | - | 449,209.38 | - | 1,320,255.89 |
投资损失 | - | -100,551,623.12 | - | -208,483,067.46 |
存货的减少 | - | 936,743.65 | - | -5,577,396.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -62,630,916.98 | - | -138,648,512.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 42,012,413.72 | - | 130,393,371.4 |
现金的期末余额 | - | 82,683,453.65 | - | 136,374,118.41 |
减:现金的期初余额 | - | 136,374,118.41 | - | 219,148,301.24 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |