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长江通信

(600345)

  

流通市值:42.31亿  总市值:70.44亿
流通股本:1.98亿   总股本:3.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金64,347,313.8339,626,364.0323,307,578.47172,535,775.33
收到的税费返还-004,363,049.97
收到其他与经营活动有关的现金9,445,080.697,274,655.212,444,776.9718,129,140.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计73,792,394.5246,901,019.2425,752,355.44195,027,965.43
购买商品、接受劳务支付的现金67,893,759.5751,109,585.2135,531,237.06144,742,188.06
支付给职工以及为职工支付的现金28,863,885.6919,489,558.910,339,384.3638,783,908.86
支付的各项税费2,929,300.951,660,236.711,669,266.4213,173,020.35
支付其他与经营活动有关的现金21,101,645.413,933,908.836,380,778.1622,524,753.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计120,788,591.6186,193,289.6553,920,666219,223,871.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-46,996,197.09-39,292,270.41-28,168,310.56-24,195,905.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金462,833.39462,833.39-95,000,000
取得投资收益收到的现金59,649,624.934,238,726.31-41,063,527.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,50030,00030,0003,390.79
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,144,958.324,731,559.730,000136,066,918.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,441,256.0326,192,790.9612,235,554.7980,880,473
投资支付的现金---95,000,000
支付其他与投资活动有关的现金340,000340,000220,0001,926,971.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计51,781,256.0326,532,790.9612,455,554.79177,807,444.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额8,363,702.29-21,801,231.26-12,425,554.79-41,740,526.04
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金46,000,00026,000,00014,200,00024,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计46,000,00026,000,00014,200,00024,900,000
偿还债务支付的现金20,000,000--28,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,436,507.2213,635,685.27225,712.5510,826,927.88
支付其他与筹资活动有关的现金5,126,971.64,961,485.83,161,485.82,810,837.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计41,563,478.8218,597,171.073,387,198.3541,737,765.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,436,521.187,402,828.9310,812,801.65-16,837,765.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.057.98-14.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,195,972.57-53,690,664.76-29,781,063.7-82,774,182.83
加:期初现金及现金等价物余额136,374,118.98136,374,118.41136,374,118.98219,148,301.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额102,178,146.4182,683,453.65106,593,055.28136,374,118.41
补充资料:
净利润-70,627,902.32-185,618,239.59
固定资产和投资性房地产折旧-1,575,643.8-3,402,353.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,575,643.8-3,402,353.2
无形资产摊销-970,051.44-2,535,094.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,309.77--
固定资产报废损失-3,163.42--
财务费用-449,209.38-1,320,255.89
投资损失--100,551,623.12--208,483,067.46
存货的减少-936,743.65--5,577,396.62
经营性应收项目的减少--62,630,916.98--138,648,512.17
经营性应付项目的增加-42,012,413.72-130,393,371.4
现金的期末余额-82,683,453.65-136,374,118.41
减:现金的期初余额-136,374,118.41-219,148,301.24
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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