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华微电子

(600360)

  

流通市值:82.97亿  总市值:82.97亿
流通股本:9.60亿   总股本:9.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金786,529,747.8341,286,985.891,415,584,740.551,050,741,874.83
收到的税费返还2,113,297.721,929,339.1312,748,862.268,425,681.28
收到其他与经营活动有关的现金------13,832,776.87
经营活动现金流入小计803,983,955.26354,973,342.711,442,712,844.251,073,000,332.98
购买商品、接受劳务支付的现金552,961,161.02233,761,464.5846,089,673.77644,528,459.5
支付给职工以及为职工支付的现金98,575,535.148,570,920.93165,660,735.11115,393,617.33
支付的各项税费25,198,181.827,255,121.933,375,983.8928,125,541.36
支付其他与经营活动有关的现金------57,362,797.94
经营活动现金流出小计719,477,447.42309,374,201.971,151,340,909.67845,410,416.13
经营活动产生的现金流量净额84,506,507.8445,599,140.74291,371,934.58227,589,916.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金201,600,000200,000,000380,000,000--
取得投资收益收到的现金628,662.12506,301.372,104,739.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
90,00090,000654,116.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计202,318,662.12200,596,301.37382,758,856.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,148,578.9746,874,566.741,090,762,029.16265,257,007.02
投资支付的现金----581,600,000400,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计110,148,578.9746,874,566.741,672,362,029.16665,257,007.02
投资活动产生的现金流量净额92,170,083.15153,721,734.63-1,289,603,173.08-665,257,007.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金535,000,000397,500,0001,625,990,0001,034,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计535,000,000397,500,0001,625,990,0001,034,000,000
偿还债务支付的现金547,200,000448,750,0001,263,300,000986,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,757,772.725,265,226.35117,625,134.7988,738,993.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------22,049,100
筹资活动现金流出小计611,057,772.7474,015,226.351,412,974,234.791,097,038,093.28
筹资活动产生的现金流量净额-76,057,772.7-76,515,226.35213,015,765.21-63,038,093.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-221,239.36241,240.8-890,584.35-232,922.87
现金及现金等价物净增加额100,397,578.93123,046,889.82-786,106,057.64-500,938,106.32
期初现金及现金等价物余额1,415,475,992.931,415,475,992.932,201,582,050.572,201,582,050.57
期末现金及现金等价物余额1,515,873,571.861,538,522,882.751,415,475,992.931,700,643,944.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润26,621,375.94--33,551,205.59--
加:资产减值准备-648,435.17--4,961,051.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧52,206,830.09--105,838,620.31--
无形资产摊销1,924,792.99--4,260,826.11--
长期待摊费用摊销380,738.1--766,243.29--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-915.08--693,198.98--
固定资产报废损失248,505.07--350,091.17--
公允价值变动损失--------
财务费用54,054,041.46--102,827,138.68--
投资损失-3,460,077.77---15,179,616.83--
递延所得税资产减少-763,020.41---381,704.63--
递延所得税负债增加-802,139.93---5,300,649.79--
存货的减少50,487,104.89---24,369,362.49--
经营性应收项目的减少-139,241,593.52--56,876,025.61--
经营性应付项目的增加-7,458,422.59---15,065,255.75--
未确认的投资损失--------
其他44,498,065.85--35,528,445.99--
经营活动产生的现金流量净额84,506,507.84--291,371,934.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,515,873,571.86--1,415,475,992.93--
减:现金的期初余额1,415,475,992.93--2,201,582,050.57--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额100,397,578.93---786,106,057.64--
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