流通市值:59.92亿 | 总市值:59.92亿 | ||
流通股本:9.60亿 | 总股本:9.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,911,971.65 | 799,850,014.41 | 478,073,159.33 | 2,003,269,766.45 |
收到的税费返还 | 2,485,874.83 | 2,220,895.03 | 1,337,250.14 | 18,794,406.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,131,150.48 | 24,938,666.24 | 2,010,452.01 | 57,008,915.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,143,528,996.96 | 827,009,575.68 | 481,420,861.48 | 2,079,073,088.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,487,740.05 | 569,975,304.05 | 387,625,729.78 | 1,182,829,172.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,436,314.19 | 120,865,388.72 | 64,039,048.38 | 248,375,869.28 |
支付的各项税费 | 33,773,831.36 | 22,898,981.26 | 9,001,017.96 | 29,031,676.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,468,324.55 | 34,366,290.87 | 11,642,742.73 | 127,175,972.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,013,166,210.15 | 748,105,964.9 | 472,308,538.85 | 1,587,412,691.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,362,786.81 | 78,903,610.78 | 9,112,322.63 | 491,660,397.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,300,000 | 6,300,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,300,000 | 6,300,000 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,753,229.08 | 224,503,351.34 | 32,429,518.58 | 324,757,051.32 |
投资支付的现金 | - | - | - | 8,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 305,753,229.08 | 224,503,351.34 | 32,429,518.58 | 332,757,051.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -299,453,229.08 | -218,203,351.34 | -32,429,518.58 | -332,757,051.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 650,757,481.24 | 476,257,481.24 | 468,557,481.24 | 1,528,442,518.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 660,757,481.24 | 486,257,481.24 | 468,557,481.24 | 1,528,442,518.76 |
偿还债务支付的现金 | 518,653,050.01 | 364,753,050.01 | 192,000,000 | 1,624,437,218.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,228,012.76 | 70,379,878.74 | 25,358,571.59 | 143,070,111.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 40,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 614,881,062.77 | 435,132,928.75 | 217,358,571.59 | 1,807,507,330.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,876,418.47 | 51,124,552.49 | 251,198,909.65 | -279,064,811.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 834,145.49 | 514,696.55 | -206,109.01 | 7,954,884.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -122,379,878.31 | -87,660,491.52 | 227,675,604.69 | -112,206,581.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,226,065,186.24 | 1,226,065,186.24 | 1,226,065,186.24 | 1,338,271,767.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,103,685,307.93 | 1,138,404,694.72 | 1,453,740,790.93 | 1,226,065,186.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,989,553.24 | - | 59,751,797.56 |
资产减值准备 | - | 108,280.15 | - | 2,439,226.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 85,657,075.52 | - | 155,998,485.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 85,657,075.52 | - | 155,998,485.5 |
无形资产摊销 | - | 1,960,051.26 | - | 3,920,107.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 265,569.6 | - | 937,107.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,656,161.77 | - | -16,422,319.57 |
固定资产报废损失 | - | 34,953.76 | - | 44,852.76 |
财务费用 | - | 53,250,895.53 | - | 105,517,181.35 |
投资损失 | - | -5,843,711.45 | - | -16,034,247.07 |
递延所得税 | - | -3,319,775.71 | - | -9,234,700.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,225,205.01 | - | -8,091,424.62 |
递延所得税负债增加 | - | -94,570.7 | - | -1,143,275.63 |
存货的减少 | - | 22,481,212.87 | - | -132,567,049.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 73,172,316.43 | - | 120,303,350.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -231,921,764.76 | - | 204,152,659.01 |
其他 | - | 76,901,714.29 | - | -11,814,280.62 |
现金的期末余额 | - | 1,138,404,694.72 | - | 1,226,065,186.24 |
减:现金的期初余额 | - | 1,226,065,186.24 | - | 1,338,271,767.51 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |