流通市值:466.93亿 | 总市值:779.11亿 | ||
流通股本:20.75亿 | 总股本:34.63亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,307,857,960 | 462,703,424,951 | 294,274,119,821 | 144,934,675,865 |
收到的税费返还 | 549,095,707 | 960,654,625 | 439,153,304 | 348,346,872 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,999,550,309 | 7,935,609,628 | 6,788,931,810 | 2,376,580,370 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 586,856,503,976 | 471,599,689,204 | 301,502,204,935 | 147,659,603,107 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,217,672,911 | 449,878,269,834 | 285,983,419,338 | 144,713,964,763 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,580,811,489 | 4,146,260,860 | 2,971,186,327 | 1,690,181,689 |
支付的各项税费 | 6,168,066,318 | 5,841,381,831 | 4,160,250,650 | 2,792,598,176 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,958,778,785 | 3,504,957,006 | 1,922,380,134 | 2,467,325,466 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 575,925,329,503 | 463,370,869,531 | 295,037,236,449 | 151,664,070,094 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,931,174,473 | 8,228,819,673 | 6,464,968,486 | -4,004,466,987 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,448,216,074 | 8,754,131,437 | 3,112,527,231 | 2,934,047,814 |
取得投资收益收到的现金 | 614,020,930 | 457,186,679 | 180,530,514 | 120,951,514 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,208,901 | 28,681,739 | 28,291,247 | 9,673,383 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,860,726 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,113,306,631 | 9,239,999,855 | 3,321,348,992 | 3,064,672,711 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,811,373,319 | 3,467,539,252 | 2,979,438,629 | 1,227,764,521 |
投资支付的现金 | 22,396,451,746 | 22,060,348,230 | 16,314,260,061 | 4,367,842,217 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 133,699,211 | 137,484,600 | 137,484,600 | - |
投资活动现金流出的其他项目 | - | - | 854,078 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,341,524,276 | 25,665,372,082 | 19,432,037,368 | 5,595,606,738 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,228,217,645 | -16,425,372,227 | -16,110,688,376 | -2,530,934,027 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 468,107,864 | 423,273,050 | 423,273,050 | 200,075,200 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 468,107,864 | 423,273,050 | 423,273,050 | 200,075,200 |
取得借款收到的现金 | 95,071,467,324 | 75,292,543,469 | 69,090,794,489 | 19,616,360,706 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,619,799,298 | 12,406,832,455 | 9,444,551,454 | 2,859,398,609 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 111,159,374,486 | 88,122,648,974 | 78,958,618,993 | 22,675,834,515 |
偿还债务支付的现金 | 85,243,034,879 | 36,571,916,091 | 30,304,044,084 | 12,926,236,563 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,796,957,926 | 2,993,952,134 | 870,866,959 | 321,273,909 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 229,427,700 | 214,500,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,186,652,496 | 31,389,475,516 | 27,314,030,647 | 2,261,550,826 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 109,226,645,301 | 70,955,343,741 | 58,488,941,690 | 15,509,061,298 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,932,729,185 | 17,167,305,233 | 20,469,677,303 | 7,166,773,217 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121,215,117 | 240,303,689 | 348,325,837 | -271,047,774 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,756,901,130 | 9,211,056,368 | 11,172,283,250 | 360,324,429 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,727,876,083 | 14,727,876,083 | 14,727,876,083 | 14,727,876,083 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,484,777,213 | 23,938,932,451 | 25,900,159,333 | 15,088,200,512 |
补充资料: | ||||
净利润 | 6,975,499,443 | - | 3,609,470,277 | - |
资产减值准备 | 881,400,671 | - | 251,449,333 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 2,289,684,254 | - | 1,078,639,291 | - |
无形资产摊销 | 382,619,045 | - | 196,957,131 | - |
递延收益摊销 | -67,779,072 | - | -39,495,096 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50,829,031 | - | -22,937,104 | - |
公允价值变动损失 | -400,189,970 | - | -409,740,839 | - |
财务费用 | 2,166,597,537 | - | 996,318,331 | - |
投资损失 | -646,810,700 | - | -215,581,809 | - |
递延所得税 | -96,869,632 | - | 51,854,868 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -29,685,044 | - | 28,535,961 | - |
递延所得税负债增加 | -67,184,588 | - | 23,318,907 | - |
存货的减少 | -3,215,138,038 | - | -1,617,532,742 | - |
经营性应收项目的减少 | 710,420,669 | - | -3,252,043,874 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,462,441,792 | - | 5,725,549,824 | - |
现金的期末余额 | 19,484,777,213 | - | 25,900,159,333 | - |
减:现金的期初余额 | 14,727,876,083 | - | 14,727,876,083 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |