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江西铜业

(600362)

  

流通市值:516.11亿  总市值:861.18亿
流通股本:20.75亿   总股本:34.63亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,550,641,809115,976,495,400362,615,021,709262,647,177,910
收到的税费返还29,978,54159,807,59568,565,05332,086,668
收到其他与经营活动有关的现金------1,622,004,916
经营活动现金流入小计259,715,750,616117,809,976,294364,876,808,142264,301,269,494
购买商品、接受劳务支付的现金250,968,492,388117,060,989,102354,704,993,210247,232,202,342
支付给职工以及为职工支付的现金2,597,836,5361,284,084,8204,193,977,5603,185,255,283
支付的各项税费1,956,480,396753,801,5882,251,556,1792,165,778,643
支付其他与经营活动有关的现金------4,987,305,269
经营活动现金流出小计257,948,319,954119,596,689,891363,494,811,703257,570,541,537
经营活动产生的现金流量净额1,767,430,662-1,786,713,5971,381,996,4396,730,727,957
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,791,194,1731,918,967,23327,081,983,71417,891,617,620
取得投资收益收到的现金122,288,773190,331,469708,005,029251,390,257
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,717,0606,786,409173,914,8167,163,323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----19,643,579--
收到其他与投资活动有关的现金------65,087,975
投资活动现金流入小计8,991,169,7912,116,085,11127,983,547,13818,215,259,175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金859,070,864518,349,8363,646,850,5492,283,068,347
投资支付的现金10,976,407,8183,887,057,08624,643,806,59730,065,429,188
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额214,775,742---3,952,740--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,050,254,4244,405,406,92228,286,704,40632,348,497,535
投资活动产生的现金流量净额-3,059,084,633-2,289,321,811-303,157,268-14,133,238,360
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,191,976,27822,845,190,32394,625,476,65275,910,456,723
收到其他与筹资活动有关的现金------5,507,783,722
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计56,816,360,54924,604,927,294101,449,455,26281,490,420,146
偿还债务支付的现金36,169,509,79215,150,220,34694,142,018,01756,350,643,695
分配股利、利润或偿付利息支付的现金730,815,181315,279,2192,315,101,6461,972,912,942
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------12,990,346,037
筹资活动现金流出小计52,112,015,13117,670,489,955106,611,359,81071,313,902,674
筹资活动产生的现金流量净额4,704,345,4186,934,437,339-5,161,904,54810,176,517,472
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-31,687,75033,077,630-195,496,566-323,295,860
现金及现金等价物净增加额3,381,003,6972,891,479,561-4,278,561,9432,450,711,209
期初现金及现金等价物余额14,451,776,16514,451,776,16518,730,338,10818,730,338,108
期末现金及现金等价物余额17,832,779,86217,343,255,72614,451,776,16521,181,049,317
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润3,180,151,804--2,443,811,751--
加:资产减值准备1,469,290,758--2,119,375,487--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----2,219,450,961--
无形资产摊销210,331,691--287,603,911--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,898,609--112,836,491--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-113,004,856--632,097,748--
财务费用984,140,133--2,086,820,698--
投资损失-3,133,599---651,969,438--
递延所得税资产减少-164,625,105--4,866,335--
递延所得税负债增加-55,479,727---14,173,249--
存货的减少-7,266,933,133---5,798,800,045--
经营性应收项目的减少-2,485,455,015---645,599,622--
经营性应付项目的增加4,530,395,770---1,444,384,277--
未确认的投资损失--------
其他163,223,481--17,720,811--
经营活动产生的现金流量净额1,767,430,662--1,381,996,439--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额17,832,779,862--14,451,776,165--
减:现金的期初余额14,451,776,165--18,730,338,108--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,381,003,697---4,278,561,943--
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