流通市值:57.81亿 | 总市值:57.81亿 | ||
流通股本:3.30亿 | 总股本:3.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,743,470,335.63 | 1,334,301,543.35 | 635,914,348.91 | 3,839,811,654.1 |
收到的税费返还 | 41,734,964.71 | 35,774,818.75 | 2,699,330.43 | 90,877,300.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,468,917.77 | 13,694,450.9 | 10,445,725.55 | 72,507,973.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,809,674,218.11 | 1,383,770,813 | 649,059,404.89 | 4,003,196,928.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,036,499,541.51 | 1,449,280,492.62 | 635,330,073.1 | 2,565,347,726.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,368,505.33 | 326,796,136.02 | 167,711,763.16 | 730,796,644.03 |
支付的各项税费 | 181,112,328.84 | 161,795,663.25 | 134,568,704.94 | 90,008,900.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,853,779.76 | 30,723,762.15 | 9,510,378.3 | 70,084,490.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,766,834,155.44 | 1,968,596,054.04 | 947,120,919.5 | 3,456,237,761.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -957,159,937.33 | -584,825,241.04 | -298,061,514.61 | 546,959,166.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,602,665 | 2,491,180 | 1,175,100 | 789,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,602,665 | 2,491,180 | 1,175,100 | 789,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,820,254.7 | 92,057,887.24 | 32,817,684.52 | 260,855,845.38 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 127,820,254.7 | 92,057,887.24 | 32,817,684.52 | 260,855,845.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,217,589.7 | -89,566,707.24 | -31,642,584.52 | -260,066,845.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,550,000,000 | 1,130,000,000 | 680,000,000 | 815,229,035.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,040,000 | 118,340,000 | 100,000,000 | 105,980,391.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,681,040,000 | 1,248,340,000 | 780,000,000 | 921,209,426.39 |
偿还债务支付的现金 | 532,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 994,980,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,281,941.83 | 25,282,161.24 | 5,454,493.67 | 38,185,886.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,365,953.83 | 102,365,953.83 | 62,365,676.07 | 107,694,687.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 685,647,895.66 | 657,648,115.07 | 597,820,169.74 | 1,140,860,574.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 995,392,104.34 | 590,691,884.93 | 182,179,830.26 | -219,651,148.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,146,150.99 | 1,951,596.34 | -1,865,786.84 | 5,193,580.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,839,271.7 | -81,748,467.01 | -149,390,055.71 | 72,434,753.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,588,753.62 | 320,588,753.62 | 320,588,753.62 | 248,153,999.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,749,481.92 | 238,840,286.61 | 171,198,697.91 | 320,588,753.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 47,035,046.54 | - | 83,368,106.17 |
资产减值准备 | - | 17,099,331.39 | - | 55,883,694.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 97,603,723.69 | - | 200,098,211.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 97,603,723.69 | - | 200,098,211.7 |
无形资产摊销 | - | 5,733,199.15 | - | 10,255,432.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -493,175.63 | - | -557,456.14 |
固定资产报废损失 | - | 365,191.56 | - | -75,767.93 |
财务费用 | - | 24,361,620.27 | - | 49,216,446.23 |
投资损失 | - | -47,937.63 | - | 1,950,416.67 |
递延所得税 | - | 1,436,812.88 | - | -5,363,328.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,393,430.34 | - | -5,545,397.71 |
递延所得税负债增加 | - | -6,956,617.46 | - | 182,068.75 |
存货的减少 | - | -394,871,425.77 | - | -6,911,582.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -541,797,888.12 | - | -94,122,091.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 94,570,950.59 | - | 135,416,245.57 |
其他 | - | 3,744,295.05 | - | 9,652,836.51 |
现金的期末余额 | - | 238,840,286.61 | - | 320,588,753.62 |
减:现金的期初余额 | - | 320,588,753.62 | - | 248,153,999.95 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |