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湘电股份

(600416)

  

流通市值:145.75亿  总市值:177.98亿
流通股本:9.46亿   总股本:11.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金973,874,784.44,521,824,056.833,681,111,088.42,630,335,854.62
收到的税费返还111,167.1511,397,601.0446,049,039.6534,952,240.73
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,270,291,599.664,961,891,805.383,938,134,590.852,830,132,496.56
购买商品、接受劳务支付的现金574,907,593.83,258,939,203.022,563,099,264.351,937,520,733.87
支付给职工以及为职工支付的现金160,391,416.59670,487,864.91443,729,697.25298,634,047.91
支付的各项税费43,285,482.36135,065,241.2791,955,020.758,872,284.52
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计920,672,376.694,878,371,236.263,811,978,633.892,828,628,650.26
经营活动产生的现金流量净额349,619,222.9783,520,569.12126,155,956.961,503,846.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,0002,107,680,0001,936,180,0001,452,680,000
取得投资收益收到的现金6,042.4713,118,029.7335,127,249.864,561,470.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--130,400130,400130,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额162,129,494595,970,391.03462,068,083.64--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计212,135,536.472,716,898,820.762,433,505,733.51,457,371,870.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,545,043.9666,683,371.2254,740,479.6334,548,448.03
投资支付的现金--1,770,000,0002,064,780,0001,681,280,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计136,545,043.961,836,683,371.222,285,080,304.61,715,828,448.03
投资活动产生的现金流量净额75,590,492.51880,215,449.54148,425,428.9-258,456,577.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,285,000,0005,830,800,0004,340,406,524.792,761,406,524.79
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,353,537,862.755,830,800,0004,340,406,524.792,761,406,524.79
偿还债务支付的现金2,317,000,0006,276,700,0004,599,600,0002,753,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,771,024.57268,003,812.36233,777,544.04145,629,391.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,384,851,853.356,645,008,017.414,913,928,470.982,954,571,194.68
筹资活动产生的现金流量净额-31,313,990.6-814,208,017.41-573,521,946.19-193,164,669.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---40,970.15136,111.1-9,767.59
现金及现金等价物净增加额393,895,724.88149,487,031.1-298,804,449.23-450,127,168.76
期初现金及现金等价物余额1,086,767,589.83937,280,558.73937,280,558.73937,280,558.73
期末现金及现金等价物余额1,480,663,314.711,086,767,589.83638,476,109.5487,153,389.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--105,038,634.53---167,732,206.58
加:资产减值准备---5,717,653.79---103,953,061.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--157,384,385.79--81,466,652.47
无形资产摊销--99,575,568.6--22,997,157.44
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---343,076.91---118,193.53
固定资产报废损失--2,637,329.79----
公允价值变动损失--------
财务费用--266,926,037.08--147,576,119.4
投资损失---350,184,944.16--2,209,562.58
递延所得税资产减少--16,897,371.92--13,506,823.86
递延所得税负债增加-------201,249
存货的减少---935,992,859.04--671,093,846.97
经营性应收项目的减少---1,901,919,205.06--512,022,185.47
经营性应付项目的增加--2,609,890,714.77---1,092,473,445.8
未确认的投资损失--------
其他-------78,228,627.14
经营活动产生的现金流量净额--83,520,569.12--1,503,846.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,086,767,589.83--487,153,389.97
减:现金的期初余额--937,280,558.73--937,280,558.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--149,487,031.1---450,127,168.76
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