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湘电股份

(600416)

  

流通市值:146.79亿  总市值:174.29亿
流通股本:11.16亿   总股本:13.25亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,644,896,084.211,490,717,579.41616,417,819.82,705,733,538.18
收到的税费返还34,451,272.0334,376,243.49186,888.8347,361,010.72
收到其他与经营活动有关的现金304,698,204.63181,201,917.81128,849,581.27340,477,238.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,984,045,560.871,706,295,740.71745,454,289.93,093,571,786.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,370,219,230.06811,094,256.05357,121,456.631,079,885,339.14
支付给职工以及为职工支付的现金565,262,836.83361,374,452.04190,635,879.18680,165,698.84
支付的各项税费186,264,232.13114,743,237.3244,136,631.44304,100,864.26
支付其他与经营活动有关的现金463,578,980.25349,637,858.22214,606,817.82588,535,012.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,585,325,279.271,636,849,803.63806,500,785.072,652,686,914.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额398,720,281.669,445,937.08-61,046,495.17440,884,872.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---200,000,000
取得投资收益收到的现金---4,578,168.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,200--2,402,008.96
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计101,200--206,980,177.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,781,518.1576,979,609.5360,568,609.15435,508,375.21
投资支付的现金15,869,3006,869,30025,000,000861,882,412
取得子公司及其他营业单位支付的现金31,866,00031,866,000--
支付其他与投资活动有关的现金---10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计129,516,818.15115,714,909.5385,568,609.151,307,390,787.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-129,415,618.15-115,714,909.53-85,568,609.15-1,100,410,609.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金900,000900,000900,0002,972,109,992
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,110,000
取得借款收到的现金2,498,000,0001,400,000,0001,200,000,0004,170,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,498,900,0001,400,900,0001,200,900,0007,142,109,992
偿还债务支付的现金2,932,663,0001,642,263,0001,580,000,0005,196,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,523,897.1930,480,143.9616,327,547.29181,153,467.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---39,174,781
支付其他与筹资活动有关的现金---62,304,487.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,977,186,897.191,672,743,143.961,596,327,547.295,440,357,954.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-478,286,897.19-271,843,143.96-395,427,547.291,701,752,037.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160,902.72323,065.84739.18547,180.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-208,821,331.02-317,789,050.57-542,041,912.431,042,773,480.52
加:期初现金及现金等价物余额1,949,789,994.291,949,789,994.291,949,789,994.29885,593,000.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,740,968,663.271,632,000,943.721,407,748,081.861,928,366,480.57
补充资料:
净利润-193,244,638.54-281,899,550.29
资产减值准备--2,086.75-5,971,660.32
固定资产和投资性房地产折旧-76,735,209.82-148,078,884.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,735,209.82-148,078,884.13
无形资产摊销-39,487,527.92-85,662,705.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-628,490.88--388,784.63
固定资产报废损失-866.98-2,741.5
财务费用-18,160,241.24-141,513,221.03
投资损失--3,858,049.74--1,260,313.51
递延所得税--351,849.38-828,538.25
其中:递延所得税资产减少--351,849.38-1,545,251.56
递延所得税负债增加----716,713.31
存货的减少-224,317,917.64-31,925,339.03
经营性应收项目的减少--376,739,335.06--135,205,362.21
经营性应付项目的增加--73,930,660.61--124,728,435.13
其他----97,033,995.55
现金的期末余额-1,632,000,943.72-1,928,366,480.57
减:现金的期初余额-1,949,789,994.29-885,593,000.05
公告日期2023-10-192023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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