当前位置:首页 - 行情中心 - 湘电股份(600416) - 财务分析 - 现金流量表

湘电股份

(600416)

  

流通市值:176.54亿  总市值:176.54亿
流通股本:13.25亿   总股本:13.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金680,712,797.573,818,747,954.052,565,894,797.591,785,409,166.81
收到的税费返还87,855.9578,980.27308,659.81229,679.54
收到其他与经营活动有关的现金79,598,379.32942,667,474.21257,477,389.86198,437,322.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计760,399,032.844,761,494,408.532,823,680,847.261,984,076,168.65
购买商品、接受劳务支付的现金757,123,729.412,698,188,942.052,120,138,030.191,464,107,336.82
支付给职工以及为职工支付的现金194,068,681.85750,085,310.21564,934,537.43382,169,425.95
支付的各项税费42,990,937.88190,038,095.18160,269,649.08124,679,227.81
支付其他与经营活动有关的现金134,718,988.02839,263,830.27263,132,554.21141,178,362.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,128,902,337.164,477,576,177.713,108,474,770.912,112,134,352.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-368,503,304.32283,918,230.82-284,793,923.65-128,058,184.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-20,000,000--
取得投资收益收到的现金-40,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,047,78212,561,563.18145,085-
收到的其他与投资活动有关的现金--40,000,00040,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,047,78232,601,563.1840,145,08540,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,566,612.94276,814,107.65176,538,124.87163,888,604.42
投资支付的现金-20,000,000-20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--20,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,566,612.94296,814,107.65196,538,124.87183,888,604.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,518,830.94-264,212,544.47-156,393,039.87-143,888,604.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,150,0002,000,0002,000,0002,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,000,000-2,000,000
取得借款收到的现金612,000,0002,198,039,7791,282,000,000732,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计615,150,0002,200,039,7791,284,000,000734,000,000
偿还债务支付的现金895,000,0002,070,100,0001,540,500,000948,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,673,094.1956,423,751.0843,621,446.7329,775,830.75
支付其他与筹资活动有关的现金-21,626,650.864,989,529.024,989,529.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计907,673,094.192,148,150,401.941,589,110,975.75982,765,359.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-292,523,094.1951,889,377.06-305,110,975.75-248,765,359.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--85,303.37-44,300.94-73,026.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-668,545,229.4571,509,760.04-746,342,240.21-520,785,175.2
加:期初现金及现金等价物余额2,323,242,010.152,251,732,250.112,251,732,250.112,251,732,250.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,654,696,780.72,323,242,010.151,505,390,009.91,730,947,074.91
补充资料:
净利润-244,110,723.69-167,045,511.26
资产减值准备--2,183,405.97--8,365,851.71
固定资产和投资性房地产折旧-153,947,513.04-77,296,757.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-153,947,513.04-77,296,757.06
无形资产摊销-82,243,127.58-40,071,395.22
长期待摊费用摊销-75,059.04-37,529.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,788,704.66--328,727.67
固定资产报废损失-1,408,226.5-363,133.21
公允价值变动损失--91,656.4-7,431.6
财务费用-56,613,256.39-28,046,289.57
投资损失--4,784,685.63--
递延所得税--18,913,919.75--831,268.27
其中:递延所得税资产减少--15,269,743.94-1,032,733.15
递延所得税负债增加--3,644,175.81--1,864,001.42
存货的减少--335,800,659.9-71,086,923.28
经营性应收项目的减少--389,337,626.6--349,303,007.38
经营性应付项目的增加-362,097,840.65--169,978,503.25
其他-77,906,672.35--
现金的期末余额-2,323,242,010.15-1,730,947,074.91
减:现金的期初余额-2,251,732,250.11-2,251,732,250.11
公告日期2025-04-302025-04-102024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑