流通市值:146.79亿 | 总市值:174.29亿 | ||
流通股本:11.16亿 | 总股本:13.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,644,896,084.21 | 1,490,717,579.41 | 616,417,819.8 | 2,705,733,538.18 |
收到的税费返还 | 34,451,272.03 | 34,376,243.49 | 186,888.83 | 47,361,010.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304,698,204.63 | 181,201,917.81 | 128,849,581.27 | 340,477,238.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,984,045,560.87 | 1,706,295,740.71 | 745,454,289.9 | 3,093,571,786.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,370,219,230.06 | 811,094,256.05 | 357,121,456.63 | 1,079,885,339.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,262,836.83 | 361,374,452.04 | 190,635,879.18 | 680,165,698.84 |
支付的各项税费 | 186,264,232.13 | 114,743,237.32 | 44,136,631.44 | 304,100,864.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 463,578,980.25 | 349,637,858.22 | 214,606,817.82 | 588,535,012.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,585,325,279.27 | 1,636,849,803.63 | 806,500,785.07 | 2,652,686,914.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 398,720,281.6 | 69,445,937.08 | -61,046,495.17 | 440,884,872.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 4,578,168.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,200 | - | - | 2,402,008.96 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 101,200 | - | - | 206,980,177.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,781,518.15 | 76,979,609.53 | 60,568,609.15 | 435,508,375.21 |
投资支付的现金 | 15,869,300 | 6,869,300 | 25,000,000 | 861,882,412 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 31,866,000 | 31,866,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 129,516,818.15 | 115,714,909.53 | 85,568,609.15 | 1,307,390,787.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,415,618.15 | -115,714,909.53 | -85,568,609.15 | -1,100,410,609.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2,972,109,992 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,110,000 |
取得借款收到的现金 | 2,498,000,000 | 1,400,000,000 | 1,200,000,000 | 4,170,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,498,900,000 | 1,400,900,000 | 1,200,900,000 | 7,142,109,992 |
偿还债务支付的现金 | 2,932,663,000 | 1,642,263,000 | 1,580,000,000 | 5,196,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,523,897.19 | 30,480,143.96 | 16,327,547.29 | 181,153,467.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 39,174,781 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 62,304,487.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,977,186,897.19 | 1,672,743,143.96 | 1,596,327,547.29 | 5,440,357,954.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -478,286,897.19 | -271,843,143.96 | -395,427,547.29 | 1,701,752,037.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160,902.72 | 323,065.84 | 739.18 | 547,180.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -208,821,331.02 | -317,789,050.57 | -542,041,912.43 | 1,042,773,480.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,949,789,994.29 | 1,949,789,994.29 | 1,949,789,994.29 | 885,593,000.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,740,968,663.27 | 1,632,000,943.72 | 1,407,748,081.86 | 1,928,366,480.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 193,244,638.54 | - | 281,899,550.29 |
资产减值准备 | - | -2,086.75 | - | 5,971,660.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,735,209.82 | - | 148,078,884.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,735,209.82 | - | 148,078,884.13 |
无形资产摊销 | - | 39,487,527.92 | - | 85,662,705.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 628,490.88 | - | -388,784.63 |
固定资产报废损失 | - | 866.98 | - | 2,741.5 |
财务费用 | - | 18,160,241.24 | - | 141,513,221.03 |
投资损失 | - | -3,858,049.74 | - | -1,260,313.51 |
递延所得税 | - | -351,849.38 | - | 828,538.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -351,849.38 | - | 1,545,251.56 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -716,713.31 |
存货的减少 | - | 224,317,917.64 | - | 31,925,339.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -376,739,335.06 | - | -135,205,362.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -73,930,660.61 | - | -124,728,435.13 |
其他 | - | - | - | -97,033,995.55 |
现金的期末余额 | - | 1,632,000,943.72 | - | 1,928,366,480.57 |
减:现金的期初余额 | - | 1,949,789,994.29 | - | 885,593,000.05 |
公告日期 | 2023-10-19 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |