当前位置:首页 - 行情中心 - 凌云股份(600480) - 财务分析 - 现金流量表

凌云股份

(600480)

  

流通市值:52.46亿  总市值:52.59亿
流通股本:5.45亿   总股本:5.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,894,125,747.349,375,116,927.985,909,123,611.623,742,602,422.03
收到的税费返还1,526,713.9215,960,766.463,912,931.062,693,264.01
收到其他与经营活动有关的现金51,645,550.39123,212,117.15127,194,850.0886,011,584.7
经营活动现金流入小计1,947,298,011.659,514,289,811.596,040,231,392.763,831,307,270.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,533,090,894.456,628,990,757.784,866,398,330.43,140,629,084.71
支付给职工以及为职工支付的现金346,069,419.831,552,385,147.911,135,023,232.72773,517,024.24
支付的各项税费119,625,865.54486,170,446.81387,437,397.18316,096,480.12
支付其他与经营活动有关的现金106,230,403.94632,440,451.23482,944,928.18355,357,809.21
经营活动现金流出小计2,105,016,583.769,299,986,803.736,871,803,888.484,585,600,398.28
经营活动产生的现金流量净额-157,718,572.11214,303,007.86-831,572,495.72-754,293,127.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--5,100,0005,100,000200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
98,145.254,457,511.1345,347,650.6744,709,265.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----263,678.437,521,780.13
投资活动现金流入小计98,145.259,557,511.1350,711,329.152,431,045.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,083,214.89776,057,997.94482,940,737.56313,086,652.45
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金187,602.57219,367.32--62,431.8
投资活动现金流出小计128,270,817.46776,277,365.26482,940,737.56313,149,084.25
投资活动产生的现金流量净额-128,172,672.26-716,719,854.13-432,229,408.46-260,718,038.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金874,000,0003,706,173,226.452,503,250,833.011,934,210,626.45
收到其他与筹资活动有关的现金30,240,641.58308,086,043.97276,501,683.42248,598,231.89
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计904,240,641.584,844,668,394.743,610,161,640.753,013,217,982.66
偿还债务支付的现金829,638,212.093,869,033,4752,154,771,564.511,509,950,064.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,327,631.07347,993,685.55313,674,185.3460,047,190.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金52,659,367.64171,593,489.14114,757,449.3885,667,392.49
筹资活动现金流出小计902,625,210.84,388,620,649.692,583,203,199.231,655,664,647.3
筹资活动产生的现金流量净额1,615,430.78456,047,745.051,026,958,441.521,357,553,335.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,429,491.73-11,004,931.85-12,849,258.71598,397.86
现金及现金等价物净增加额-297,705,305.32-57,374,033.07-249,692,721.37343,140,567.21
期初现金及现金等价物余额1,890,983,791.471,919,528,357.431,919,528,357.431,919,528,357.43
期末现金及现金等价物余额1,593,278,486.151,862,154,324.361,669,835,636.062,262,668,924.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--156,293,871.39--63,073,860.92
加:资产减值准备--34,708,224.33---23,845,707.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--377,287,694.53--187,353,156.01
无形资产摊销--22,043,757.98--10,313,412.69
长期待摊费用摊销--499,432,034.19--232,617,984.27
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,234,839.73---7,358,079.14
固定资产报废损失--1,466,267.36--440,796.51
公允价值变动损失--277,352.49--241,001.81
财务费用--148,666,529.83--69,799,927.79
投资损失---18,136,111.79---6,427,100.57
递延所得税资产减少---70,405,214.06---7,320,283.4
递延所得税负债增加---1,059,060.81---707,530.79
存货的减少---138,571,429.39---201,573,986.78
经营性应收项目的减少---17,102,556.3---1,254,993,610.69
经营性应付项目的增加---795,048,025.83--184,093,031.76
未确认的投资损失--------
其他--26,672,373.01----
经营活动产生的现金流量净额--214,303,007.86---754,293,127.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,862,154,324.36--2,262,668,924.64
减:现金的期初余额--1,919,528,357.43--1,919,528,357.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---57,374,033.07--343,140,567.21
TOP↑