流通市值:35.25亿 | 总市值:35.25亿 | ||
流通股本:16.02亿 | 总股本:16.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,373,483.8 | 78,438,975.27 | 11,144,332.08 | 176,959,682.65 |
收到的税费返还 | 4,581,916.47 | - | - | 23,777,687.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 154,005,230.82 | 148,209,533.05 | 7,538,447.63 | 19,708,801.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 321,960,631.09 | 226,648,508.32 | 18,682,779.71 | 220,446,171.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,544,659.36 | 27,403,724.11 | 25,016,446.75 | 181,570,265.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,988,422.47 | 33,866,383.25 | 17,968,145.4 | 72,556,370.27 |
支付的各项税费 | 90,519,368.41 | 83,450,872.97 | 81,717,400.58 | 74,836,364.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192,403,688.86 | 168,988,139.58 | 20,082,929.81 | 56,764,215.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 365,456,139.1 | 313,709,119.91 | 144,784,922.54 | 385,727,215.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,495,508.01 | -87,060,611.59 | -126,102,142.83 | -165,281,044.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 127,952.61 | 127,952.61 | - | 1,621,720,201.05 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 56,222,650.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,774,012 | 1,966,803.79 | 792,094 | 626,228.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 82,901,964.61 | 82,094,756.4 | 792,094 | 1,678,569,079.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,500 | 116,411.5 | 46,500 | 85,258,370.77 |
投资支付的现金 | - | - | - | 20,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 125,500 | 116,411.5 | 46,500 | 105,458,370.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82,776,464.61 | 81,978,344.9 | 745,594 | 1,573,110,708.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 32,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 32,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 294,450,000 | 294,450,000 | 203,000,000 | 69,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,729,752.08 | 2,729,752.08 | 2,264,283.33 | 31,468,963.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 554,808 | 333,728 | 333,728 | 554,808 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 297,734,560.08 | 297,513,480.08 | 205,598,011.33 | 101,323,771.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -297,734,560.08 | -297,513,480.08 | -205,598,011.33 | -69,323,771.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -258,453,603.48 | -302,595,746.77 | -330,954,560.16 | 1,338,505,892.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,400,062,340.98 | 1,400,062,340.98 | 1,400,062,340.98 | 61,556,448.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,141,608,737.5 | 1,097,466,594.21 | 1,069,107,780.82 | 1,400,062,340.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -20,831,937.42 | - | 69,890,605.09 |
资产减值准备 | - | 326,521.06 | - | 6,955,638.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,149,085.85 | - | 12,259,805.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,149,085.85 | - | 12,259,805.5 |
无形资产摊销 | - | 1,051,839.99 | - | 2,125,522.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,601,910.16 | - | 4,704,811.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,509,067.17 | - | -562,069.05 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 690.27 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 6,562,886.58 |
财务费用 | - | 1,895,141.39 | - | 23,461,378.24 |
投资损失 | - | - | - | -130,997,210.02 |
递延所得税 | - | 28,600.24 | - | -1,026,418.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -512,997.62 | - | 103,183.22 |
递延所得税负债增加 | - | 541,597.86 | - | -1,129,601.7 |
存货的减少 | - | 4,968,381.09 | - | -76,328,090.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,587,350.59 | - | 48,888,000.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -61,388,515.89 | - | -131,683,425.98 |
现金的期末余额 | - | 1,097,466,594.21 | - | 1,400,062,340.98 |
减:现金的期初余额 | - | 1,400,062,340.98 | - | 61,556,448.17 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |