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华丽家族

(600503)

  

流通市值:35.25亿  总市值:35.25亿
流通股本:16.02亿   总股本:16.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金163,373,483.878,438,975.2711,144,332.08176,959,682.65
收到的税费返还4,581,916.47--23,777,687.83
收到其他与经营活动有关的现金154,005,230.82148,209,533.057,538,447.6319,708,801.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计321,960,631.09226,648,508.3218,682,779.71220,446,171.5
购买商品、接受劳务支付的现金34,544,659.3627,403,724.1125,016,446.75181,570,265.34
支付给职工以及为职工支付的现金47,988,422.4733,866,383.2517,968,145.472,556,370.27
支付的各项税费90,519,368.4183,450,872.9781,717,400.5874,836,364.11
支付其他与经营活动有关的现金192,403,688.86168,988,139.5820,082,929.8156,764,215.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计365,456,139.1313,709,119.91144,784,922.54385,727,215.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,495,508.01-87,060,611.59-126,102,142.83-165,281,044.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金127,952.61127,952.61-1,621,720,201.05
取得投资收益收到的现金---56,222,650.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,774,0121,966,803.79792,094626,228.07
收到的其他与投资活动有关的现金80,000,00080,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计82,901,964.6182,094,756.4792,0941,678,569,079.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,500116,411.546,50085,258,370.77
投资支付的现金---20,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计125,500116,411.546,500105,458,370.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额82,776,464.6181,978,344.9745,5941,573,110,708.76
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---32,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---32,000,000
偿还债务支付的现金294,450,000294,450,000203,000,00069,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,729,752.082,729,752.082,264,283.3331,468,963.91
支付其他与筹资活动有关的现金554,808333,728333,728554,808
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计297,734,560.08297,513,480.08205,598,011.33101,323,771.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-297,734,560.08-297,513,480.08-205,598,011.33-69,323,771.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-258,453,603.48-302,595,746.77-330,954,560.161,338,505,892.81
加:期初现金及现金等价物余额1,400,062,340.981,400,062,340.981,400,062,340.9861,556,448.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,141,608,737.51,097,466,594.211,069,107,780.821,400,062,340.98
补充资料:
净利润--20,831,937.42-69,890,605.09
资产减值准备-326,521.06-6,955,638.91
固定资产和投资性房地产折旧-5,149,085.85-12,259,805.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,149,085.85-12,259,805.5
无形资产摊销-1,051,839.99-2,125,522.75
长期待摊费用摊销-1,601,910.16-4,704,811.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,509,067.17--562,069.05
固定资产报废损失---690.27
公允价值变动损失---6,562,886.58
财务费用-1,895,141.39-23,461,378.24
投资损失----130,997,210.02
递延所得税-28,600.24--1,026,418.48
其中:递延所得税资产减少--512,997.62-103,183.22
递延所得税负债增加-541,597.86--1,129,601.7
存货的减少-4,968,381.09--76,328,090.92
经营性应收项目的减少--18,587,350.59-48,888,000.03
经营性应付项目的增加--61,388,515.89--131,683,425.98
现金的期末余额-1,097,466,594.21-1,400,062,340.98
减:现金的期初余额-1,400,062,340.98-61,556,448.17
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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