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方大特钢

(600507)

  

流通市值:124.40亿  总市值:124.40亿
流通股本:21.56亿   总股本:21.56亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,579,534,744.6411,778,074,213.888,585,440,094.425,730,709,513.64
收到的税费返还5,231,078.0722,233,182.8917,005,904.0711,095,209.55
收到其他与经营活动有关的现金118,549,496.51657,768,420.55531,701,799.6393,340,561.37
经营活动现金流入小计3,703,315,319.2212,458,075,817.329,134,147,798.096,135,145,284.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,169,748,171.526,792,105,705.314,848,929,803.422,992,031,180.63
支付给职工以及为职工支付的现金288,959,048.951,572,316,936.361,185,699,313.81949,626,496.26
支付的各项税费495,933,391.331,568,051,189.741,463,436,259.991,159,670,422.16
支付其他与经营活动有关的现金192,087,596.8790,849,279.99616,542,170.2442,563,084.77
经营活动现金流出小计3,146,728,208.610,723,323,111.48,114,607,547.425,543,891,183.82
经营活动产生的现金流量净额556,587,110.621,734,752,705.921,019,540,250.67591,254,100.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,601,966.7417,359,177.214,892,367.92,935,420.74
取得投资收益收到的现金--5,554,627.764,967,477--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,60510,20010,20010,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,614,571.7422,924,004.979,870,044.92,945,620.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,857,717.89135,722,960.63102,153,455.3875,510,851.65
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,857,717.89135,722,960.63102,153,455.3875,510,851.65
投资活动产生的现金流量净额-26,243,146.15-112,798,955.66-92,283,410.48-72,565,230.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--2,005,470,671.281,174,470,671.28924,470,671.28
收到其他与筹资活动有关的现金795,000,000150,000,0001,110,850,000960,850,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计795,000,0002,171,059,559.282,290,459,559.281,885,320,671.28
偿还债务支付的现金686,260,000379,910,671.28350,610,671.28186,826,825.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,022,402.542,390,594,581.782,375,608,132.541,680,279,214.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,345,772.611,345,772.611,345,772.6
筹资活动现金流出小计703,282,402.542,781,851,025.662,737,564,576.421,878,451,812.96
筹资活动产生的现金流量净额91,717,597.46-610,791,466.38-447,105,017.146,868,858.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,050,635.94-1,686,291.13-18,946.87-1,941,726.18
现金及现金等价物净增加额621,010,925.991,009,475,992.75480,132,876.18523,616,001.97
期初现金及现金等价物余额4,176,249,672.833,166,773,680.083,166,773,680.083,166,773,680.08
期末现金及现金等价物余额4,797,260,598.824,176,249,672.833,646,906,556.263,690,389,682.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,714,895,643.91--1,071,442,279.14
加:资产减值准备---1,108,104.97--10,865,547.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--398,462,820.11--191,807,940.25
无形资产摊销--45,061,665.83--22,528,446.53
长期待摊费用摊销--54,998,659.64--23,999,875.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---198,683.77---198,683.77
固定资产报废损失--1,280,595.55--483,193.25
公允价值变动损失---205,000---172,000
财务费用--25,107,902.58--4,482,669.81
投资损失---4,483,707.72---1,422,298.81
递延所得税资产减少--63,099,220.88---49,642,492.11
递延所得税负债增加--52,839,909.82--50,622,808.35
存货的减少---211,142,532.34---110,701,921.66
经营性应收项目的减少---1,694,573,559.54---2,714,107,812.95
经营性应付项目的增加--1,290,717,875.94--2,091,266,549.53
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,734,752,705.92--591,254,100.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,176,249,672.83--3,690,389,682.05
减:现金的期初余额--3,166,773,680.08--3,166,773,680.08
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,009,475,992.75--523,616,001.97
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