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腾达建设

(600512)

  

流通市值:49.41亿  总市值:49.41亿
流通股本:15.99亿   总股本:15.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,584,596,031.953,460,163,350.752,095,074,129.811,554,940,570.26
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金91,924,767.71491,828,363.39423,372,253.1177,684,937.08
经营活动现金流入小计1,676,520,799.663,951,991,714.142,518,446,382.911,732,625,507.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,133,830,127.312,355,779,251.531,409,956,061.571,190,101,850.2
支付给职工以及为职工支付的现金325,923,683.72469,840,391.02319,743,886.03249,118,403.48
支付的各项税费82,266,730.9170,627,030.9135,723,748.6750,744,839.62
支付其他与经营活动有关的现金114,126,009.42243,931,760.09187,808,739.5986,994,669.81
经营活动现金流出小计1,656,146,551.353,240,178,433.542,053,232,435.861,576,959,763.11
经营活动产生的现金流量净额20,374,248.31711,813,280.6465,213,947.05155,665,744.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金253,331,359.512,221,750,793.55885,580,809.51813,080,809.51
取得投资收益收到的现金174,256.7460,300,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,627,048.321,622,048.32919,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,020,357.0931,287,145.8825,657,518.8126,553,585.58
投资活动现金流入小计255,525,973.342,314,964,987.75912,860,376.64840,553,995.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--9,276,964.068,927,054.048,462,153.78
投资支付的现金719,563,984.221,047,958,926.781,636,688,361.781,696,615,033.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计719,563,984.221,057,235,890.841,645,615,415.821,705,077,187.15
投资活动产生的现金流量净额-464,038,010.881,257,729,096.91-732,755,039.18-864,523,192.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,000,000940,000,000810,000,000660,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--278,000,000152,000,00032,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计120,000,0001,273,000,000962,000,000719,000,000
偿还债务支付的现金465,000,0003,133,133,901.39974,533,901.39634,533,901.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,518,832.18378,902,066.63140,888,788.1366,005,930.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--651,107,477.71162,500,000132,000,000
筹资活动现金流出小计481,518,832.184,163,143,445.731,277,922,689.52832,539,832.23
筹资活动产生的现金流量净额-361,518,832.18-2,890,143,445.73-315,922,689.52-113,539,832.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-805,182,594.75-920,601,068.22-583,463,781.65-822,397,280.06
期初现金及现金等价物余额2,000,862,008.252,197,551,313.32,197,551,313.32,197,551,313.3
期末现金及现金等价物余额1,195,679,413.51,276,950,245.081,614,087,531.651,375,154,033.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----640,657,024.8--
加:资产减值准备-----40,460,921.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----10,353,392.49--
无形资产摊销----19,128,952.98--
长期待摊费用摊销----136,925.48--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----250,891.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----546,411,385.24--
财务费用----74,613,518.64--
投资损失----175,500,090.96--
递延所得税资产减少----16,192,473.01--
递延所得税负债增加----43,740,497.83--
存货的减少-----378,282,553.53--
经营性应收项目的减少-----531,717,043.97--
经营性应付项目的增加-----111,310,687.42--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----465,213,947.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----1,614,087,531.65--
减:现金的期初余额----2,197,551,313.3--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----583,463,781.65--
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