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豫光金铅

(600531)

  

流通市值:64.22亿  总市值:64.22亿
流通股本:10.90亿   总股本:10.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,778,448,327.7713,136,396,860.986,596,088,608.5223,576,485,928.7
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计19,947,237,914.7413,235,540,872.086,624,253,719.923,847,556,561.53
购买商品、接受劳务支付的现金20,583,765,052.5513,050,315,339.757,102,399,655.2322,577,652,834.61
支付给职工以及为职工支付的现金244,238,115.8163,743,671.1889,774,115.98286,477,680.44
支付的各项税费539,199,350.77412,680,036.58172,790,903.78468,874,279.4
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计21,426,204,886.1613,660,196,634.667,388,734,160.6423,392,979,763.44
经营活动产生的现金流量净额-1,478,966,971.42-424,655,762.58-764,480,440.74454,576,798.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金649,340,175.64529,054,381.11225,387,609.85738,785,317.66
取得投资收益收到的现金4,026,250345,000--2,917,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
95,85020,8508,850156,145
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计653,484,385.45529,420,231.11225,396,459.85741,858,962.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金280,907,582.26196,999,892.33146,580,467523,013,888.05
投资支付的现金808,769,765.12702,637,960.64326,152,141.94797,087,237.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,123,659,547.38928,435,238.76494,325,608.941,339,025,050.78
投资活动产生的现金流量净额-470,175,161.93-399,015,007.65-268,929,149.09-597,166,088.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,162,994,630.234,453,532,391.622,849,114,217.118,507,103,790.15
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,914,261,368.845,020,654,130.233,222,081,987.119,711,782,350.15
偿还债务支付的现金6,007,568,074.173,981,601,377.261,723,224,136.457,766,493,515.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金276,004,929.55201,301,783.5749,961,808.81270,386,249.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,911,637,413.844,403,995,970.661,861,539,802.929,447,301,415.11
筹资活动产生的现金流量净额2,002,623,955616,658,159.571,360,542,184.19264,480,935.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,452,602.42-2,535,943.77562,743.79-5,021,093.39
现金及现金等价物净增加额51,029,219.23-209,548,554.43327,695,338.15116,870,551.62
期初现金及现金等价物余额821,195,878.76821,195,878.76821,195,878.76704,325,327.14
期末现金及现金等价物余额872,225,097.99611,647,324.331,148,891,216.91821,195,878.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--239,241,756.14--311,969,446.31
加:资产减值准备--94,636,205.59--150,208,593.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--119,927,541.09--191,045,394.67
无形资产摊销--4,382,163.27--9,165,949.82
长期待摊费用摊销--119,320.74----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,469.69---175,368.57
固定资产报废损失--32,110.05--1,055,331.91
公允价值变动损失---75,205,584.22--111,772,929
财务费用--122,235,004.22--242,216,956.56
投资损失--129,339,277.61--101,460,205.47
递延所得税资产减少---44,656,238.02--15,315,514.23
递延所得税负债增加--17,319,771.83---33,770,046.63
存货的减少---767,236,549.6---707,729,931.95
经营性应收项目的减少---381,875,572.72---131,407,447.28
经营性应付项目的增加--128,396,071.1--198,193,985.37
未确认的投资损失--------
其他---4,615,809.85---16,949,524.86
经营活动产生的现金流量净额---424,655,762.58--454,576,798.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--611,647,324.33--821,195,878.76
减:现金的期初余额--821,195,878.76--704,325,327.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---209,548,554.43--116,870,551.62
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