| 流通市值：116.94亿 | 总市值：116.94亿 | ||
| 流通股本：12.09亿 | 总股本：12.09亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 11256495 | 125059659.45 | 0.93 | 0.93 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 4724200 | 52485862.00 | 0.39 | 0.39 |
| 浙商丰利增强债券 | 541000 | 6010510.00 | 0.04 | 0.04 |
| 浙商智能行业优选A | 268000 | 2977480.00 | 0.02 | 0.02 |
| 浙商智选领航三年持有期A | 111600 | 1239876.00 | 0.01 | 0.01 |
| 浙商中证1000指数增强A | 23800 | 264418.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智多盈债券A | 4200 | 46662.00 | 0.00 | 0.00 |