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时代出版

(600551)

  

流通市值:36.98亿  总市值:36.98亿
流通股本:5.06亿   总股本:5.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,293,678,186.864,161,285,500.881,687,184,710.837,183,643,124.26
收到的税费返还8,013,845.416,641,783.072,441,383.5556,175,451.4
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计6,353,194,883.044,182,426,900.271,699,702,333.067,319,526,338.14
购买商品、接受劳务支付的现金6,317,824,539.744,115,587,165.781,908,599,219.356,145,448,589.67
支付给职工以及为职工支付的现金296,238,331.34198,223,085.22118,367,861.74402,464,275.52
支付的各项税费91,512,620.8457,358,248.6738,677,399.29101,812,630.05
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,782,299,851.524,416,153,710.662,076,665,686.366,837,485,658.65
经营活动产生的现金流量净额-429,104,968.48-233,726,810.39-376,963,353.3482,040,679.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金844,181,440.15572,123,175.3155,694,650.5525,635,381.01
取得投资收益收到的现金217,948,116.62196,983,800.767,083,229.4645,250,042.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
624,449.55152,999.5546,3509,676,398.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,090,359,117.43788,210,304.03165,491,317.39607,663,785.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,340,713.5321,016,810.3113,397,011.6151,727,204.47
投资支付的现金1,295,297,367.91,114,850,129.34576,799,444791,824,438.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,332,638,081.431,135,866,939.65590,196,455.61843,551,643.46
投资活动产生的现金流量净额-242,278,964-347,656,635.62-424,705,138.22-235,887,858.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金455,924,006.17281,377,363.28153,917,220.48780,932,929.43
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计674,035,704.28366,253,716.29177,919,571.38836,063,960.1
偿还债务支付的现金314,462,624.55185,677,563.26134,829,340.48878,404,676.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,529,525.3786,681,705.922,570,869.739,953,024.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计584,747,286.54404,152,056.03176,230,172.9996,870,769.99
筹资活动产生的现金流量净额89,288,417.74-37,898,339.741,689,398.48-160,806,809.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,409,390.461,138,753.24711,083.61-56,141.78
现金及现金等价物净增加额-579,686,124.28-618,143,032.51-799,268,009.4385,289,869.69
期初现金及现金等价物余额1,921,595,582.081,921,595,582.081,924,224,240.161,836,305,712.39
期末现金及现金等价物余额1,341,909,457.81,303,452,549.571,124,956,230.731,921,595,582.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--231,222,850.37--268,431,830.89
加:资产减值准备--25,669,016.14--66,930,053.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--35,529,736.8--63,202,410.98
无形资产摊销--4,454,674.05--11,012,673.49
长期待摊费用摊销--957,745.2--3,084,291.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,653.72---3,683,469.55
固定资产报废损失------11,473.27
公允价值变动损失--10,808,196.68---16,416,692.9
财务费用---14,197,669.72---19,956,826.85
投资损失---196,367,054.07---48,079,712.7
递延所得税资产减少--411,633.18---123,951.43
递延所得税负债增加---192,068.76---483,058.4
存货的减少---12,951,925.69---22,905,693.4
经营性应收项目的减少---371,971,692.55--132,257,998.6
经营性应付项目的增加--5,518,311.88---45,478,436.97
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---233,726,810.39--482,040,679.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,303,452,549.57--1,921,595,582.08
减:现金的期初余额--1,921,595,582.08--1,836,305,712.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---618,143,032.51--85,289,869.69
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