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新安股份

(600596)

  

流通市值:112.96亿  总市值:112.96亿
流通股本:13.50亿   总股本:13.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,081,874,670.819,616,567,288.068,278,627,262.45,534,656,371.87
收到的税费返还118,557,175.09533,535,372.92349,739,220.27235,675,416.27
收到其他与经营活动有关的现金56,047,887.13300,679,460.66366,783,070.87224,610,386.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,256,479,733.0310,450,782,121.648,995,149,553.545,994,942,174.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,833,226,489.867,383,731,371.216,870,081,094.074,725,249,646.16
支付给职工以及为职工支付的现金440,687,272.631,561,281,005.331,096,960,264.69789,881,967.15
支付的各项税费123,562,691.8349,816,820.28286,082,979.44213,046,421.34
支付其他与经营活动有关的现金155,437,360.7609,240,418.04600,214,575.46413,224,674.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,552,913,814.999,904,069,614.868,853,338,913.666,141,402,708.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-296,434,081.96546,712,506.78141,810,639.88-146,460,534.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金75,587,202.97497,065,731.88366,937,734210,906,785
取得投资收益收到的现金1,088,320.7639,865,902.6852,774,065.4719,829,839.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,536.558,769,813.3231,433,603.724,285,523.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-919,156.3--
收到的其他与投资活动有关的现金128,200,000128,868,038116,115,800116,115,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计204,996,060.23725,488,642.18567,261,203.19351,137,947.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金343,271,2481,606,404,962.13973,127,137.49449,360,775.18
投资支付的现金228,469,285.09566,857,234.8279,241,832.17146,944,331.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金-189,663,600--
支付其他与投资活动有关的现金-1,506,775.13--
投资活动现金流出的平衡项目00.0100
投资活动现金流出小计571,740,533.092,364,432,572.071,252,368,969.66596,305,107.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-366,744,472.86-1,638,943,929.89-685,107,766.47-245,167,159.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金860,43616,699,047.252,204,339.252,204,339.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金860,43616,699,047.252,204,339.252,204,339.25
取得借款收到的现金488,020,027.083,391,649,813.432,713,645,484.822,817,681,645.68
收到其他与筹资活动有关的现金151,633.5257,762,255.81--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计489,032,096.63,466,111,116.492,715,849,824.072,819,885,984.93
偿还债务支付的现金436,673,0003,606,754,789.362,674,840,922.972,283,474,527.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,974,232.57302,331,226.96219,466,036.37188,502,581.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,371,067.277,951,5007,951,500
支付其他与筹资活动有关的现金59,860.12218,135,254.9414,254,962.858,369,007.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计458,707,092.694,127,221,271.262,908,561,922.192,480,346,116.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额30,325,003.91-661,110,154.77-192,712,098.12339,539,868.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,935,109.0327,850,863.54-5,885,959.8414,185,813.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目00.0100
五、现金及现金等价物净增加额-623,918,441.88-1,725,490,714.33-741,895,184.55-37,902,012.15
加:期初现金及现金等价物余额2,504,404,507.644,229,895,221.974,226,419,876.794,226,419,876.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,880,486,065.762,504,404,507.643,484,524,692.244,188,517,864.64
补充资料:
净利润-58,627,942.23-154,027,014.54
资产减值准备-95,884,865.65--22,206,106.57
固定资产和投资性房地产折旧-707,520,467.8-329,394,110.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-707,520,467.8-329,394,110.24
无形资产摊销-48,971,748.31-26,419,848.85
长期待摊费用摊销-5,287,011.6-1,622,375.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,146,132.91-825,891.88
固定资产报废损失-7,589,421.29-110,878.86
公允价值变动损失-3,688,171.2--4,296,052.43
财务费用-53,371,288.17--5,244,544.98
投资损失--139,357.39-2,451,571.79
递延所得税--11,514,084.71-4,641,040.83
其中:递延所得税资产减少--7,278,004.37-253,020.18
递延所得税负债增加--4,236,080.34-4,388,020.65
存货的减少--375,794,330.2-182,959,345.99
经营性应收项目的减少--495,964,580.14--934,672,423.42
经营性应付项目的增加-497,205,150.68-130,048,616.48
其他-9,291,699.77--
现金的期末余额-2,504,404,507.64-4,188,517,864.64
减:现金的期初余额-4,229,895,221.97-4,226,419,876.79
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-292024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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