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新安股份

(600596)

  

流通市值:62.88亿  总市值:63.79亿
流通股本:6.95亿   总股本:7.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,350,387,234.88,697,069,351.663,987,372,184.146,386,910,636.89
收到的税费返还32,045,592.88112,973,217.11117,937,651.98109,770,609.6
收到其他与经营活动有关的现金41,991,060.16213,807,445.8283,555,278.33110,227,561.6
经营活动现金流入小计1,424,423,887.849,023,850,014.594,188,865,114.456,606,908,808.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,033,120,203.36,102,563,748.12,961,323,384.244,658,691,197.66
支付给职工以及为职工支付的现金262,911,032.01898,610,934.12369,900,030.43438,110,139.6
支付的各项税费65,498,479.43344,812,902.49311,333,279.7361,316,678.09
支付其他与经营活动有关的现金98,405,777.13806,116,479.3330,813,065.64470,031,910.63
经营活动现金流出小计1,459,935,491.878,152,104,064.013,973,369,760.015,928,149,925.98
经营活动产生的现金流量净额-35,511,604.03871,745,950.58215,495,354.44678,758,882.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,838,417.89314,996,206.38147,730,000205,140,918.86
取得投资收益收到的现金4,692,119.2628,222,636.198,840,664.298,286,576.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
727,562.627,792,916.3221,734.5123,415,438.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--426,420,000185,688,161.2--
投资活动现金流入小计11,258,099.77777,431,758.87342,480,560236,842,933.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,334,555.67834,858,444.55180,540,377.04296,928,346.03
投资支付的现金150,970,234.85481,031,106.368,522,242.46120,540,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金64,223,218.0412,472,529.96----
投资活动现金流出小计284,528,008.561,328,362,080.87189,062,619.5417,468,446.03
投资活动产生的现金流量净额-273,269,908.79-550,930,322153,417,940.5-180,625,512.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金435,407,3802,742,911,071.811,282,639,859.741,132,472,320.33
收到其他与筹资活动有关的现金260,000,000----110,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计695,407,3802,769,442,996.441,293,009,455.041,258,642,820.33
偿还债务支付的现金322,317,058.332,206,512,504.3931,394,907.51,138,515,830.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,819,452.7460,291,120.63425,757,428.34204,625,959.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金80,000,0004,327,470.712,928,086.25537,570
筹资活动现金流出小计440,136,511.032,671,131,095.641,360,080,422.091,343,679,359.88
筹资活动产生的现金流量净额255,270,868.9798,311,900.8-67,070,967.05-85,036,539.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,664,370.6521,513,488.63738,794.2616,783,239.38
现金及现金等价物净增加额-48,846,273.2440,641,018.01302,581,122.15429,880,069.89
期初现金及现金等价物余额1,011,476,074.64570,835,056.63570,835,056.63763,728,377.11
期末现金及现金等价物余额962,629,801.441,011,476,074.64873,416,178.781,193,608,447
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--440,141,617.11297,762,230.67--
加:资产减值准备--41,378,542.8610,639,106.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--389,801,774191,049,054.99--
无形资产摊销--29,783,441.6314,629,556.45--
长期待摊费用摊销--3,622,898.671,556,507.03--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,757,181.431,186,048.42--
固定资产报废损失--3,065,935.57182,023.81--
公允价值变动损失--20,533,678.045,215--
财务费用--63,054,568.4240,739,371.91--
投资损失---29,299,951.04-10,622,689.06--
递延所得税资产减少--5,485,779.46-3,972,669.08--
递延所得税负债增加--930,797.1361,768.97--
存货的减少--16,842,177.5982,212,712.31--
经营性应收项目的减少---155,896,715.07-650,323,050.36--
经营性应付项目的增加--54,478,456.4240,090,166.41--
未确认的投资损失--------
其他---7,419,868.73----
经营活动产生的现金流量净额--871,745,950.58215,495,354.44--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,011,476,074.64873,416,178.78--
减:现金的期初余额--570,835,056.63570,835,056.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--440,641,018.01302,581,122.15--
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