流通市值:112.96亿 | 总市值:112.96亿 | ||
流通股本:13.50亿 | 总股本:13.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,081,874,670.81 | 9,616,567,288.06 | 8,278,627,262.4 | 5,534,656,371.87 |
收到的税费返还 | 118,557,175.09 | 533,535,372.92 | 349,739,220.27 | 235,675,416.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,047,887.13 | 300,679,460.66 | 366,783,070.87 | 224,610,386.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,256,479,733.03 | 10,450,782,121.64 | 8,995,149,553.54 | 5,994,942,174.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,833,226,489.86 | 7,383,731,371.21 | 6,870,081,094.07 | 4,725,249,646.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 440,687,272.63 | 1,561,281,005.33 | 1,096,960,264.69 | 789,881,967.15 |
支付的各项税费 | 123,562,691.8 | 349,816,820.28 | 286,082,979.44 | 213,046,421.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,437,360.7 | 609,240,418.04 | 600,214,575.46 | 413,224,674.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,552,913,814.99 | 9,904,069,614.86 | 8,853,338,913.66 | 6,141,402,708.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -296,434,081.96 | 546,712,506.78 | 141,810,639.88 | -146,460,534.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 75,587,202.97 | 497,065,731.88 | 366,937,734 | 210,906,785 |
取得投资收益收到的现金 | 1,088,320.76 | 39,865,902.68 | 52,774,065.47 | 19,829,839.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,536.5 | 58,769,813.32 | 31,433,603.72 | 4,285,523.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 919,156.3 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,200,000 | 128,868,038 | 116,115,800 | 116,115,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 204,996,060.23 | 725,488,642.18 | 567,261,203.19 | 351,137,947.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,271,248 | 1,606,404,962.13 | 973,127,137.49 | 449,360,775.18 |
投资支付的现金 | 228,469,285.09 | 566,857,234.8 | 279,241,832.17 | 146,944,331.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 189,663,600 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,506,775.13 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 571,740,533.09 | 2,364,432,572.07 | 1,252,368,969.66 | 596,305,107.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,744,472.86 | -1,638,943,929.89 | -685,107,766.47 | -245,167,159.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 860,436 | 16,699,047.25 | 2,204,339.25 | 2,204,339.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 860,436 | 16,699,047.25 | 2,204,339.25 | 2,204,339.25 |
取得借款收到的现金 | 488,020,027.08 | 3,391,649,813.43 | 2,713,645,484.82 | 2,817,681,645.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,633.52 | 57,762,255.81 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 489,032,096.6 | 3,466,111,116.49 | 2,715,849,824.07 | 2,819,885,984.93 |
偿还债务支付的现金 | 436,673,000 | 3,606,754,789.36 | 2,674,840,922.97 | 2,283,474,527.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,974,232.57 | 302,331,226.96 | 219,466,036.37 | 188,502,581.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,371,067.27 | 7,951,500 | 7,951,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,860.12 | 218,135,254.94 | 14,254,962.85 | 8,369,007.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 458,707,092.69 | 4,127,221,271.26 | 2,908,561,922.19 | 2,480,346,116.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,325,003.91 | -661,110,154.77 | -192,712,098.12 | 339,539,868.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,935,109.03 | 27,850,863.54 | -5,885,959.84 | 14,185,813.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -623,918,441.88 | -1,725,490,714.33 | -741,895,184.55 | -37,902,012.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,504,404,507.64 | 4,229,895,221.97 | 4,226,419,876.79 | 4,226,419,876.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,880,486,065.76 | 2,504,404,507.64 | 3,484,524,692.24 | 4,188,517,864.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,627,942.23 | - | 154,027,014.54 |
资产减值准备 | - | 95,884,865.65 | - | -22,206,106.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 707,520,467.8 | - | 329,394,110.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 707,520,467.8 | - | 329,394,110.24 |
无形资产摊销 | - | 48,971,748.31 | - | 26,419,848.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,287,011.6 | - | 1,622,375.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -41,146,132.91 | - | 825,891.88 |
固定资产报废损失 | - | 7,589,421.29 | - | 110,878.86 |
公允价值变动损失 | - | 3,688,171.2 | - | -4,296,052.43 |
财务费用 | - | 53,371,288.17 | - | -5,244,544.98 |
投资损失 | - | -139,357.39 | - | 2,451,571.79 |
递延所得税 | - | -11,514,084.71 | - | 4,641,040.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,278,004.37 | - | 253,020.18 |
递延所得税负债增加 | - | -4,236,080.34 | - | 4,388,020.65 |
存货的减少 | - | -375,794,330.2 | - | 182,959,345.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -495,964,580.14 | - | -934,672,423.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 497,205,150.68 | - | 130,048,616.48 |
其他 | - | 9,291,699.77 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,504,404,507.64 | - | 4,188,517,864.64 |
减:现金的期初余额 | - | 4,229,895,221.97 | - | 4,226,419,876.79 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-29 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |