流通市值:236.55亿 | 总市值:237.27亿 | ||
流通股本:38.84亿 | 总股本:38.96亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,902,224,491.92 | 44,560,993,064.81 | 31,421,637,640.71 | 17,992,747,371.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 12,532,129.77 | 4,855,871.97 | 4,602,695.47 | 2,094,565.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,263,520,091.34 | 7,529,045,019.23 | 4,370,747,664.15 | 2,147,831,144.83 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 67,178,276,713.03 | 52,094,893,956.01 | 35,796,988,000.33 | 20,142,673,081.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,042,950,596.74 | 33,690,342,383.82 | 23,832,380,711.76 | 11,617,638,991.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,497,881,659.56 | 3,404,207,606.88 | 2,398,596,247.83 | 1,469,471,913.36 |
支付的各项税费 | 2,762,182,036.22 | 2,232,222,339.88 | 1,723,982,717.12 | 1,138,429,917.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,128,016,500.09 | 7,330,713,404.18 | 3,553,707,397.41 | 2,262,623,013.15 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 62,431,030,792.61 | 46,657,485,734.76 | 31,508,667,074.12 | 16,488,163,835.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,747,245,920.42 | 5,437,408,221.25 | 4,288,320,926.21 | 3,654,509,246.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 450,480,433.28 | 420,715,217.75 | 410,804,728.04 | 323,452,186.42 |
取得投资收益收到的现金 | 296,746,958.99 | 264,792,341.58 | 114,297,248.92 | 6,208.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,319,745.18 | 37,582,272.89 | 32,030,383.87 | 31,551,276.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,109,803,975.1 | 3,115,484,855.1 | 3,112,570,695.68 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,389,391.43 | 85,756,757.12 | 94,599,810.89 | 57,897,538.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,989,740,503.98 | 3,924,331,444.44 | 3,764,302,867.4 | 412,907,209.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 681,692,371.97 | 426,130,265.53 | 318,474,860.35 | 162,787,803.95 |
投资支付的现金 | 418,958,538.6 | 154,271,342.85 | 65,015,109.06 | 30,007,250.73 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 20,894,551.3 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 211,844,140.69 | 326,824,486.5 | 147,547,657.7 | 99,075,766.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,333,389,602.56 | 907,226,094.88 | 531,037,627.11 | 291,870,821.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,656,350,901.42 | 3,017,105,349.56 | 3,233,265,240.29 | 121,036,388.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 22,983,000 | 81,571,181 | 16,520,000 | 10,890,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,520,000 | 16,520,000 | 16,520,000 | 10,890,000 |
取得借款收到的现金 | 22,402,995,257.53 | 7,573,730,524.46 | 5,373,557,843.77 | 3,415,931,465.95 |
发行债券收到的现金 | 377,807,000 | 177,807,000 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,510,642,986.36 | 1,230,894,815.15 | 477,220,514.15 | 24,203,614.15 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,314,428,243.89 | 9,064,003,520.61 | 5,867,298,357.92 | 3,451,025,080.1 |
偿还债务支付的现金 | 28,171,782,052.39 | 12,270,960,698.8 | 8,728,796,023.54 | 3,559,248,130.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,575,815,797.3 | 2,984,518,209.14 | 1,921,067,654.08 | 653,569,906.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,128,260.02 | 27,406,031.38 | 25,332,928.46 | 30,072,114.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,690,605,945.38 | 1,799,085,403.91 | 732,709,909.61 | 162,659,765.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,438,203,795.07 | 17,054,564,311.85 | 11,382,573,587.23 | 4,375,477,801.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,123,775,551.18 | -7,990,560,791.24 | -5,515,275,229.31 | -924,452,721.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,912,261.62 | -87,346,735.7 | -37,035,405.63 | -3,585,425.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,779,090,990.96 | 376,606,043.87 | 1,969,275,531.56 | 2,847,507,487.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,871,843,039.19 | 6,871,843,039.19 | 6,871,843,039.19 | 6,763,502,485.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,092,752,048.23 | 7,248,449,083.06 | 8,841,118,570.75 | 9,611,009,972.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,818,270,921.32 | - | 2,147,854,674.85 | - |
资产减值准备 | 378,977,095.82 | - | 106,145,530.48 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 451,145,416.26 | - | 275,165,170.87 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 451,145,416.26 | - | 275,165,170.87 | - |
无形资产摊销 | 125,050,903.12 | - | 55,576,972.16 | - |
长期待摊费用摊销 | 156,590,434.09 | - | 94,483,730.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79,116,853.63 | - | 557,183.79 | - |
固定资产报废损失 | 11,399,289.86 | - | 6,917,352.9 | - |
公允价值变动损失 | -37,441,579.48 | - | -38,633,673.22 | - |
财务费用 | 1,566,126,789.06 | - | 776,475,087.76 | - |
投资损失 | -2,979,763,566.47 | - | -2,856,029,139.81 | - |
递延所得税 | -252,984,352.29 | - | -290,701,281.58 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -83,983,833.28 | - | -54,589,845.33 | - |
递延所得税负债增加 | -169,000,519.01 | - | -236,111,436.25 | - |
存货的减少 | 8,699,953,488.15 | - | 2,789,525,662.33 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,783,019,031.98 | - | -641,620,312.17 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,874,256,206.46 | - | 1,656,945,196.58 | - |
其他 | 0 | - | - | - |
债务转为资本 | 0 | - | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | - | - | - |
融资租入固定资产 | 0 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,092,752,048.23 | - | 8,841,118,570.75 | - |
减:现金的期初余额 | 6,871,843,039.19 | - | 6,871,843,039.19 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-28 | 2023-08-23 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |