流通市值:866.49亿 | 总市值:1128.98亿 | ||
流通股本:20.03亿 | 总股本:26.10亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,482,964,361 | 23,560,817,780 | 14,924,429,524 | 7,539,269,385 |
收到的税费返还 | 327,691,192 | 243,071,699 | 176,458,045 | 104,636,347 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 753,288,481 | 486,781,519 | 357,708,845 | 226,225,289 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 32,563,944,034 | 24,290,670,998 | 15,458,596,414 | 7,870,131,021 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,335,379,211 | 13,017,898,478 | 8,267,290,512 | 4,325,169,973 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,990,441,810 | 4,407,124,427 | 2,942,427,679 | 1,637,786,574 |
支付的各项税费 | 2,330,286,716 | 1,230,090,052 | 1,007,807,970 | 447,897,163 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 283,255,407 | 186,132,724 | 116,222,865 | 51,651,626 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 24,939,363,144 | 18,841,245,681 | 12,333,749,026 | 6,462,505,336 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,624,580,890 | 5,449,425,317 | 3,124,847,388 | 1,407,625,685 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,261,308 | 49,653,452 | 48,181,420 | 7,337,718 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,114,797,183 | 5,933,715,692 | 4,099,113,745 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,237,058,491 | 6,013,369,144 | 4,147,295,165 | 7,337,718 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,474,711,099 | 3,639,405,007 | 2,490,173,179 | 1,221,959,683 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,191,279,706 | 6,000,933,404 | 4,099,503,879 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,685,990,805 | 9,660,338,411 | 6,609,677,058 | 1,241,959,683 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,448,932,314 | -3,646,969,267 | -2,462,381,893 | -1,234,621,965 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 17,508,736,010 | 14,783,214,299 | 10,994,319,034 | 5,998,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 17,508,736,010 | 14,783,214,299 | 10,994,319,034 | 5,998,700,000 |
偿还债务支付的现金 | 15,885,156,748 | 11,150,630,038 | 6,326,523,552 | 3,430,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,596,607,894 | 3,524,771,944 | 3,387,599,879 | 75,281,254 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,315,590 | 265,718,037 | 230,555,643 | 100,486,572 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,789,080,232 | 14,941,120,019 | 9,944,679,074 | 3,606,567,826 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,280,344,222 | -157,905,720 | 1,049,639,960 | 2,392,132,174 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218,083,729 | 349,112,424 | 439,341,129 | -147,646,678 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,113,388,083 | 1,993,662,754 | 2,151,446,584 | 2,417,489,216 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,237,861,555 | 12,237,861,555 | 12,237,861,555 | 12,237,861,555 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,351,249,638 | 14,231,524,309 | 14,389,308,139 | 14,655,350,771 |
补充资料: | ||||
净利润 | 5,629,108,273 | - | 2,836,563,537 | - |
资产减值准备 | 205,314,035 | - | 36,138,753 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 2,006,016,143 | - | 997,449,152 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,006,016,143 | - | 997,449,152 | - |
无形资产摊销 | 75,882,503 | - | 37,304,052 | - |
长期待摊费用摊销 | 299,148,362 | - | 144,063,212 | - |
递延收益摊销 | -90,917,820 | - | -44,442,406 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100,067,948 | - | 35,139,192 | - |
公允价值变动损失 | 1,655,540 | - | 2,261,267 | - |
财务费用 | -238,809,256 | - | -563,938,019 | - |
投资损失 | 863,478 | - | -1,565,407 | - |
递延所得税 | 193,883,167 | - | 87,413,261 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -15,067,352 | - | 24,312,056 | - |
递延所得税负债增加 | 208,950,519 | - | 63,101,205 | - |
存货的减少 | 230,609,935 | - | 175,119,954 | - |
经营性应收项目的减少 | -2,780,290,232 | - | -872,755,599 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,833,542,602 | - | 183,846,820 | - |
现金的期末余额 | 13,351,249,638 | - | 14,389,308,139 | - |
减:现金的期初余额 | 12,237,861,555 | - | 12,237,861,555 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-17 | 2023-08-18 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |