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福耀玻璃

(600660)

  

流通市值:1175.35亿  总市值:1531.40亿
流通股本:20.03亿   总股本:26.10亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,195,699,59620,384,558,37413,982,167,0018,860,892,962
收到的税费返还75,505,324193,527,136146,922,724101,780,443
收到其他与经营活动有关的现金----565,522,690393,966,647
经营活动现金流入小计6,370,847,09421,362,246,64814,694,612,4159,356,640,052
购买商品、接受劳务支付的现金2,867,971,7139,870,163,2357,286,235,2254,967,695,523
支付给职工以及为职工支付的现金1,240,549,7624,008,966,0852,940,232,9441,937,141,104
支付的各项税费450,180,9241,684,037,4751,052,369,504639,821,163
支付其他与经营活动有关的现金----443,067,585390,040,473
经营活动现金流出小计4,612,853,52716,084,484,50911,721,905,2587,934,698,263
经营活动产生的现金流量净额1,757,993,5675,277,762,1392,972,707,1571,421,941,789
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--4,900,0004,900,0004,900,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,049,28033,268,98042,653,21314,970,632
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----2,851,385,2561,281,261,551
投资活动现金流入小计28,049,2803,713,922,6142,898,938,4691,301,132,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金511,060,2081,772,542,9631,231,641,076814,620,934
投资支付的现金11,320,75558,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----2,750,000,0002,550,000,000
投资活动现金流出小计522,380,9634,880,542,9633,981,641,0763,364,620,934
投资活动产生的现金流量净额-494,331,683-1,166,620,349-1,082,702,607-2,063,488,751
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,032,268,50213,669,218,05211,281,841,8727,666,337,262
收到其他与筹资活动有关的现金----3,000,000,0002,700,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,032,268,50216,669,218,05214,281,841,87210,366,337,262
偿还债务支付的现金2,362,234,52417,571,509,45612,876,207,0606,243,306,023
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,120,4612,219,213,5372,100,722,097139,078,917
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----93,376,89872,318,477
筹资活动现金流出小计2,490,616,65819,948,737,78315,070,306,0556,454,703,417
筹资活动产生的现金流量净额541,651,844-3,279,519,731-788,464,1833,911,633,845
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响30,184,761-376,338,361-127,954,933105,708,067
现金及现金等价物净增加额1,835,498,489455,283,698973,585,4343,375,794,950
期初现金及现金等价物余额8,807,952,2338,352,668,5358,352,668,5358,352,668,535
期末现金及现金等价物余额10,643,450,7228,807,952,2339,326,253,96911,728,463,485
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,598,450,936--962,776,215
加:资产减值准备--30,973,964--5,076,685
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,796,451,028--892,049,011
无形资产摊销--72,520,085--35,555,988
长期待摊费用摊销--254,543,544--139,353,749
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--67,154,040--4,259,680
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--680,484---6,156,659
财务费用--731,090,764--55,941,211
投资损失---80,920,003---25,887,946
递延所得税资产减少---2,105,378---50,980,080
递延所得税负债增加--34,605,040--15,969,124
存货的减少---31,498,260---265,435,335
经营性应收项目的减少---724,250,478--209,542,904
经营性应付项目的增加--478,607,327---578,570,855
未确认的投资损失--------
其他--45,472,401--27,864,503
经营活动产生的现金流量净额--5,277,762,139--1,421,941,789
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,807,952,233--11,728,463,485
减:现金的期初余额--8,352,668,535--8,352,668,535
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--455,283,698--3,375,794,950
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