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福耀玻璃

(600660)

  

流通市值:866.49亿  总市值:1128.98亿
流通股本:20.03亿   总股本:26.10亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金31,482,964,36123,560,817,78014,924,429,5247,539,269,385
收到的税费返还327,691,192243,071,699176,458,045104,636,347
收到其他与经营活动有关的现金753,288,481486,781,519357,708,845226,225,289
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计32,563,944,03424,290,670,99815,458,596,4147,870,131,021
购买商品、接受劳务支付的现金16,335,379,21113,017,898,4788,267,290,5124,325,169,973
支付给职工以及为职工支付的现金5,990,441,8104,407,124,4272,942,427,6791,637,786,574
支付的各项税费2,330,286,7161,230,090,0521,007,807,970447,897,163
支付其他与经营活动有关的现金283,255,407186,132,724116,222,86551,651,626
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计24,939,363,14418,841,245,68112,333,749,0266,462,505,336
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,624,580,8905,449,425,3173,124,847,3881,407,625,685
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,00030,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92,261,30849,653,45248,181,4207,337,718
收到的其他与投资活动有关的现金7,114,797,1835,933,715,6924,099,113,745-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,237,058,4916,013,369,1444,147,295,1657,337,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,474,711,0993,639,405,0072,490,173,1791,221,959,683
投资支付的现金20,000,00020,000,00020,000,00020,000,000
支付其他与投资活动有关的现金7,191,279,7066,000,933,4044,099,503,879-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,685,990,8059,660,338,4116,609,677,0581,241,959,683
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,448,932,314-3,646,969,267-2,462,381,893-1,234,621,965
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金17,508,736,01014,783,214,29910,994,319,0345,998,700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计17,508,736,01014,783,214,29910,994,319,0345,998,700,000
偿还债务支付的现金15,885,156,74811,150,630,0386,326,523,5523,430,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,596,607,8943,524,771,9443,387,599,87975,281,254
支付其他与筹资活动有关的现金307,315,590265,718,037230,555,643100,486,572
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计19,789,080,23214,941,120,0199,944,679,0743,606,567,826
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,280,344,222-157,905,7201,049,639,9602,392,132,174
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218,083,729349,112,424439,341,129-147,646,678
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,113,388,0831,993,662,7542,151,446,5842,417,489,216
加:期初现金及现金等价物余额12,237,861,55512,237,861,55512,237,861,55512,237,861,555
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额13,351,249,63814,231,524,30914,389,308,13914,655,350,771
补充资料:
净利润5,629,108,273-2,836,563,537-
资产减值准备205,314,035-36,138,753-
固定资产和投资性房地产折旧2,006,016,143-997,449,152-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,006,016,143-997,449,152-
无形资产摊销75,882,503-37,304,052-
长期待摊费用摊销299,148,362-144,063,212-
递延收益摊销-90,917,820--44,442,406-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失100,067,948-35,139,192-
公允价值变动损失1,655,540-2,261,267-
财务费用-238,809,256--563,938,019-
投资损失863,478--1,565,407-
递延所得税193,883,167-87,413,261-
其中:递延所得税资产减少-15,067,352-24,312,056-
递延所得税负债增加208,950,519-63,101,205-
存货的减少230,609,935-175,119,954-
经营性应收项目的减少-2,780,290,232--872,755,599-
经营性应付项目的增加1,833,542,602-183,846,820-
现金的期末余额13,351,249,638-14,389,308,139-
减:现金的期初余额12,237,861,555-12,237,861,555-
公告日期2024-03-162023-10-172023-08-182023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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