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川投能源

(600674)

  

流通市值:482.46亿  总市值:482.46亿
流通股本:44.06亿   总股本:44.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,724,143.571,038,457,540.78604,921,909.03370,042,272.74
收到的税费返还--8,014,466.585,900,824.155,501,988.35
收到其他与经营活动有关的现金----35,160,244.3721,154,848.13
经营活动现金流入小计259,004,363.611,091,068,583.38645,982,977.55396,699,109.22
购买商品、接受劳务支付的现金50,248,607.09230,852,543.1134,652,677.7477,333,685.59
支付给职工以及为职工支付的现金68,174,110.65181,925,877.77122,820,282.7271,900,785.08
支付的各项税费81,115,910.68190,095,297.05147,206,645.7989,099,465.42
支付其他与经营活动有关的现金----57,457,914.9826,899,407.78
经营活动现金流出小计228,395,046.49694,898,357.57462,137,521.23265,233,343.87
经营活动产生的现金流量净额30,609,317.12396,170,225.81183,845,456.32131,465,765.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金199,984,145.838,677,672,373.144,177,065,4002,633,535,993.06
取得投资收益收到的现金95,957,798.012,626,481,406.242,558,807,442.63832,825,779
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--30,199,451.0330,528,033.329,992,040.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计295,964,185.3911,334,353,230.416,766,400,875.933,496,353,812.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,388,934.15459,889,945.63234,271,270.93151,385,666.59
投资支付的现金50,000,0008,380,806,287.934,275,501,100.82924,765,353.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--841,532,916.02----
支付其他与投资活动有关的现金----7,867--
投资活动现金流出小计182,389,934.159,850,903,338.764,509,780,238.751,076,151,020.01
投资活动产生的现金流量净额113,574,251.241,483,449,891.652,256,620,637.182,420,202,792.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,110,000,0008,716,030,607.365,395,241,665.864,120,644,741.5
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,132,000,0008,737,030,607.365,395,241,665.864,120,644,741.5
偿还债务支付的现金1,142,000,0008,945,428,792.35,436,000,2003,460,000,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,189,422.571,771,081,119.691,705,949,643.01123,383,686.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,380,182.623,240,182.62
筹资活动现金流出小计1,218,994,694.1510,723,459,842.87,146,330,025.633,586,624,068.92
筹资活动产生的现金流量净额-86,994,694.15-1,986,429,235.44-1,751,088,359.77534,020,672.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额57,188,874.21-106,809,117.98689,377,733.733,085,689,230.22
期初现金及现金等价物余额601,552,927708,195,762.591,060,340,901.62708,195,762.59
期末现金及现金等价物余额658,741,801.21601,386,644.611,749,718,635.353,793,884,992.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,209,998,367.37--1,260,371,957.65
加:资产减值准备--2,342,376.74---6,859,618.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--221,026,319.88--96,907,328.78
无形资产摊销--3,465,515.03--697,237.6
长期待摊费用摊销--2,638,929.83--55,253.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22,150,486.25---20,172,142.27
固定资产报废损失--529,959.67----
公允价值变动损失--------
财务费用--369,133,941.17--167,728,639.01
投资损失---3,310,004,593.67---1,314,844,224.47
递延所得税资产减少---8,809,468.82---655,654.14
递延所得税负债增加--171,171,070.86----
存货的减少---12,208,425.12---21,471,276.44
经营性应收项目的减少---71,325,326.23--42,016,740.37
经营性应付项目的增加---157,560,164.06---72,308,475.62
未确认的投资损失--------
其他--1,447,368.85----
经营活动产生的现金流量净额--396,170,225.81--131,465,765.35
2、债务转为资本--58,000----
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--601,386,644.61--3,793,884,992.81
减:现金的期初余额--708,195,762.59--708,195,762.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---106,809,117.98--3,085,689,230.22
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