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欧亚集团

(600697)

  

流通市值:17.62亿  总市值:18.04亿
流通股本:1.55亿   总股本:1.59亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,097,371,999.588,085,040,273.14,396,478,715.1212,947,000,548.12
收到的税费返还---27,301,699.52
收到其他与经营活动有关的现金1,294,217,166.531,000,834,437.28886,950,302.441,889,557,557.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,391,589,166.119,085,874,710.385,283,429,017.5614,863,859,805.46
购买商品、接受劳务支付的现金9,187,734,604.986,271,427,772.393,458,990,205.1610,237,241,069.45
支付给职工以及为职工支付的现金509,315,320.69360,965,986.15156,349,979.24695,621,952.91
支付的各项税费473,062,162.51348,479,174.81192,817,476.44675,880,161.76
支付其他与经营活动有关的现金1,657,114,169.41859,077,988.27920,690,463.542,526,697,199.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,827,226,257.597,839,950,921.624,728,848,124.3814,135,440,383.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,564,362,908.521,245,923,788.76554,580,893.18728,419,422.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---10,600
取得投资收益收到的现金2,979,526.59--703,704.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额402,392.04126,570.93-278,438.22
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计3,381,918.63126,570.93-992,742.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208,815,430.98123,041,626.6741,158,627.47244,856,902.5
投资支付的现金19,000,00019,000,000-116,622,787
支付其他与投资活动有关的现金---26,326,164.64
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计227,815,430.98142,041,626.6741,158,627.47387,805,854.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-224,433,512.35-141,915,055.74-41,158,627.47-386,813,111.8
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金6,435,102,128.053,562,320,467.331,703,500,0008,709,400,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,435,102,128.053,562,320,467.331,703,500,0008,709,400,000
偿还债务支付的现金7,142,700,0004,046,300,0002,015,000,0008,752,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金463,315,810.81284,791,870.38108,104,953.73583,270,502.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润103,366,593.0893,031,706.6944,426.1114,328,125.5
支付其他与筹资活动有关的现金27,305,699.7916,278,691.67,611,845.436,441,319.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,633,321,510.64,347,370,561.982,130,716,799.139,372,111,821.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,198,219,382.55-785,050,094.65-427,216,799.13-662,711,821.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,707.7163,926.84-35,684.83170,149.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额141,764,721.33319,022,565.2186,169,781.75-320,935,361.64
加:期初现金及现金等价物余额625,446,867.34625,446,867.34625,446,867.34946,382,228.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额767,211,588.67944,469,432.55711,616,649.09625,446,867.34
补充资料:
净利润-85,077,102.37--16,611,228.3
资产减值准备---17,623,069.47
固定资产和投资性房地产折旧-313,259,072.13-636,910,182.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-313,259,072.13-636,910,182.02
无形资产摊销-30,408,244.9-67,769,170.41
长期待摊费用摊销-13,412,607.34-24,562,846.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,388.53--10,134,257.22
固定资产报废损失-476,418.36-9,885,358.22
公允价值变动损失--712,748.1--2,332,794.08
财务费用-193,380,360.64-424,810,083.59
投资损失-5,282,353.95--213,710,159.03
递延所得税--17,695,192.79-22,685,835.67
其中:递延所得税资产减少-10,643,622.13-27,373,538.44
递延所得税负债增加--28,338,814.92--4,687,702.77
存货的减少-153,230,251.1-288,615,260.89
经营性应收项目的减少-90,959,224.64-142,715,055.74
经营性应付项目的增加-344,411,471.46--762,294,360.24
现金的期末余额-944,469,432.55-625,446,867.34
减:现金的期初余额-625,446,867.34-946,382,228.98
公告日期2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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