流通市值:17.62亿 | 总市值:18.04亿 | ||
流通股本:1.55亿 | 总股本:1.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,097,371,999.58 | 8,085,040,273.1 | 4,396,478,715.12 | 12,947,000,548.12 |
收到的税费返还 | - | - | - | 27,301,699.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,294,217,166.53 | 1,000,834,437.28 | 886,950,302.44 | 1,889,557,557.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,391,589,166.11 | 9,085,874,710.38 | 5,283,429,017.56 | 14,863,859,805.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,187,734,604.98 | 6,271,427,772.39 | 3,458,990,205.16 | 10,237,241,069.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,315,320.69 | 360,965,986.15 | 156,349,979.24 | 695,621,952.91 |
支付的各项税费 | 473,062,162.51 | 348,479,174.81 | 192,817,476.44 | 675,880,161.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,657,114,169.41 | 859,077,988.27 | 920,690,463.54 | 2,526,697,199.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,827,226,257.59 | 7,839,950,921.62 | 4,728,848,124.38 | 14,135,440,383.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,564,362,908.52 | 1,245,923,788.76 | 554,580,893.18 | 728,419,422.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,600 |
取得投资收益收到的现金 | 2,979,526.59 | - | - | 703,704.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 402,392.04 | 126,570.93 | - | 278,438.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,381,918.63 | 126,570.93 | - | 992,742.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,815,430.98 | 123,041,626.67 | 41,158,627.47 | 244,856,902.5 |
投资支付的现金 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | 116,622,787 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 26,326,164.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 227,815,430.98 | 142,041,626.67 | 41,158,627.47 | 387,805,854.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,433,512.35 | -141,915,055.74 | -41,158,627.47 | -386,813,111.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 6,435,102,128.05 | 3,562,320,467.33 | 1,703,500,000 | 8,709,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,435,102,128.05 | 3,562,320,467.33 | 1,703,500,000 | 8,709,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 7,142,700,000 | 4,046,300,000 | 2,015,000,000 | 8,752,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,315,810.81 | 284,791,870.38 | 108,104,953.73 | 583,270,502.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103,366,593.08 | 93,031,706.69 | 44,426.1 | 114,328,125.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,305,699.79 | 16,278,691.6 | 7,611,845.4 | 36,441,319.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,633,321,510.6 | 4,347,370,561.98 | 2,130,716,799.13 | 9,372,111,821.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,198,219,382.55 | -785,050,094.65 | -427,216,799.13 | -662,711,821.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,707.71 | 63,926.84 | -35,684.83 | 170,149.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 141,764,721.33 | 319,022,565.21 | 86,169,781.75 | -320,935,361.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 625,446,867.34 | 625,446,867.34 | 625,446,867.34 | 946,382,228.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 767,211,588.67 | 944,469,432.55 | 711,616,649.09 | 625,446,867.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 85,077,102.37 | - | -16,611,228.3 |
资产减值准备 | - | - | - | 17,623,069.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 313,259,072.13 | - | 636,910,182.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 313,259,072.13 | - | 636,910,182.02 |
无形资产摊销 | - | 30,408,244.9 | - | 67,769,170.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,412,607.34 | - | 24,562,846.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,388.53 | - | -10,134,257.22 |
固定资产报废损失 | - | 476,418.36 | - | 9,885,358.22 |
公允价值变动损失 | - | -712,748.1 | - | -2,332,794.08 |
财务费用 | - | 193,380,360.64 | - | 424,810,083.59 |
投资损失 | - | 5,282,353.95 | - | -213,710,159.03 |
递延所得税 | - | -17,695,192.79 | - | 22,685,835.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,643,622.13 | - | 27,373,538.44 |
递延所得税负债增加 | - | -28,338,814.92 | - | -4,687,702.77 |
存货的减少 | - | 153,230,251.1 | - | 288,615,260.89 |
经营性应收项目的减少 | - | 90,959,224.64 | - | 142,715,055.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 344,411,471.46 | - | -762,294,360.24 |
现金的期末余额 | - | 944,469,432.55 | - | 625,446,867.34 |
减:现金的期初余额 | - | 625,446,867.34 | - | 946,382,228.98 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |