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金瑞矿业

(600714)

  

流通市值:27.72亿  总市值:27.72亿
流通股本:2.88亿   总股本:2.88亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,243,649.45113,412,523.7969,819,319.8538,082,685.12
收到的税费返还19,364.271,471,247.881,471,247.88--
收到其他与经营活动有关的现金----4,501,182.533,153,411.33
经营活动现金流入小计33,457,158.75121,280,668.275,791,750.2641,236,096.45
购买商品、接受劳务支付的现金26,897,857.8971,654,993.5842,955,900.4928,034,684.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,993,965.0326,733,720.4620,108,421.414,565,858.75
支付的各项税费2,864,387.768,328,820.055,504,851.133,275,384.18
支付其他与经营活动有关的现金----7,030,016.154,671,429.98
经营活动现金流出小计39,300,766.84116,927,747.875,599,189.1750,547,357.47
经营活动产生的现金流量净额-5,843,608.094,352,920.4192,561.09-9,311,261.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--384,000,00054,000,00054,000,000
取得投资收益收到的现金--12,557,145.211,027,035.621,027,035.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--42,96642,966--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--396,600,111.2155,070,001.6255,027,035.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,997,702.0116,654,166.9114,534,799.713,214,913.56
投资支付的现金330,000,000284,000,000284,000,000234,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计331,997,702.01300,654,166.91298,534,799.7247,214,913.56
投资活动产生的现金流量净额-331,997,702.0195,945,944.3-243,464,798.08-192,187,877.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--414,545.5414,545.5414,545.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--9,451.649,451.649,451.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--423,997.14423,997.14423,997.14
筹资活动产生的现金流量净额---423,997.14-423,997.14-423,997.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---10,061.15----
现金及现金等价物净增加额-337,841,310.199,864,806.41-243,696,234.13-201,923,136.1
期初现金及现金等价物余额363,496,171.19263,631,364.78263,631,364.78263,631,364.78
期末现金及现金等价物余额25,654,861.09363,496,171.1919,935,130.6561,708,228.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,580,123.88---412,631.82
加:资产减值准备--184,610.92---625,151.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,546,045.98--7,580,352.32
无形资产摊销--2,995,256.83--1,462,384.39
长期待摊费用摊销--582,960.49--280,277.51
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,235.4----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-------51,252.11
投资损失---12,557,145.21---6,319,720.55
递延所得税资产减少--10,247.6--7,983.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少--11,199,923.65---8,778,345.75
经营性应收项目的减少---26,348,203.49--1,962,776.47
经营性应付项目的增加--10,398,907.42---4,473,362.98
未确认的投资损失--------
其他---1,233,572.27----
经营活动产生的现金流量净额--4,352,920.4---9,311,261.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--363,496,171.19--61,708,228.68
减:现金的期初余额--263,631,364.78--263,631,364.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--99,864,806.41---201,923,136.1
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