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金瑞矿业

(600714)

  

流通市值:49.22亿  总市值:49.22亿
流通股本:2.88亿   总股本:2.88亿

现金流量表

报告期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金296,156,357.94224,925,629.79143,990,646.8163,436,217.24
  收到的税费返还245,599.65186,203.7272,241.0928,404.26
  收到其他与经营活动有关的现金12,783,366.0529,343,914.145,472,143.532,812,361.43
  经营活动现金流入小计309,185,323.64254,455,747.65149,535,031.4366,276,982.93
  购买商品、接受劳务支付的现金185,825,606.12134,122,022.4790,451,495.539,984,605.23
  支付给职工以及为职工支付的现金56,170,301.4929,775,602.8320,273,477.4911,071,420.64
  支付的各项税费32,694,812.1926,898,685.1218,409,637.236,398,125.17
  支付其他与经营活动有关的现金10,827,350.5629,153,192.393,552,509.122,057,968
  经营活动现金流出小计285,518,070.36219,949,502.81132,687,119.3459,512,119.04
  经营活动产生的现金流量净额23,667,253.2834,506,244.8416,847,912.096,764,863.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金150,000,000---
  取得投资收益收到的现金3,675,000---
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,9003,900--
  投资活动现金流入的平衡项目00--
  投资活动现金流入小计153,698,9003,900--
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,800,902.874,023,995.632,547,451.29766,418.6
  投资支付的现金130,000,000---
  投资活动现金流出小计137,800,902.874,023,995.632,547,451.29766,418.6
  投资活动产生的现金流量净额15,897,997.13-4,020,095.63-2,547,451.29-766,418.6
三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,172,339.127,190,554.49--
  支付其他与筹资活动有关的现金910,678.68---
  筹资活动现金流出平衡项目00--
  筹资活动现金流出小计21,083,017.87,190,554.49--
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00--
  筹资活动产生的现金流量净额-21,083,017.8-7,190,554.49--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80,522.77---
五、现金及现金等价物净增加额18,401,709.8423,295,594.7214,300,460.85,998,445.29
  加:期初现金及现金等价物余额344,051,349.23344,051,349.23344,051,349.23344,051,349.23
  期末现金及现金等价物余额362,453,059.07367,346,943.95358,351,810.03350,049,794.52
补充资料:
  净利润30,566,945.76-36,214,663.87-
  资产减值准备4,628,833.68---
  固定资产和投资性房地产折旧17,248,303.92-7,942,827.65-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,248,303.92-7,942,827.65-
  无形资产摊销3,450,818.03-1,729,118.18-
  长期待摊费用摊销205,552.36-95,147.52-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,883.38---
  固定资产报废损失2,194,476.55---
  公允价值变动损失31,397.26--1,190,136.99-
  财务费用215,725.18-144,063.08-
  投资损失-3,466,981.13---
  递延所得税-535,818.24--7,341.39-
  其中:递延所得税资产减少-535,818.24--295,237.36-
    递延所得税负债增加--287,895.97-
  存货的减少-9,666,726.48--6,788,354.49-
  经营性应收项目的减少-13,029,653.33--32,418,215.74-
  经营性应付项目的增加-8,349,029.21-9,468,708.03-
  其他-751,127.22-641,917.38-
  融资租入固定资产--1,535,445.17-
  现金的期末余额362,453,059.07-358,351,810.03-
  减:现金的期初余额344,051,349.23-344,051,349.23-
  现金及现金等价物的净增加额18,401,709.84-14,300,460.8-
公告日期2026-04-032025-10-292025-08-292025-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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