流通市值:342.29亿 | 总市值:420.24亿 | ||
流通股本:45.40亿 | 总股本:55.74亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,643,583,982.84 | 4,212,566,629.31 | 2,033,267,403.21 | 14,300,486,887.7 |
收到的税费返还 | 394,155,950.3 | 322,327,190.74 | 51,476,820.11 | 1,627,945,402.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 540,679,769.99 | 172,337,636.34 | 179,243,217.7 | 288,221,935.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,578,419,703.13 | 4,707,231,456.39 | 2,263,987,441.02 | 16,216,654,225.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,517,408,754.26 | 4,745,722,782.19 | 2,651,591,604.8 | 10,148,776,734.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 960,512,441.4 | 686,429,349.01 | 376,358,441.41 | 642,817,799.34 |
支付的各项税费 | 208,748,787.28 | 85,544,952.31 | 27,616,840.01 | 233,220,853.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,019,329,555.82 | 769,126,692.47 | 426,689,135 | 1,670,166,422.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,705,999,538.76 | 6,286,823,775.98 | 3,482,256,021.22 | 12,694,981,809.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,127,579,835.63 | -1,579,592,319.59 | -1,218,268,580.2 | 3,521,672,416.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,580,815.78 | 12,437,587.39 | 10,000,000 | 156,628,757.61 |
取得投资收益收到的现金 | 20,085,610.06 | 20,085,610.06 | 20,085,610.06 | 100,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 653,352,266.15 | 621,065,266.15 | 591,949,866.15 | 271,653,117.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 686,018,691.99 | 653,588,463.6 | 622,035,476.21 | 528,281,874.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,076,641,736.33 | 604,777,817.31 | 266,197,597.13 | 2,060,855,503.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,076,641,736.33 | 604,777,817.31 | 266,197,597.13 | 2,060,855,503.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -390,623,044.34 | 48,810,646.29 | 355,837,879.08 | -1,532,573,628.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,033,783,270.11 | 6,033,783,270.11 | - | - |
取得借款收到的现金 | 7,831,340,000 | 6,817,700,000 | 4,831,200,000 | 9,312,591,527.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,396,284,722.2 | 1,000,000,000 | - | 248,018,674.95 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,261,407,992.31 | 13,851,483,270.11 | 4,831,200,000 | 9,560,610,202.75 |
偿还债务支付的现金 | 8,993,830,000 | 7,821,830,000 | 3,666,300,000 | 13,279,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 368,124,396.35 | 257,471,605.24 | 145,438,239.67 | 686,407,825.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 759,629,335.8 | 437,366,218.42 | 240,716,573.97 | 761,623,737.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,121,583,732.15 | 8,516,667,823.66 | 4,052,454,813.64 | 14,727,831,562.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,139,824,260.16 | 5,334,815,446.45 | 778,745,186.36 | -5,167,221,359.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,621,621,380.19 | 3,804,033,773.15 | -83,685,514.76 | -3,178,122,572.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,655,252,308.7 | 2,655,252,308.7 | 2,655,252,308.7 | 5,833,374,881.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,276,873,688.89 | 6,459,286,081.85 | 2,571,566,793.94 | 2,655,252,308.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,966,312,987.48 | - | -5,395,827,380.67 |
资产减值准备 | - | 199,501,550.16 | - | 713,621,823.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 232,463,625.98 | - | 562,688,604.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 232,463,625.98 | - | 562,688,604.63 |
无形资产摊销 | - | 485,460,256.39 | - | 1,032,439,866.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,140,332 | - | 15,867,120.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -490,752,293.84 | - | -42,819,619.24 |
财务费用 | - | 258,666,892.98 | - | 656,067,611.41 |
投资损失 | - | -110,828,064.8 | - | -17,654,366.69 |
递延所得税 | - | -17,249,657.93 | - | -43,335,071.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,249,657.93 | - | -41,949,756.29 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,385,314.92 |
存货的减少 | - | 853,910,930.93 | - | -2,226,926,288.67 |
经营性应收项目的减少 | - | 41,488,701.54 | - | 6,845,765,841.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,154,516,155.43 | - | 1,552,033,767.05 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 337,401,388.44 |
现金的期末余额 | - | 6,459,286,081.85 | - | 2,655,252,308.7 |
减:现金的期初余额 | - | 2,655,252,308.7 | - | 5,833,374,881.28 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |