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北汽蓝谷

(600733)

  

流通市值:138.86亿  总市值:265.87亿
流通股本:18.25亿   总股本:34.94亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,573,141,807.711,267,632,717.787,694,765,570.36,168,774,800.87
收到的税费返还31,873,794.04347,115,267.81250--
收到其他与经营活动有关的现金73,674,322.71,311,511,202.42976,729,571.41314,294,351.86
经营活动现金流入小计1,678,689,924.4412,926,259,188.018,671,495,391.716,483,069,152.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,549,729,216.1116,456,323,327.1512,837,940,959.58,890,298,401.77
支付给职工以及为职工支付的现金499,003,044.351,183,617,038.521,056,729,998.72748,094,696.09
支付的各项税费117,097,912.44626,650,840.18482,233,906.94457,525,467.08
支付其他与经营活动有关的现金70,049,421.161,037,638,055.72503,745,196.99344,038,246.12
经营活动现金流出小计5,235,879,594.0619,304,229,261.5714,880,650,062.1510,439,956,811.06
经营活动产生的现金流量净额-3,557,189,669.62-6,377,970,073.56-6,209,154,670.44-3,956,887,658.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--105,736,388.89105,736,388.89--
取得投资收益收到的现金47,626,057.27147,868,740.5100,003,383.9333,486,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,420,406559,984,716.743,519,886.99429,614
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,750,000,00010,950,000,0006,050,000,0003,250,000,000
投资活动现金流入小计5,803,046,463.2711,763,589,846.136,259,259,659.813,283,915,983.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,832,977.52,598,112,198.181,781,807,717.621,384,252,274.53
投资支付的现金351,953,856.74314,321,428.5101,350,000101,350,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,750,000,00014,550,000,00010,050,000,0005,350,000,000
投资活动现金流出小计6,196,786,834.2417,462,433,626.6811,933,157,717.626,835,602,274.53
投资活动产生的现金流量净额-393,740,370.97-5,698,843,780.55-5,673,898,057.81-3,551,686,290.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,035,200,00018,879,575,00016,419,535,0008,335,160,000
收到其他与筹资活动有关的现金331,360,340.971,977,017,927.671,071,158,172.75938,912,448.55
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计9,461,904,521.7621,971,659,250.3818,522,681,712.7510,306,060,988.55
偿还债务支付的现金4,985,200,0004,783,020,3453,035,200,0001,805,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金187,081,262.57501,313,044.47341,888,148.36203,791,073.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,003,479.312,652,503,455.481,657,314,436.041,174,732,071.83
筹资活动现金流出小计5,210,284,741.887,936,836,844.955,034,402,584.43,183,723,145.29
筹资活动产生的现金流量净额4,251,619,779.8814,034,822,405.4313,488,279,128.357,122,337,843.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额300,689,739.291,958,008,551.321,605,226,400.1-386,236,105.74
期初现金及现金等价物余额6,888,469,423.264,930,460,871.944,823,732,033.474,823,732,033.47
期末现金及现金等价物余额7,189,159,162.556,888,469,423.266,428,958,433.574,437,495,927.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,888,884.11--90,295,363.38
加:资产减值准备--139,549,065.52---184,848,548.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--515,364,463.53--210,422,110.9
无形资产摊销--581,888,207.03--235,621,978.26
长期待摊费用摊销--11,659,903.91--3,563,575.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,191,878.38--767,255.23
固定资产报废损失--1,401,823.05----
公允价值变动损失---2,870,865.73----
财务费用--623,260,770.28--207,072,324.1
投资损失---132,081,869.11---43,237,018.41
递延所得税资产减少---335,981,120.34--51,731,901.23
递延所得税负债增加---441,333.14----
存货的减少---5,217,005,107.64---2,511,577,787.73
经营性应收项目的减少--726,941,186.34---2,726,113,207.63
经营性应付项目的增加---3,304,735,959.75--709,414,395.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---6,377,970,073.56---3,956,887,658.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,888,469,423.26--4,437,495,927.73
减:现金的期初余额--4,930,460,871.94--4,823,732,033.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,958,008,551.32---386,236,105.74
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