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东方银星

(600753)

  

流通市值:33.44亿  总市值:33.44亿
流通股本:1.79亿   总股本:1.79亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,536,598.282,728,724,814.592,101,884,995.551,592,329,549.33
收到的税费返还9,022.59--4,840,753.324,840,753.32
收到其他与经营活动有关的现金----1,322,569.21251,808.91
经营活动现金流入小计366,002,315.752,739,516,273.332,108,048,318.081,597,422,111.56
购买商品、接受劳务支付的现金418,055,371.422,613,081,214.492,111,457,089.881,565,283,388.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,602,387.958,089,364.416,006,402.694,044,035.79
支付的各项税费4,360,434.2914,843,293.814,080,030.127,070,051.41
支付其他与经营活动有关的现金----6,350,071.443,587,987.96
经营活动现金流出小计426,827,351.842,644,930,037.342,137,893,594.131,579,985,463.81
经营活动产生的现金流量净额-60,825,036.0994,586,235.99-29,845,276.0517,436,647.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,047,945.21------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,047,945.21--1--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--1,290,876.47626,748.7574,978.7
投资支付的现金--50,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----318,586.98318,586.98
投资活动现金流出小计--51,609,462.45945,335.68893,565.68
投资活动产生的现金流量净额50,047,945.21-51,609,462.45-945,334.68-893,565.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--307,520,000247,120,000234,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--307,520,000247,120,000234,400,000
偿还债务支付的现金12,720,000309,400,000249,000,000249,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4,112,631.294,047,172.973,662,000.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,720,000314,885,394.85253,047,172.97252,662,000.77
筹资活动产生的现金流量净额-12,720,000-7,365,394.85-5,927,172.97-18,262,000.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-23,497,090.8835,611,378.69-36,717,783.7-1,718,918.7
期初现金及现金等价物余额102,604,138.1366,992,759.4466,992,759.4466,992,759.44
期末现金及现金等价物余额79,107,047.25102,604,138.1330,274,975.7465,273,840.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,276,921.72--11,476,694.14
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--513,663.51--220,185.93
无形资产摊销--139,073.98--57,809.04
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--3,894,978.48--1,733,663.54
投资损失---3,665.27---3,665.27
递延所得税资产减少---285,840.22--343,643.54
递延所得税负债增加--------
存货的减少--7,766,442.55--47,979,274.4
经营性应收项目的减少--111,495,288.08---41,145,647.3
经营性应付项目的增加---55,078,758.49---4,702,309.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--94,586,235.99--17,436,647.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--102,604,138.13--65,273,840.74
减:现金的期初余额--66,992,759.44--66,992,759.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--35,611,378.69---1,718,918.7
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