流通市值:16.13亿 | 总市值:17.27亿 | ||
流通股本:2.15亿 | 总股本:2.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,541,633.4 | 264,470,398.16 | 62,762,735.54 | 2,063,060,595.4 |
收到的税费返还 | 379,507.71 | 379,381.77 | 13,407.95 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,564,172.84 | 3,988,951.51 | 359,850.97 | 32,929,155.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 561,485,313.95 | 268,838,731.44 | 63,135,994.46 | 2,095,989,750.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,564,531.71 | 154,048,727.16 | 11,364,681.41 | 2,054,074,567.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,701,090.76 | 11,457,183.7 | 3,865,610.64 | 8,958,938.22 |
支付的各项税费 | 3,945,001.94 | 2,252,209.01 | 1,010,260.32 | 11,233,075.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,231,226.13 | 23,066,805.63 | 7,856,267.74 | 8,408,511.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 491,441,850.54 | 190,824,925.5 | 24,096,820.11 | 2,082,675,093.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,043,463.41 | 78,013,805.94 | 39,039,174.35 | 13,314,657.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 1,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,667,143.02 | 283,326 | - | 17,848 |
投资支付的现金 | 21,570,000 | 21,570,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 302.61 | 302.61 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,237,445.63 | 21,853,628.61 | - | 17,848 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,237,445.63 | -21,853,628.61 | - | -16,848 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,060,621.8 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,060,621.8 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 5,994,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,006,831.67 | 12,993,420.5 | - | 163,501.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 128,994.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,174,794.9 | - | - | 6,671,861.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,181,626.57 | 12,993,420.5 | - | 12,829,863.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,121,004.77 | -12,993,420.5 | - | -12,829,863.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,685,013.01 | 43,166,756.83 | 39,039,174.35 | 467,946.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,617,891.24 | 60,617,891.24 | 60,617,891.24 | 60,149,944.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,302,904.25 | 103,784,648.07 | 99,657,065.59 | 60,617,891.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -19,615,115.78 | - | 16,944,571.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 166,956.04 | - | 558,203.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 166,956.04 | - | 558,203.42 |
无形资产摊销 | - | 94,971.99 | - | 186,871.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 338,377.5 | - | 133,239.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,047.91 | - | -541,371.5 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -1,000 |
财务费用 | - | 150,985.56 | - | 219,162.42 |
投资损失 | - | 1,811,489.61 | - | 3,946,145.22 |
递延所得税 | - | 175,730.92 | - | 1,963,444.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 175,730.92 | - | 1,963,444.97 |
存货的减少 | - | 17,129,128.15 | - | -26,474,204.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 160,126,286.64 | - | 111,185,871.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -84,761,074.5 | - | -83,947,976.03 |
现金的期末余额 | - | 103,784,648.07 | - | 60,617,891.24 |
减:现金的期初余额 | - | 60,617,891.24 | - | 60,149,944.78 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-15 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |