当前位置:首页 - 行情中心 - *ST海钦(600753) - 财务分析 - 现金流量表

*ST海钦

(600753)

  

流通市值:15.59亿  总市值:15.59亿
流通股本:2.30亿   总股本:2.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金98,167,089.36503,230,548.19438,849,328.22406,549,691.85
收到的税费返还37,123.25103,571.25791.68791.68
收到其他与经营活动有关的现金15,598,930.63138,057,467.21564,615.64278,717.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计113,803,143.24641,391,586.65439,414,735.54406,829,201.26
购买商品、接受劳务支付的现金126,465,370.78469,056,200.87411,102,527.45383,147,352.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,416,896.5635,158,474.5229,834,685.8722,695,852.65
支付的各项税费4,260,790.535,929,466.075,653,307.715,563,946.03
支付其他与经营活动有关的现金17,502,373.5149,258,194.9111,276,916.927,355,873.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计150,645,431.37659,402,336.37457,867,437.95418,763,024.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,842,288.13-18,010,749.72-18,452,702.41-11,933,822.76
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,90081,1002,6002,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计-1,90081,1002,6002,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,519,041.0717,091,851.6313,252,186.0512,162,641.75
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,519,041.0717,091,851.6313,252,186.0512,162,641.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,520,941.07-17,010,751.63-13,249,586.05-12,160,041.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-49,00049,00049,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-49,00049,00049,000
取得借款收到的现金70,000,00027,050,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-16,511,116.778,944,483.336,444,483.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计70,000,00043,610,116.778,993,483.336,493,483.33
偿还债务支付的现金27,050,0005,060,621.85,060,621.8-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-248,757.18179,976.62134,431.52
支付其他与筹资活动有关的现金716,547.813,248,612.489,882,265.25,871,436.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计27,766,547.818,557,991.4615,122,863.626,005,867.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额42,233,452.225,052,125.31-6,129,380.29487,615.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额870,223-9,969,376.04-37,831,668.75-23,606,248.9
加:期初现金及现金等价物余额28,564,551.4338,533,927.4738,533,927.4738,533,927.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额29,434,774.4328,564,551.43702,258.7214,927,678.57
补充资料:
净利润--235,528,177.33--36,574,389.47
资产减值准备-19,723,538.31--
固定资产和投资性房地产折旧-5,020,903.67-2,057,508.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,020,903.67-2,057,508.71
无形资产摊销-751,849.34-361,507.45
长期待摊费用摊销-3,137,627.89-386,542.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--166,497.03--67,170.05
固定资产报废损失---2,342.52
财务费用-2,597,655.75-1,606,463.53
投资损失--20,025,157.61-3,023,085.1
递延所得税-22,409,807.99-68,989.37
其中:递延所得税资产减少-28,992,590.93-1,544,432.81
递延所得税负债增加--6,582,782.94--1,475,443.44
存货的减少-20,401,901.07-25,191,528.18
经营性应收项目的减少-58,960,762.4-52,090,703.7
经营性应付项目的增加--62,543,128.48--67,317,439.85
现金的期末余额-28,564,551.43-14,927,678.57
减:现金的期初余额-38,533,927.47-38,533,927.47
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
TOP↑