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中航重机

(600765)

  

流通市值:225.74亿  总市值:227.71亿
流通股本:14.69亿   总股本:14.82亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,873,989,359.135,171,540,363.364,038,628,518.691,134,025,263.15
收到的税费返还27,108,203.2922,405,159.3915,765,119.651,580,298.71
收到其他与经营活动有关的现金278,442,822.17245,347,723.53106,860,223.7161,695,493.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,179,540,384.595,439,293,246.284,161,253,862.051,197,301,055.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,980,882,132.763,963,691,315.752,658,836,694.781,118,683,199.3
支付给职工以及为职工支付的现金1,517,692,755.83973,665,481.8620,369,517.81326,694,771.17
支付的各项税费656,752,305.97570,034,736.31368,422,133.28149,194,148.02
支付其他与经营活动有关的现金430,592,255.05391,107,546.41316,014,179.14118,602,014.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,585,919,449.615,898,499,080.273,963,642,525.011,713,174,132.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额593,620,934.98-459,205,833.99197,611,337.04-515,873,077.26
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,829,553.3661,563.0930,061,563.0930,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,350,859.5852,103,040.58449,586.76-
收到的其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计64,180,412.9462,164,603.6730,511,149.8530,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,104,759,201.84681,224,592.49291,744,436.33130,524,205.07
投资支付的现金11,487,808.29267,279,608.588,192,708.510.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,054,390,791.28---
支付其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00010,001,268.5810,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,180,637,801.41958,504,201.07309,938,413.42140,524,205.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,116,457,388.47-896,339,597.4-279,427,263.57-110,524,205.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金78,788,30014,580,00014,580,0009,720,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,490,000-14,580,0009,720,000
取得借款收到的现金3,348,378,888.892,224,200,000925,000,000152,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金351,464,376.5773,643,990.5529,724,886.39100,187,199.85
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,778,631,565.462,312,423,990.55969,304,886.39261,907,199.85
偿还债务支付的现金2,482,418,666.192,247,157,706.37653,458,087.9122,378,666.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,707,696.85265,020,969.8278,477,827.3418,696,670.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,188,864.552,010.1810,000,000-
支付其他与筹资活动有关的现金52,990,672.3217,234,580.318,635,053.314,055,666.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,817,117,035.362,529,413,256.48940,570,968.55145,131,003.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额961,514,530.1-216,989,265.9328,733,917.84116,776,195.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,990,376.894,051,733.25,700,182.77-2,502,562.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-558,331,546.5-1,568,482,964.12-47,381,825.92-512,123,649.29
加:期初现金及现金等价物余额5,704,599,388.765,704,599,388.765,704,599,388.765,704,599,388.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,146,267,842.264,136,116,424.645,657,217,562.845,192,475,739.47
补充资料:
净利润1,397,437,649.68-827,732,154.23-
资产减值准备93,808,684.95-37,669,382.79-
固定资产和投资性房地产折旧305,108,165.71-133,227,638.01-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧305,108,165.71-133,227,638.01-
无形资产摊销20,098,610.59-7,637,273.63-
长期待摊费用摊销30,983,891.73-798,441.16-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,580,131.18-0-
固定资产报废损失982,639.75-561,487.67-
公允价值变动损失0---
财务费用90,186,636.59-38,875,078.97-
投资损失-22,252,683.52--28,443,864.86-
递延所得税4,314,010.87--21,476,884.97-
其中:递延所得税资产减少-9,901,699.77--24,633,820.61-
递延所得税负债增加14,215,710.64-3,156,935.64-
存货的减少-485,713,369.57--222,312,101.69-
经营性应收项目的减少-3,494,122,441.25--1,649,679,292.68-
经营性应付项目的增加2,571,265,269.33-470,419,687.52-
其他-18,354,402.38-421,044,537.98-
现金的期末余额5,146,267,842.26-5,657,217,562.84-
减:现金的期初余额5,704,599,388.76-5,704,599,388.76-
公告日期2024-03-152023-10-302023-08-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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