流通市值:225.74亿 | 总市值:227.71亿 | ||
流通股本:14.69亿 | 总股本:14.82亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,873,989,359.13 | 5,171,540,363.36 | 4,038,628,518.69 | 1,134,025,263.15 |
收到的税费返还 | 27,108,203.29 | 22,405,159.39 | 15,765,119.65 | 1,580,298.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 278,442,822.17 | 245,347,723.53 | 106,860,223.71 | 61,695,493.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,179,540,384.59 | 5,439,293,246.28 | 4,161,253,862.05 | 1,197,301,055.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,980,882,132.76 | 3,963,691,315.75 | 2,658,836,694.78 | 1,118,683,199.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,517,692,755.83 | 973,665,481.8 | 620,369,517.81 | 326,694,771.17 |
支付的各项税费 | 656,752,305.97 | 570,034,736.31 | 368,422,133.28 | 149,194,148.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 430,592,255.05 | 391,107,546.41 | 316,014,179.14 | 118,602,014.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,585,919,449.61 | 5,898,499,080.27 | 3,963,642,525.01 | 1,713,174,132.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 593,620,934.98 | -459,205,833.99 | 197,611,337.04 | -515,873,077.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,829,553.36 | 61,563.09 | 30,061,563.09 | 30,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,350,859.58 | 52,103,040.58 | 449,586.76 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 64,180,412.94 | 62,164,603.67 | 30,511,149.85 | 30,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,104,759,201.84 | 681,224,592.49 | 291,744,436.33 | 130,524,205.07 |
投资支付的现金 | 11,487,808.29 | 267,279,608.58 | 8,192,708.51 | 0.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,054,390,791.28 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,001,268.58 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,180,637,801.41 | 958,504,201.07 | 309,938,413.42 | 140,524,205.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,116,457,388.47 | -896,339,597.4 | -279,427,263.57 | -110,524,205.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 78,788,300 | 14,580,000 | 14,580,000 | 9,720,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,490,000 | - | 14,580,000 | 9,720,000 |
取得借款收到的现金 | 3,348,378,888.89 | 2,224,200,000 | 925,000,000 | 152,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 351,464,376.57 | 73,643,990.55 | 29,724,886.39 | 100,187,199.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,778,631,565.46 | 2,312,423,990.55 | 969,304,886.39 | 261,907,199.85 |
偿还债务支付的现金 | 2,482,418,666.19 | 2,247,157,706.37 | 653,458,087.9 | 122,378,666.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,707,696.85 | 265,020,969.8 | 278,477,827.34 | 18,696,670.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,188,864.5 | 52,010.18 | 10,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,990,672.32 | 17,234,580.31 | 8,635,053.31 | 4,055,666.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,817,117,035.36 | 2,529,413,256.48 | 940,570,968.55 | 145,131,003.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 961,514,530.1 | -216,989,265.93 | 28,733,917.84 | 116,776,195.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,990,376.89 | 4,051,733.2 | 5,700,182.77 | -2,502,562.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -558,331,546.5 | -1,568,482,964.12 | -47,381,825.92 | -512,123,649.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,704,599,388.76 | 5,704,599,388.76 | 5,704,599,388.76 | 5,704,599,388.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,146,267,842.26 | 4,136,116,424.64 | 5,657,217,562.84 | 5,192,475,739.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,397,437,649.68 | - | 827,732,154.23 | - |
资产减值准备 | 93,808,684.95 | - | 37,669,382.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 305,108,165.71 | - | 133,227,638.01 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 305,108,165.71 | - | 133,227,638.01 | - |
无形资产摊销 | 20,098,610.59 | - | 7,637,273.63 | - |
长期待摊费用摊销 | 30,983,891.73 | - | 798,441.16 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,580,131.18 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 982,639.75 | - | 561,487.67 | - |
公允价值变动损失 | 0 | - | - | - |
财务费用 | 90,186,636.59 | - | 38,875,078.97 | - |
投资损失 | -22,252,683.52 | - | -28,443,864.86 | - |
递延所得税 | 4,314,010.87 | - | -21,476,884.97 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -9,901,699.77 | - | -24,633,820.61 | - |
递延所得税负债增加 | 14,215,710.64 | - | 3,156,935.64 | - |
存货的减少 | -485,713,369.57 | - | -222,312,101.69 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,494,122,441.25 | - | -1,649,679,292.68 | - |
经营性应付项目的增加 | 2,571,265,269.33 | - | 470,419,687.52 | - |
其他 | -18,354,402.38 | - | 421,044,537.98 | - |
现金的期末余额 | 5,146,267,842.26 | - | 5,657,217,562.84 | - |
减:现金的期初余额 | 5,704,599,388.76 | - | 5,704,599,388.76 | - |
公告日期 | 2024-03-15 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |