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广誉远

(600771)

  

流通市值:99.12亿  总市值:99.12亿
流通股本:4.89亿   总股本:4.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金383,242,779.981,434,898,212.871,160,050,096.78863,497,210.25
收到的税费返还-186,293.33186,375.682.28
收到其他与经营活动有关的现金7,927,790.0154,956,600.0137,213,211.7928,411,325.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计391,170,569.991,490,041,106.211,197,449,684.17891,908,618.49
购买商品、接受劳务支付的现金32,422,930.4439,245,600.71352,784,950.03265,259,038.16
支付给职工以及为职工支付的现金54,953,575.07212,229,582.5160,874,127.47109,393,443.9
支付的各项税费39,354,086.91144,308,394.33101,062,481.7770,423,216.66
支付其他与经营活动有关的现金130,229,154.87581,866,110.28446,674,339.67284,575,222.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计256,959,747.251,377,649,687.821,061,395,898.94729,650,920.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额134,210,822.74112,391,418.39136,053,785.23162,257,697.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,564,919.861,564,919.861,564,919.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-43,00043,00043,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-1,607,919.861,607,919.861,607,919.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,200,604.888,780,231.923,908,097.952,199,811.95
投资支付的现金9,976,566.42---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,177,171.38,780,231.923,908,097.952,199,811.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,177,171.3-7,172,312.06-2,300,178.09-591,892.09
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-11,767,517.09--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-11,767,517.09--
偿还债务支付的现金-245,600,000245,600,000245,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3,949,561.673,949,561.673,949,561.67
支付其他与筹资活动有关的现金7,115,779.429,001,246.775,155,921.373,296,767.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,115,779.42258,550,808.44254,705,483.04252,846,329.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,115,779.42-246,783,291.35-254,705,483.04-252,846,329.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额115,917,872.02-141,564,185.02-120,951,875.9-91,180,523.82
加:期初现金及现金等价物余额115,386,997.61256,951,182.63256,951,182.63256,951,182.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额231,304,869.63115,386,997.61135,999,306.73165,770,658.81
补充资料:
净利润-83,600,913.25-68,579,736.86
资产减值准备-12,164,730.41--
固定资产和投资性房地产折旧-39,979,641.03-17,097,930.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,979,641.03-17,097,930.74
无形资产摊销-5,160,403.55-2,440,874.38
长期待摊费用摊销-614,006.92-303,810.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,472--
固定资产报废损失--4,777.97-20,637.05
财务费用-6,432,673.05-4,810,663.24
投资损失-7,725,123.45-986,502.3
递延所得税--15,357,567.89--1,193,849.37
其中:递延所得税资产减少--4,246,879.85--166,097.26
递延所得税负债增加--11,110,688.04--1,027,752.11
存货的减少--204,871,866.41--124,294,676.11
经营性应收项目的减少-289,008,450.48-41,104,469.31
经营性应付项目的增加--190,494,268.11-94,233,830.87
现金的期末余额-115,386,997.61-165,770,658.81
减:现金的期初余额-256,951,182.63-256,951,182.63
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-262024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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