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广誉远

(600771)

  

流通市值:74.83亿  总市值:74.83亿
流通股本:4.92亿   总股本:4.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,834,683.56935,725,751.6509,177,450.37753,902,303.6
收到的税费返还------280,100
收到其他与经营活动有关的现金5,968,882.6969,278,869.0661,188,431.16131,638,895.38
经营活动现金流入小计185,803,566.251,005,004,620.66570,365,881.53885,821,298.98
购买商品、接受劳务支付的现金15,757,014.31107,607,307.8949,166,750.44144,265,323.15
支付给职工以及为职工支付的现金59,875,555.44230,250,434.2119,094,503.26191,834,276.3
支付的各项税费63,505,421.98205,412,938.34152,008,729.82241,806,985.71
支付其他与经营活动有关的现金143,542,216.28602,553,658.24328,573,107.18605,884,973.45
经营活动现金流出小计282,680,208.011,145,824,338.67648,843,090.71,183,791,558.61
经营活动产生的现金流量净额-96,876,641.76-140,819,718.01-78,477,209.17-297,970,259.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--750,000--300,100,000
取得投资收益收到的现金--210,359.06--5,554,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--22,424.26--8,166.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--982,783.32--305,662,333.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,132,202.6787,364,026.1777,513,327.59200,447,152.53
投资支付的现金6,700,0001,100,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000----24,000,000
投资活动现金流出小计14,832,202.6788,464,026.1777,513,327.59224,447,152.53
投资活动产生的现金流量净额-14,832,202.67-87,481,242.85-77,513,327.5981,215,180.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金125,000,000173,322,500143,322,500416,964,750
收到其他与筹资活动有关的现金176,138,386.12347,222,636.85123,807,412.51,266,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计301,138,386.12529,079,136.85275,663,912.5420,230,750
偿还债务支付的现金113,427,800191,564,750111,564,750332,056,865.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,988,407.8212,736,194.476,492,603.7727,189,188.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金92,002,656.0362,820,816.6430,995,350.861
筹资活动现金流出小计207,418,863.85267,121,761.11149,052,704.63359,246,055.13
筹资活动产生的现金流量净额93,719,522.27261,957,375.74126,611,207.8760,984,694.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-17,989,322.1633,656,414.88-29,379,328.89-155,770,383.89
期初现金及现金等价物余额158,832,241.15125,175,826.27125,175,826.27280,946,210.16
期末现金及现金等价物余额140,842,918.99158,832,241.1595,796,497.38125,175,826.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--137,345,148.45124,170,107.47394,051,802.67
加:资产减值准备--48,969,107.3610,672,600.7434,449,376.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,809,573.0914,284,134.110,066,998.4
无形资产摊销--3,179,306.331,575,608.433,080,543.88
长期待摊费用摊销--5,341,431.072,612,899.284,268,701.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,232.88--64,650.4
固定资产报废损失--604,364.14,0003,263.34
公允价值变动损失--------
财务费用--34,390,659.3316,951,710.5614,964,089.81
投资损失--1,596,794.041,526,580.41-878,691.36
递延所得税资产减少---8,383,846.53-22,029.16-9,380,442.54
递延所得税负债增加--1,860,443.17--701,949.25
存货的减少---150,959,230.79-111,392,728.58-191,002,341.35
经营性应收项目的减少---201,846,308.67-126,346,900.67-622,391,554.67
经营性应付项目的增加---41,749,391.84-12,513,191.7564,031,395.41
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---140,819,718.01-78,477,209.17-297,970,259.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--158,832,241.1595,796,497.38125,175,826.27
减:现金的期初余额--125,175,826.27125,175,826.27280,946,210.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--33,656,414.88-29,379,328.89-155,770,383.89
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