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新钢股份

(600782)

  

流通市值:210.46亿  总市值:210.46亿
流通股本:31.89亿   总股本:31.89亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,368,689,533.1871,444,377,308.936,923,646,551.0624,715,583,983.81
收到的税费返还20,654,730.3698,415,567.3879,500,097.955,352,743.04
收到其他与经营活动有关的现金----3,472,718,778.412,327,173,538.67
经营活动现金流入小计20,551,079,912.5178,764,504,620.6440,475,865,427.3727,098,110,265.52
购买商品、接受劳务支付的现金16,179,979,644.5961,813,455,113.0127,759,321,001.1417,541,608,470.04
支付给职工以及为职工支付的现金724,106,342.262,664,560,770.912,148,749,189.051,267,300,091.71
支付的各项税费771,828,026.312,271,747,666.262,447,737,879.972,045,160,747.67
支付其他与经营活动有关的现金----4,292,510,375.932,793,716,763.09
经营活动现金流出小计18,722,419,437.1775,188,950,860.4236,648,318,446.0923,647,786,072.51
经营活动产生的现金流量净额1,828,660,475.343,575,553,760.223,827,546,981.283,450,324,193.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,550,000,00016,971,673,271.619,529,121,349.995,990,015,820
取得投资收益收到的现金47,968,193.24416,201,008.61261,270,031.33167,342,512.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--45,294.1246,200--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----40,955,052.41--
投资活动现金流入小计2,597,968,193.2417,387,919,574.349,831,392,633.736,157,358,332.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金340,959,667.3964,331,887.76679,520,010.13465,612,849.19
投资支付的现金5,630,000,00017,934,300,00012,924,299,215.437,769,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,970,959,667.318,898,631,887.7613,603,819,225.568,234,912,849.19
投资活动产生的现金流量净额-3,372,991,474.06-1,510,712,313.42-3,772,426,591.83-2,077,554,516.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,422,768,927.316,491,155,463.994,656,598,738.522,914,041,548.52
收到其他与筹资活动有关的现金----39,472,015.19--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,451,603,773.986,588,496,408.574,696,070,753.712,914,041,548.52
偿还债务支付的现金1,080,782,538.067,139,367,302.744,355,565,913.12,834,099,716.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,234,714.35793,131,654.03775,412,062.41743,253,324.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,790,352.672,394,324.89
筹资活动现金流出小计1,134,779,683.398,092,468,733.985,135,768,328.183,579,747,366.7
筹资活动产生的现金流量净额316,824,090.59-1,503,972,325.41-439,697,574.47-665,705,818.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,908,931.08-11,962,749.39-52,019,371.59-14,992,092.2
现金及现金等价物净增加额-1,224,597,977.05548,906,372-436,596,556.61692,071,765.77
期初现金及现金等价物余额4,415,767,965.233,866,861,593.233,866,861,593.233,866,861,593.23
期末现金及现金等价物余额3,191,169,988.184,415,767,965.233,430,265,036.624,558,933,359
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,746,210,886.32--1,109,610,140.06
加:资产减值准备--1,942,237.66--6,252,388.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--990,269,508.15--500,365,497.39
无形资产摊销--23,700,555.33--11,978,187.15
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,489,394.48--1,454,065.01
固定资产报废损失--158,378,411.26--178,464.43
公允价值变动损失---3,380,010.66---6,175,898.46
财务费用--336,532,283.67--43,532,524.5
投资损失---403,735,244.94---172,997,023.91
递延所得税资产减少--20,198,193.99--2,320,714.37
递延所得税负债增加---644,006.6--261,782.84
存货的减少---1,232,881,479.41---38,618,283.92
经营性应收项目的减少---1,944,112,467.71--199,146,436.85
经营性应付项目的增加--2,946,728,708.21--1,811,492,923.06
未确认的投资损失--------
其他---19,358,813.33---4,827,740
经营活动产生的现金流量净额--3,575,553,760.22--3,450,324,193.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,415,767,965.23--4,558,933,359
减:现金的期初余额--3,866,861,593.23--3,866,861,593.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--548,906,372--692,071,765.77
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