流通市值:127.60亿 | 总市值:127.89亿 | ||
流通股本:21.70亿 | 总股本:21.75亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,981,656,688.36 | 68,875,134,032.59 | 52,469,143,764.24 | 33,583,513,827.87 |
收到的税费返还 | 2,114,120.39 | 8,615,737.35 | 10,847,280.92 | 4,520,456.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 732,203,690.45 | 6,552,111,717.12 | 2,196,067,872.99 | 1,468,782,698.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 15,715,974,499.2 | 75,435,861,487.06 | 54,676,058,918.15 | 35,056,816,982.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,998,059,993.52 | 64,581,573,848.7 | 48,958,744,110.07 | 31,199,644,397.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,244,634.65 | 1,071,309,503.27 | 727,463,091.52 | 565,494,127.03 |
支付的各项税费 | 969,987,363.45 | 4,088,095,984.23 | 3,169,344,729.85 | 2,126,146,606.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 476,685,174.11 | 4,979,798,586.73 | 1,668,620,361.64 | 941,257,278.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,794,977,165.73 | 74,720,777,922.93 | 54,524,172,293.08 | 34,832,542,409.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,002,666.53 | 715,083,564.13 | 151,886,625.07 | 224,274,573.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,701,117,886.86 | 3,813,359.14 | 2,660,000 | 2,190,000 |
取得投资收益收到的现金 | 135,440.4 | 156,004.9 | 30,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,981.46 | 684,206,805.69 | 283,798,629.36 | 281,716,335.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,701,300,308.72 | 691,176,169.73 | 286,488,629.36 | 283,906,335.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,576,395.37 | 208,183,989.63 | 153,260,087.88 | 86,265,590.71 |
投资支付的现金 | 1,700,537,886.86 | 7,800,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,733,114,282.23 | 215,983,989.63 | 153,260,087.88 | 86,265,590.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,813,973.51 | 475,192,180.1 | 133,228,541.48 | 197,640,744.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
取得借款收到的现金 | 1,830,519.45 | 1,833,372,521.16 | 1,422,168,800.01 | 901,453,742.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,830,519.45 | 1,833,862,521.16 | 1,422,658,800.01 | 901,943,742.65 |
偿还债务支付的现金 | 811,533,585.36 | 2,192,543,075.33 | 1,378,503,742.65 | 880,707,484.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,891,986.21 | 353,294,758.76 | 342,690,646.08 | 285,823,728.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,867,043.95 | 749,844.38 | 749,844.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,434,509.17 | 76,974,465.28 | 17,647,483.07 | 16,759,483.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 836,860,080.74 | 2,622,812,299.37 | 1,738,841,871.8 | 1,183,290,695.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -835,029,561.29 | -788,949,778.21 | -316,183,071.79 | -281,346,953.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319,483.6 | 3,634,207.48 | 316,477.04 | 1,096,870.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -946,165,684.93 | 404,960,173.5 | -30,751,428.2 | 141,665,235.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,399,453,145.57 | 2,994,492,972.07 | 2,994,492,972.07 | 2,994,492,972.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,453,287,460.64 | 3,399,453,145.57 | 2,963,741,543.87 | 3,136,158,207.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 486,065,034.86 | - | 424,805,987.06 |
资产减值准备 | - | 56,371,873.57 | - | -1,682,496.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 191,895,488.66 | - | 92,537,749.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 191,895,488.66 | - | 92,537,749.96 |
无形资产摊销 | - | 79,475,981.41 | - | 38,639,639.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,702,526.18 | - | 2,110,881.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -929,391,376.08 | - | -280,349,122.37 |
固定资产报废损失 | - | -840,510.12 | - | 249,881.17 |
公允价值变动损失 | - | 14,928,045.53 | - | -9,757,487.52 |
财务费用 | - | 79,429,056.49 | - | 41,193,089.05 |
投资损失 | - | 369,956,833.26 | - | 20,376,847.99 |
递延所得税 | - | 144,474,528.54 | - | 77,676,570.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -90,208,295.14 | - | 13,413,794.27 |
递延所得税负债增加 | - | 234,682,823.68 | - | 64,262,776.63 |
存货的减少 | - | 103,941,278.66 | - | -95,082,585.63 |
经营性应收项目的减少 | - | 299,762,108.49 | - | -328,390,017.04 |
经营性应付项目的增加 | - | -390,752,325.27 | - | 232,015,536.81 |
现金的期末余额 | - | 3,399,453,145.57 | - | 3,136,158,207.08 |
减:现金的期初余额 | - | 2,994,492,972.07 | - | 2,994,492,972.07 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-19 | 2024-10-26 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |