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国电电力

(600795)

  

流通市值:436.24亿  总市值:436.24亿
流通股本:196.50亿   总股本:196.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,027,768,971.66121,855,323,522.8584,313,796,847.5851,359,421,232.5
收到的税费返还41,909,644.04482,168,566.65362,495,554.787,498,676.79
收到其他与经营活动有关的现金----4,053,247,265.091,098,953,847.72
经营活动现金流入小计36,268,035,929.1126,150,693,112.688,729,539,667.3752,545,873,757.01
购买商品、接受劳务支付的现金19,501,469,570.2264,966,489,399.8744,643,781,275.2128,305,553,479.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,098,035,341.4510,439,974,072.626,072,206,699.273,840,222,059.2
支付的各项税费3,196,004,738.5610,529,590,243.278,037,042,851.55,223,248,679.12
支付其他与经营活动有关的现金----5,746,789,436.581,716,232,126.75
经营活动现金流出小计29,603,332,216.7989,628,900,352.9364,499,820,262.5639,085,256,344.48
经营活动产生的现金流量净额6,664,703,712.3136,521,792,759.6724,229,719,404.8113,460,617,412.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金203,624,327.34400,006,846.31227,006,846.31250,000,000
取得投资收益收到的现金1,926,156.491,469,866,672.01415,388,256.2586,910,810.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,535,040.241,380,438.7414,328,309.547,931,432.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,987,026,247.62341,507,946.05----
收到其他与投资活动有关的现金----842,925,495.6150,715,024.29
投资活动现金流入小计4,560,048,812.852,462,762,618.931,499,648,907.71395,557,267.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,516,218,464.214,028,974,042.36,746,780,657.573,441,047,801.49
投资支付的现金0557,911,511.45564,703,386.01555,543,712.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----548,985,442.06728,734.1
投资活动现金流出小计2,722,557,932.0814,650,353,926.837,860,469,485.643,997,320,247.66
投资活动产生的现金流量净额1,837,490,880.77-12,187,591,307.9-6,360,820,577.93-3,601,762,980.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,426,293,360.84147,053,732,010.77101,411,926,921.8371,157,778,265.66
收到其他与筹资活动有关的现金----2,935,575,744.091,845,339,100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计19,452,923,360.84150,019,750,471.55104,447,096,549.3573,060,148,599.09
偿还债务支付的现金24,481,526,712.67154,121,057,636.68108,738,524,850.0674,207,158,316.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,785,604,147.5113,296,255,863.079,600,889,853.436,426,605,860.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,996,450,879.093,733,281,244.72
筹资活动现金流出小计26,890,934,821.74175,348,847,629.26123,335,865,582.5884,367,045,421.6
筹资活动产生的现金流量净额-7,438,011,460.9-25,329,097,157.71-18,888,769,033.23-11,306,896,822.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,064,183,132.18-994,895,705.94-1,019,870,206.35-1,448,042,390.59
期初现金及现金等价物余额8,962,163,010.719,957,058,716.659,957,058,716.659,939,878,549.04
期末现金及现金等价物余额10,026,346,142.898,962,163,010.718,937,188,510.38,491,836,158.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--7,707,170,912.62--3,425,639,947.83
加:资产减值准备--1,607,867,197.81--27,765,753.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,386,926,779.18--8,176,506,607.58
无形资产摊销--213,822,398.73--104,453,299.25
长期待摊费用摊销--70,387,954.02--30,108,942.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---189,944,011.82---13,442,171.95
固定资产报废损失--30,968,238.18--6,894,387.68
公允价值变动损失--------
财务费用--8,756,651,554.27--4,520,190,509.84
投资损失---4,244,242,713.37---2,985,502,751.66
递延所得税资产减少---75,077,808.53---13,397,718.79
递延所得税负债增加---31,733,962.04---17,512,101.52
存货的减少--933,766,524.54---329,122,378.83
经营性应收项目的减少--302,947,101.21---5,470,410,985.33
经营性应付项目的增加--614,401,499.52--1,548,218,673.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--36,521,792,759.67--13,460,617,412.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,962,163,010.71--8,491,836,158.45
减:现金的期初余额--9,957,058,716.65--9,939,878,549.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---994,895,705.94---1,448,042,390.59
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