当前位置:首页 - 行情中心 - 兰生股份(600826) - 财务分析 - 现金流量表

兰生股份

(600826)

  

流通市值:58.77亿  总市值:58.77亿
流通股本:7.36亿   总股本:7.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金423,082,570.161,582,744,248.331,107,754,622.48681,521,170.04
收到的税费返还180,508.5439,982,586.5939,467,739.4530,123,152.84
收到其他与经营活动有关的现金37,931,401.88141,667,717.0789,204,901.8959,722,886.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计461,194,480.581,764,394,551.991,236,427,263.82771,367,209.45
购买商品、接受劳务支付的现金236,171,981.491,002,230,650.43691,748,617.03481,150,821.73
支付给职工以及为职工支付的现金69,354,740.15193,097,914.62149,523,797.39104,852,886.68
支付的各项税费42,223,732.56106,088,479.4572,896,262.7947,779,176.13
支付其他与经营活动有关的现金191,219,381.07157,711,507.01125,256,899.2182,571,792.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计538,969,835.271,459,128,551.511,039,425,576.42716,354,676.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-77,775,354.69305,266,000.48197,001,687.455,012,532.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金201,142,7002,807,639,809.531,236,594,712.38824,221,712.38
取得投资收益收到的现金16,123,577.0575,706,772.4246,488,413.5110,328,408.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-53,822.0440,454.6940,454.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计217,266,277.052,883,400,403.991,283,123,580.58834,590,575.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金673,826.0928,858,662.4814,854,629.1614,815,046.16
投资支付的现金100,500,0002,249,222,301.141,402,907,884.77527,207,884.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金-8,036,214.578,036,214.578,036,214.57
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计101,173,826.092,286,117,178.191,425,798,728.5550,059,145.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额116,092,450.96597,283,225.8-142,675,147.92284,531,429.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,500,0006,600,0006,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,500,0006,600,0006,600,000
取得借款收到的现金-2,000,0001,220,000-
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-7,500,0007,820,0006,600,000
偿还债务支付的现金-102,000,000101,000,000101,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,919,262.5206,054,295.81153,774,200.13152,133,047.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900,00012,931,755.385,419,655.044,810,563.66
支付其他与筹资活动有关的现金28,584,109.06214,565,700.21188,096,377.49162,763,706.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,503,371.56522,619,996.02442,870,577.62415,896,754.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-30,503,371.56-515,119,996.02-435,050,577.62-409,296,754.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--56,583.146,440.422,827.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额7,813,724.71387,372,647.12-380,717,597.74-69,729,964.53
加:期初现金及现金等价物余额1,343,850,727.1956,478,079.98956,478,079.98956,478,079.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,351,664,451.811,343,850,727.1575,760,482.24886,748,115.45
补充资料:
净利润-334,845,954.84-93,228,562.95
资产减值准备-26,346.61-1,816
固定资产和投资性房地产折旧-16,709,061.03-8,321,659.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,709,061.03-8,321,659.54
无形资产摊销-206,130.67-103,065.35
长期待摊费用摊销-5,632,291.46-2,514,786.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-335,752.2-290,795.82
固定资产报废损失-25,331.85-15,211.76
公允价值变动损失--82,614,685.11-18,100,692.09
财务费用-21,269,904.68-11,270,677.15
投资损失--92,802,758.65--55,055,087.18
递延所得税-9,480,304.14--18,044,464.84
其中:递延所得税资产减少-28,990,876.37--9,449,663.41
递延所得税负债增加--19,510,572.23--8,594,801.43
存货的减少-6,569,240.18--37,331,123.76
经营性应收项目的减少--41,661,986.33--16,277,548.53
经营性应付项目的增加-35,275,139.18-6,354,481.8
其他----698,657.66
现金的期末余额-1,343,850,727.1-886,748,115.45
减:现金的期初余额-956,478,079.98-956,478,079.98
公告日期2025-04-292025-04-122024-10-262024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑