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内蒙华电

(600863)

  

流通市值:224.52亿  总市值:224.52亿
流通股本:65.27亿   总股本:65.27亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,562,196,671.557,591,530,512.753,576,722,262.5613,209,554,150.27
收到的税费返还31,405,403.2824,490,547.8512,054,820.220,542,895.26
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计12,713,398,190.257,663,632,313.023,609,507,456.3813,485,891,600.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,777,232,530.444,611,471,205.832,303,068,784.66,122,158,900.72
支付给职工以及为职工支付的现金1,244,891,923.65773,743,847.58405,198,428.121,711,597,156.79
支付的各项税费1,170,556,402.68724,954,587.89286,599,360.091,542,640,928.67
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计10,424,848,517.46,287,653,064.223,099,579,693.219,573,033,084.64
经营活动产生的现金流量净额2,288,549,672.851,375,979,248.8509,927,763.173,912,858,515.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------1,975,977.3
取得投资收益收到的现金164,863,192.75,000,0005,000,000350,384,500.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,415,0463,046--7,974,012.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额215,407.93------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计177,845,993.575,003,0465,000,000360,334,489.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金752,712,314.44199,428,927.24179,446,997.371,159,066,372.52
投资支付的现金------2,453,333.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计753,137,079.43199,702,295179,580,612.641,162,193,428.91
投资活动产生的现金流量净额-575,291,085.86-194,699,249-174,580,612.64-801,858,939.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,873,062,618.073,636,062,618.072,241,062,618.078,820,702,553.05
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,036,262,618.073,799,262,618.072,404,262,618.079,932,630,553.05
偿还债务支付的现金7,160,459,976.423,684,531,105.562,338,206,531.4311,412,433,139.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,398,492,860.221,050,864,996.37172,271,498.551,888,581,015.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,559,070,022.144,735,439,861.272,510,491,419.3613,311,213,941.4
筹资活动产生的现金流量净额-1,522,807,404.07-936,177,243.2-106,228,801.29-3,378,583,388.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-219.73-360.5258.14-2,510.59
现金及现金等价物净增加额190,450,963.19245,102,396.1229,118,607.38-267,586,322.38
期初现金及现金等价物余额221,397,690.3221,397,690.3221,397,690.3488,984,012.68
期末现金及现金等价物余额411,848,653.49466,500,086.4450,516,297.68221,397,690.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--264,950,317.43--699,508,826.83
加:资产减值准备------356,190,963.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,287,011,161.64--2,541,888,200.18
无形资产摊销--38,316,937.84--74,656,449.22
长期待摊费用摊销--71,614,700.57--110,292,231.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,625.31---338,489.72
固定资产报废损失-------15,866.83
公允价值变动损失--------
财务费用--373,210,154.8--844,389,321.61
投资损失---154,652,043.24---330,174,722.66
递延所得税资产减少--387,926.46---10,901,751.84
递延所得税负债增加--2,485,723.95----
存货的减少---84,455,611.03---13,171,609.38
经营性应收项目的减少---470,729,596.61---417,500,391.64
经营性应付项目的增加--47,838,552.68--27,820,709.16
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,375,979,248.8--3,912,858,515.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--466,500,086.4--221,397,690.3
减:现金的期初余额--221,397,690.3--488,984,012.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--245,102,396.1---267,586,322.38
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