流通市值:271.52亿 | 总市值:271.52亿 | ||
流通股本:65.27亿 | 总股本:65.27亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,528,161,441.69 | 24,399,599,241.17 | 18,137,790,098.47 | 11,233,119,113.88 |
收到的税费返还 | 4,697,181.84 | 184,684,200.47 | 174,360,781.16 | 167,730,023.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,824,031.38 | 207,502,888.72 | 138,765,309.71 | 77,598,168.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,563,682,654.91 | 24,791,786,330.36 | 18,450,916,189.34 | 11,478,447,306.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,494,510,661.23 | 13,904,240,800.1 | 10,333,864,409.46 | 6,578,167,558.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 508,402,132.82 | 2,429,841,935.54 | 1,480,125,885.19 | 973,480,887.74 |
支付的各项税费 | 551,609,614.31 | 2,665,016,019.32 | 1,991,806,759.78 | 1,291,989,668.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,785,818.72 | 689,280,510.27 | 176,721,180.74 | 115,459,912.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,676,308,227.08 | 19,688,379,265.23 | 13,982,518,235.17 | 8,959,098,027.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 887,374,427.83 | 5,103,407,065.13 | 4,468,397,954.17 | 2,519,349,279.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 239,147,479.64 | 223,412,038.14 | 20,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,997.5 | 53,393,020.8 | 53,383,840.8 | 50,896,340.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,997.5 | 292,540,500.44 | 276,795,878.94 | 70,896,340.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 601,817,701.04 | 3,749,000,137.93 | 1,499,956,068.39 | 1,254,501,132.6 |
投资支付的现金 | 3,330,000 | 222,600,000 | 129,918,000 | 36,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 273,762.08 | 1,591,264.99 | 1,171,078.99 | 795,160.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 605,421,463.12 | 3,973,191,402.92 | 1,631,045,147.38 | 1,291,296,293.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -605,382,465.62 | -3,680,650,902.48 | -1,354,249,268.44 | -1,220,399,952.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000 | 952,316,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000 | 952,316,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 602,648,191 | 5,176,603,286.02 | 1,381,160,000 | 149,180,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 607,648,191 | 6,128,919,286.02 | 1,381,160,000 | 149,180,000 |
偿还债务支付的现金 | 646,747,271.6 | 5,300,566,371.95 | 2,945,801,143.15 | 1,436,138,884.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,111,775.51 | 1,726,917,489.59 | 1,444,934,083.91 | 150,096,693.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 140,998,778.82 | 28,501,794.48 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,900,940 | 1,505,281,798.92 | 2,483,500 | 1,771,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 729,759,987.11 | 8,532,765,660.46 | 4,393,218,727.06 | 1,588,006,578.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,111,796.11 | -2,403,846,374.44 | -3,012,058,727.06 | -1,438,826,578.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 906.7 | 906.7 | 906.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 159,880,166.1 | -981,089,305.09 | 102,090,865.37 | -139,876,344.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,251,675.44 | 1,347,340,980.53 | 1,347,340,980.53 | 1,347,340,980.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 526,131,841.54 | 366,251,675.44 | 1,449,431,845.9 | 1,207,464,635.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,358,971,214.58 | - | 1,967,923,935.62 |
资产减值准备 | - | 293,602,800 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,177,287,964.75 | - | 1,072,676,920.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,177,287,964.75 | - | 1,072,676,920.96 |
无形资产摊销 | - | 127,667,286.44 | - | 58,766,214.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 535,574,651.42 | - | 106,286,766.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -30,678,402.39 | - | -31,901,123.62 |
固定资产报废损失 | - | -120,539.61 | - | - |
财务费用 | - | 286,142,281.56 | - | 154,394,554.74 |
投资损失 | - | -367,139,725.6 | - | -283,290,200.92 |
递延所得税 | - | 1,473,790.08 | - | 5,674,030.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -30,790,911.52 | - | -23,941,298.92 |
递延所得税负债增加 | - | 32,264,701.6 | - | 29,615,329.26 |
存货的减少 | - | -250,972,102.11 | - | -212,729,513.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -218,086,837.39 | - | -133,084,685.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 155,809,048.01 | - | -196,801,513.42 |
现金的期末余额 | - | 366,251,675.44 | - | 1,207,464,635.96 |
减:现金的期初余额 | - | 1,347,340,980.53 | - | 1,347,340,980.53 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |