流通市值:290.45亿 | 总市值:290.45亿 | ||
流通股本:65.27亿 | 总股本:65.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,753,319,270.78 | 11,860,797,010.69 | 6,180,362,555.44 | 24,431,031,131.79 |
收到的税费返还 | 35,914,232.49 | 29,907,311.32 | 16,087,964.21 | 306,989,294.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,199,929.96 | 79,148,640.16 | 36,257,449.63 | 219,031,086.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 18,921,433,433.23 | 11,969,852,962.17 | 6,232,707,969.28 | 24,957,051,512.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,385,052,036.29 | 6,617,891,809.91 | 3,573,622,889.78 | 14,298,395,363.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,503,159,216.43 | 949,648,904.44 | 453,854,785.74 | 2,149,282,534.51 |
支付的各项税费 | 2,315,003,212.92 | 1,543,831,680.27 | 828,482,486.46 | 2,686,808,573.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 303,828,440.65 | 204,278,800.34 | 60,597,927.3 | 668,296,492.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 14,507,042,906.29 | 9,315,651,194.96 | 4,916,558,089.28 | 19,802,782,963.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,414,390,526.94 | 2,654,201,767.21 | 1,316,149,880 | 5,154,268,548.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | 17,631,743.24 |
取得投资收益收到的现金 | 186,606,297.74 | 120,553,311.27 | - | 47,143,285.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 263,000 | - | - | 38,642,660 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 186,869,297.74 | 120,553,311.27 | - | 103,417,688.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,998,259,232.95 | 1,633,101,137.04 | 326,696,290.11 | 1,183,520,458.64 |
投资支付的现金 | 112,330,000 | - | - | 20,047,629 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 420,865.74 | 257,793.08 | 97,707.21 | 553,312.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,111,010,098.69 | 1,633,358,930.12 | 326,793,997.32 | 1,204,121,400.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,924,140,800.95 | -1,512,805,618.85 | -326,793,997.32 | -1,100,703,711.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,380,827,242.61 | 2,699,067,242.61 | 1,020,397,242.61 | 4,925,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,380,827,242.61 | 2,699,067,242.61 | 1,020,397,242.61 | 4,925,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 4,829,573,932.11 | 3,205,723,932.11 | 1,788,960,220.73 | 7,411,921,715.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,401,020,064.82 | 242,551,934.61 | 115,305,854.2 | 1,469,190,266.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,512,684.4 | 19,512,684.4 | 0 | 107,764,604.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,454,369.02 | 741,869.02 | 15,715,006.3 | 21,487,015.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,232,048,365.95 | 3,449,017,735.74 | 1,919,981,081.23 | 8,902,598,997.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,851,221,123.34 | -749,950,493.13 | -899,583,838.62 | -3,976,698,997.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,197.88 | 1,453.95 | -517.03 | 3,276.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 639,029,800.53 | 391,447,109.18 | 89,771,527.03 | 76,869,116.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 698,907,492.04 | 698,907,492.04 | 698,907,492.04 | 622,038,375.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,337,937,292.57 | 1,090,354,601.22 | 788,679,019.07 | 698,907,492.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,736,678,972.57 | - | 2,014,896,284.42 |
资产减值准备 | - | - | - | 413,447,524.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,254,118,513.03 | - | 2,721,576,452.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,254,118,513.03 | - | 2,721,576,452.4 |
无形资产摊销 | - | 64,156,031.14 | - | 89,556,580.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 129,454,944.14 | - | 152,569,654.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,416,489.3 | - | 8,207,955.83 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -48,012.69 |
财务费用 | - | 221,017,450.22 | - | 598,430,196.44 |
投资损失 | - | -29,942,418.77 | - | -180,134,181.77 |
递延所得税 | - | 16,458,583.09 | - | -15,465,475.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,525,133.46 | - | -15,316,456.59 |
递延所得税负债增加 | - | 17,983,716.55 | - | -149,018.73 |
存货的减少 | - | -67,986,877.5 | - | 67,583,727.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -722,159,993.08 | - | 54,845,091.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 74,359,777.35 | - | -960,922,584.7 |
现金的期末余额 | - | 1,090,354,601.22 | - | 698,907,492.04 |
减:现金的期初余额 | - | 698,907,492.04 | - | 622,038,375.39 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |