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博瑞传播

(600880)

  

流通市值:52.47亿  总市值:52.48亿
流通股本:10.93亿   总股本:10.93亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,304,828.32379,572,243.69287,637,373.24210,090,923.54
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,409,567.8180,004,104.3431,356,406.3327,265,339.01
经营活动现金流入小计61,129,727.11508,462,531.66354,464,666.17259,398,958.22
购买商品、接受劳务支付的现金22,982,553.46136,076,702.3491,939,070.1248,062,834.51
支付给职工以及为职工支付的现金45,647,421.04175,579,566.3134,747,719.3794,144,129.85
支付的各项税费11,660,929.7229,633,511.6919,577,440.1813,886,555.15
支付其他与经营活动有关的现金19,417,471.33104,549,775.9764,399,119.5234,422,562.04
经营活动现金流出小计104,401,275.55498,513,739.02356,737,531.91225,140,777.25
经营活动产生的现金流量净额-43,271,548.449,948,792.64-2,272,865.7434,258,180.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--365,222.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--402,313.18300,993.18247,049.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--163,150,872.899,046,655.33--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--163,918,408.819,347,648.51247,049.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,154,654.8123,154,265.5317,067,384.655,273,150.73
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,600--1,330,236.772,330,236.77
投资活动现金流出小计7,156,254.8123,154,265.5318,397,621.427,603,387.5
投资活动产生的现金流量净额-7,156,254.81140,764,143.28-9,049,972.91-7,356,338.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,045,503.9311,107,658.298,991,158.895,145,104.24
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,045,503.9311,107,658.298,991,158.895,145,104.24
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,198.0889,225.8264,794.143,595.91
筹资活动现金流出小计20,198.0889,225.8264,794.143,595.91
筹资活动产生的现金流量净额2,025,305.8511,018,432.478,926,364.795,101,508.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-48,402,497.4161,731,368.39-2,396,473.8632,003,350.98
期初现金及现金等价物余额867,427,460.98705,696,092.59705,696,092.59705,696,092.59
期末现金及现金等价物余额819,024,963.58867,427,460.98703,299,618.73737,699,443.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--68,847,687.74--40,008,092.05
加:资产减值准备--7,442,436.54--1,837,254.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,517,504.83--10,821,654.2
无形资产摊销--648,976.75--408,936.96
长期待摊费用摊销--17,072,955.48--8,094,476.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--204,560.25---45,209.27
固定资产报废损失--63,700.36----
公允价值变动损失--------
财务费用---15,001,451.49---7,040,164.58
投资损失---13,511,626.19---2,323,961.64
递延所得税资产减少---7,633,399.09---6,713,772.25
递延所得税负债增加--2,042,240.61--1,021,120.31
存货的减少---1,026,900.29---172,757.4
经营性应收项目的减少--38,924,281.84---514,647.64
经营性应付项目的增加---56,967,991.98--23,501,854.44
未确认的投资损失--------
其他-------34,624,695.7
经营活动产生的现金流量净额--9,948,792.64--34,258,180.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--867,427,460.98--737,699,443.57
减:现金的期初余额--705,696,092.59--705,696,092.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--161,731,368.39--32,003,350.98
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