流通市值:15.70亿 | 总市值:15.70亿 | ||
流通股本:2.36亿 | 总股本:2.36亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,202,354.48 | 22,655,891.24 | 9,529,304.1 | 7,034,164.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 533,317.88 | 2,382,537.7 | 1,757,945.18 | 1,434,373.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,735,672.36 | 25,038,428.94 | 11,287,249.28 | 8,468,538.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,222,707.47 | 36,070,510.65 | 24,914,879.36 | 8,492,590.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,859,330.19 | 12,546,421.93 | 9,455,126.68 | 6,512,221.36 |
支付的各项税费 | 133,438.38 | 1,524,491.04 | 1,520,873.96 | 1,518,095.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,548,891.68 | 7,733,887.74 | 5,930,497.51 | 4,107,855.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,764,367.72 | 57,875,311.36 | 41,821,377.51 | 20,630,762.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,028,695.36 | -32,836,882.42 | -30,534,128.23 | -12,162,224.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 183,897,911.72 | 131,402,269.35 | 131,402,269.35 |
取得投资收益收到的现金 | - | 33,695,464.25 | 33,695,464.25 | 33,695,464.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 146,257.5 | 132,257.5 | 132,257.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 217,739,633.47 | 165,229,991.1 | 165,229,991.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,505,200.31 | 5,081,981.02 | 3,304,674.91 | 3,089,115.18 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,505,200.31 | 107,081,981.02 | 105,304,674.91 | 3,089,115.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,505,200.31 | 110,657,652.45 | 59,925,316.19 | 162,140,875.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | 2,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | 2,500,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,871.5 | 20,384,271.77 | 18,673,780.09 | 16,749,447.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 833,221.8 | 831,721.8 | 33,240 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,871.5 | 21,217,493.57 | 19,505,501.89 | 16,782,687.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 951,128.5 | -18,717,493.57 | -19,505,501.89 | -16,782,687.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52,916.22 | 24,639.82 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,529,850.95 | 59,127,916.28 | 9,885,686.07 | 133,195,963.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,125,111.6 | 47,997,195.32 | 47,997,195.32 | 47,997,195.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,595,260.65 | 107,125,111.6 | 57,882,881.39 | 181,193,159.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 95,081,004.94 | - | 49,278,825.69 |
资产减值准备 | - | 569,778.99 | - | 116,704.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,151,945.41 | - | 550,356.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,151,945.41 | - | 550,356.43 |
无形资产摊销 | - | 880,771.13 | - | 439,352.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 218,894.97 | - | 72,844.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -115,031.97 | - | -111,958.21 |
固定资产报废损失 | - | 8,076.09 | - | 313.8 |
公允价值变动损失 | - | -5,682,086 | - | 554,992 |
财务费用 | - | -331,416.36 | - | -464,400.01 |
投资损失 | - | -110,805,762.68 | - | -59,508,850.06 |
递延所得税 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -12,261,677.89 | - | -757,406.13 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,469,075.53 | - | 920,128.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,928,844.41 | - | -3,708,950.88 |
现金的期末余额 | - | 107,125,111.6 | - | 181,193,159.26 |
减:现金的期初余额 | - | 47,997,195.32 | - | 47,997,195.32 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-16 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |