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财达证券

(600906)

  

流通市值:94.03亿  总市值:239.81亿
流通股本:12.72亿   总股本:32.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金208,453,851.31526,785,396.06426,050,925.06358,564,768.64
经营活动现金流入小计1,242,833,342.256,835,825,474.246,798,473,949.913,927,695,898.6
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金201,530,687.64820,945,956.29701,620,981.73440,376,634.58
支付的各项税费64,052,572.45484,770,242.91450,774,740.27302,340,005.08
支付其他与经营活动有关的现金254,310,673.41,529,003,013.28674,726,152.19420,207,720.23
经营活动现金流出小计1,741,196,659.356,926,348,512.097,770,058,975.065,112,629,168.41
经营活动产生的现金流量净额-498,363,317.1-90,523,037.85-971,585,025.15-1,184,933,269.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
27,831.2206,451.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,831.2206,451.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,873,144.75100,164,723.311,526,931.3828,689,039.81
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,873,144.75100,164,723.311,526,931.3828,689,039.81
投资活动产生的现金流量净额-13,845,313.55-99,958,271.61-11,526,931.38-28,689,039.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--4,680,000,0002,880,000,0001,380,000,000
筹资活动现金流入小计--6,494,542,688.664,694,542,688.663,194,542,688.66
偿还债务支付的现金--4,680,000,0002,796,039,167.512,600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--658,119,614.28409,754,144.3100,012,493.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,233,366.9838,959,495.9729,620,722.1817,447,377.27
筹资活动现金流出小计10,233,366.985,377,079,110.253,235,414,033.992,717,459,871.17
筹资活动产生的现金流量净额-10,233,366.981,117,463,578.411,459,128,654.67477,082,817.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-285,661.72-1,315,980.43-425,143.47-580,804.97
现金及现金等价物净增加额-522,727,659.35925,666,288.52475,591,554.67-737,120,297.1
期初现金及现金等价物余额14,646,739,987.4413,721,073,698.9213,721,073,698.9213,721,073,698.92
期末现金及现金等价物余额14,124,012,328.0914,646,739,987.4414,196,665,253.5912,983,953,401.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--680,522,838.26--430,595,931.52
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,955,867.49--17,730,183.79
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--7,133,377.62--3,161,861.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失---163,458.88--130,870.21
公允价值变动损失---88,948,494.69---47,749,779.9
财务费用--407,138,348.43--199,850,314.32
投资损失--------
递延所得税资产减少---14,597,468.97--46,858,121.2
递延所得税负债增加--17,574,196.01--16,348,813.93
存货的减少--7,785,647.75--2,851,048.51
经营性应收项目的减少---1,568,158,955.66---873,438,724.61
经营性应付项目的增加--3,789,725,379.7--2,275,013,169.49
未确认的投资损失--------
其他---3,490,889,813.63---3,121,068,236.14
经营活动产生的现金流量净额---90,523,037.85---1,184,933,269.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--925,666,288.52---737,120,297.1
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