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江苏银行

(600919)

  

流通市值:1069.84亿  总市值:1078.18亿
流通股本:146.55亿   总股本:147.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,618,528,0001,281,801,0008,412,588,0008,363,924
经营活动现金流入小计194,579,753,000265,810,152,000251,790,396,000207,879,677
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,987,837,0006,662,733,0005,167,617,0003,811,167
支付的各项税费1,964,491,0008,016,208,0006,673,765,0005,415,741
支付其他与经营活动有关的现金9,470,191,00010,442,919,00017,830,490,00033,006,376
经营活动现金流出小计107,458,025,000285,093,882,000237,795,730,000172,315,769
经营活动产生的现金流量净额87,121,728,000-19,283,730,00013,994,666,00035,563,908
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金573,775,909,0002,418,426,669,0002,399,456,561,0001,753,478,479
取得投资收益收到的现金6,746,049,00024,869,992,00017,779,276,00012,859,116
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--401,778,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----808,698,000104,652
投资活动现金流入小计580,521,958,0002,443,698,439,0002,418,044,535,0001,766,442,247
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金484,840,000740,256,000924,446,000245,082
投资支付的现金619,208,858,0002,476,835,430,0002,423,909,728,0001,804,292,875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计619,693,698,0002,477,575,686,0002,424,834,174,0001,804,537,957
投资活动产生的现金流量净额-39,171,740,000-33,877,247,000-6,789,639,000-38,095,710
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,996,928,000--19,996,928
发行债券收到的现金84,428,216,000470,072,950,000311,050,954,000163,891,290
筹资活动现金流入小计84,428,216,000504,841,926,000331,047,882,000183,888,218
偿还债务支付的现金83,384,234,000426,760,000,000214,220,435,000170,822,545
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,972,800,0006,652,261,00094,099,511,0004,877,869
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金253,930,000------
筹资活动现金流出小计86,610,964,000433,412,261,000308,319,946,000175,700,414
筹资活动产生的现金流量净额-2,182,748,00071,429,665,00022,727,936,0008,187,804
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-131,188,000-1,065,644,000-181,789,000351,410
现金及现金等价物净增加额45,636,052,00017,203,044,00029,751,174,0006,007,412
期初现金及现金等价物余额68,586,982,00051,383,938,00051,383,938,00051,383,938
期末现金及现金等价物余额114,223,034,00068,586,982,00081,135,112,00057,391,350
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--15,619,743,000--8,429,752
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---255,242,000---96,863
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---514,404,000--19,337
财务费用-------5,840,936
投资损失---6,154,000---214,915
递延所得税资产减少---5,169,139,000---1,408,367
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---211,747,828,000---113,625,675
经营性应付项目的增加--172,642,353,000--137,719,626
未确认的投资损失--------
其他---12,242,094,000--345,451
经营活动产生的现金流量净额---19,283,730,000--35,563,908
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------57,391,350
减:现金的期初余额------51,383,938
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--17,203,044,000--6,007,412
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