流通市值:169.48亿 | 总市值:170.77亿 | ||
流通股本:9.77亿 | 总股本:9.85亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,791,847,186.23 | 7,030,968,127.36 | 5,126,552,666.71 | 3,362,703,519.22 |
收到的税费返还 | 68,323,188.63 | 257,416,087.23 | 218,801,749.58 | 157,652,211.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,626,385.86 | 173,603,130.89 | 124,620,995.3 | 92,642,186.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,898,796,760.72 | 7,461,987,345.48 | 5,469,975,411.59 | 3,612,997,917.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,692,333.2 | 4,117,222,590.68 | 2,939,162,333.09 | 1,907,997,032.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,470,922.61 | 1,131,200,388.62 | 865,448,911.62 | 594,423,623.42 |
支付的各项税费 | 86,273,471.07 | 343,278,700.74 | 258,291,286.73 | 189,857,546.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,271,979.34 | 161,526,283.85 | 117,045,497.16 | 64,295,245.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,408,708,706.22 | 5,753,227,963.89 | 4,179,948,028.6 | 2,756,573,447.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 490,088,054.5 | 1,708,759,381.59 | 1,290,027,382.99 | 856,424,470.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,312,993,920.5 | 4,603,093,026.8 | 3,122,715,918.26 | 1,591,429,902.74 |
取得投资收益收到的现金 | 7,350,442.32 | 50,677,312.54 | 46,250,455.21 | 22,553,895.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000 | 22,476,525.04 | 22,062,221.6 | 15,940,182.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,320,359,362.82 | 4,676,246,864.38 | 3,191,028,595.07 | 1,629,923,981.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,665,842.03 | 1,396,028,157.18 | 1,037,006,516.25 | 745,982,266.33 |
投资支付的现金 | 2,384,735,778.33 | 6,733,393,373.22 | 5,636,886,094.01 | 2,679,645,060.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 19,454,800 | 19,454,800 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,689,401,620.36 | 8,129,421,530.4 | 6,693,347,410.26 | 3,445,082,126.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,369,042,257.54 | -3,453,174,666.02 | -3,502,318,815.19 | -1,815,158,145.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,188,189.62 | 1,430,014,570.79 | 1,363,044,829.98 | 1,361,913,690.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,188,189.62 | 56,971,878.23 | 26,998,364.76 | 25,867,225.7 |
取得借款收到的现金 | 1,244,382,134.51 | 4,852,032,444.47 | 4,040,941,668.02 | 2,656,606,315.3 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,542,972.66 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,245,570,324.13 | 6,298,589,987.92 | 5,403,986,498 | 4,018,520,006.22 |
偿还债务支付的现金 | 740,829,486.09 | 4,472,080,969.11 | 3,272,005,969.11 | 1,978,210,969.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,624,179.33 | 361,635,779.62 | 344,949,713.65 | 61,199,715.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,831,600 | 31,870,002.8 | 32,470,000 | 32,470,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,268,036.34 | 13,151,890.25 | 7,275,589.9 | 6,681,323.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 769,721,701.76 | 4,846,868,638.98 | 3,624,231,272.66 | 2,046,092,008.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 475,848,622.37 | 1,451,721,348.94 | 1,779,755,225.34 | 1,972,427,997.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,383,662.14 | -30,134,668.33 | -4,791,687.15 | -17,749,717.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -391,721,918.53 | -322,828,603.82 | -437,327,894.01 | 995,944,604.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,601,831,107.29 | 1,924,659,711.11 | 1,924,659,711.11 | 1,924,659,711.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,210,109,188.76 | 1,601,831,107.29 | 1,487,331,817.1 | 2,920,604,315.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 971,979,200.78 | - | 471,297,665.24 |
资产减值准备 | - | 23,232,035.07 | - | -2,991,247.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 572,381,254.71 | - | 270,034,520.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 572,381,254.71 | - | 270,034,520.94 |
无形资产摊销 | - | 28,561,336.43 | - | 14,624,767.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 320,833,943.53 | - | 165,925,785.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,159,289.01 | - | -3,193,402.71 |
固定资产报废损失 | - | 1,663,840 | - | 803,769.61 |
公允价值变动损失 | - | -208,365.36 | - | -6,329,422.04 |
财务费用 | - | 149,777,249.46 | - | 57,691,515.24 |
投资损失 | - | -24,217,645.78 | - | -858,459 |
递延所得税 | - | -31,657,271.69 | - | 1,642,989.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,198,517.81 | - | -18,743,516.76 |
递延所得税负债增加 | - | -9,458,753.88 | - | 20,386,506.25 |
存货的减少 | - | -150,279,353.03 | - | -24,788,877.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -698,927,766.38 | - | -125,801,960.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 495,298,332.55 | - | 20,662,326.56 |
其他 | - | 41,188,755.23 | - | 5,227,262.87 |
现金的期末余额 | - | 1,601,831,107.29 | - | 2,920,604,315.57 |
减:现金的期初余额 | - | 1,924,659,711.11 | - | 1,924,659,711.11 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2024-10-30 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |