流通市值:173.43亿 | 总市值:173.43亿 | ||
流通股本:8.97亿 | 总股本:8.97亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,115,584,826.49 | 2,636,425,105.41 | 1,321,652,368.09 | 3,997,652,269.16 |
收到的税费返还 | 136,163,139.69 | 98,400,261.71 | 39,964,266.09 | 228,099,578.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 146,609,929.9 | 71,622,458.89 | 19,701,608.51 | 121,769,132.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,398,357,896.08 | 2,806,447,826 | 1,381,318,242.69 | 4,347,520,980.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,545,476,348.19 | 1,640,495,183.07 | 819,380,243.74 | 2,695,472,995.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 724,184,356.86 | 479,615,422.57 | 250,674,898.05 | 691,866,309.42 |
支付的各项税费 | 136,596,748.39 | 102,630,964.42 | 79,083,472.18 | 135,354,194.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,498,285.44 | 54,849,720.86 | 26,548,220.93 | 177,594,030.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,491,755,738.88 | 2,277,591,290.92 | 1,175,686,834.9 | 3,700,287,530.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 906,602,157.2 | 528,856,535.09 | 205,631,407.79 | 647,233,450.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 510,311,400 | 109,055,000 | 7,312,830 | 889,656,480.28 |
取得投资收益收到的现金 | 2,617,474.62 | 4,015,373.25 | 5,751,399.18 | 20,414,194.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,038,198.24 | 707,261.84 | 60,500 | 2,753,890.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 827.48 | - | - | 58,371.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 513,967,900.34 | 113,777,635.09 | 13,124,729.18 | 912,882,937.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,322,953,488.92 | 820,372,029.82 | 423,384,425.8 | 1,374,058,503.51 |
投资支付的现金 | 663,903,000 | 490,503,000 | 422,402,441.09 | 886,672,488.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 271,947,235.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,986,856,488.92 | 1,310,875,029.82 | 845,786,866.89 | 2,532,678,227.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,472,888,588.58 | -1,197,097,394.73 | -832,662,137.71 | -1,619,795,289.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 137,933,865 | 137,933,865 | 16,853,382.26 | 237,825,604.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 35,700,439.66 |
取得借款收到的现金 | 1,495,277,269.97 | 935,581,103.96 | 590,485,601.36 | 1,289,170,160.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,555,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,633,211,134.97 | 1,073,514,968.96 | 607,338,983.62 | 3,081,995,764.91 |
偿还债务支付的现金 | 1,041,064,394.88 | 473,892,288.44 | 184,742,242.71 | 737,964,680.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,494,819.84 | 219,063,205.39 | 14,012,421.82 | 248,106,760.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,410,000 | 6,410,000 | 6,410,000 | 18,509,601.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,796,657.93 | 6,468,610.24 | 2,499,754.26 | 13,821,405.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,298,355,872.65 | 699,424,104.07 | 201,254,418.79 | 999,892,845.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 334,855,262.32 | 374,090,864.89 | 406,084,564.83 | 2,082,102,918.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,752,437.76 | 68,711,224.48 | -3,043,965.4 | 86,268,623.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,678,731.3 | -225,438,770.26 | -223,990,130.48 | 1,195,809,702.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,471,868,042.86 | 2,471,868,042.86 | 2,471,868,042.86 | 1,276,058,340.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,288,189,311.56 | 2,246,429,272.6 | 2,247,877,912.38 | 2,471,868,042.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 410,173,670.13 | - | 673,952,333.7 |
资产减值准备 | - | -449,029.05 | - | 8,349,549.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 218,310,724.57 | - | 350,743,556.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 218,310,724.57 | - | 350,743,556.05 |
无形资产摊销 | - | 12,314,036.31 | - | 11,774,091.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 120,086,133.4 | - | 140,566,669.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 961,122.8 | - | -618,763.37 |
固定资产报废损失 | - | 107,438.03 | - | 4,280,773.3 |
公允价值变动损失 | - | 14,635,014.77 | - | 3,616,006.2 |
财务费用 | - | 10,437,873.45 | - | -31,325,962.77 |
投资损失 | - | -3,897,210.8 | - | -23,581,913.95 |
递延所得税 | - | 19,393,952.3 | - | 35,617,375.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,369,276.16 | - | -10,617,017.25 |
递延所得税负债增加 | - | 25,763,228.46 | - | 46,234,393.09 |
存货的减少 | - | -26,585,066.26 | - | -95,171,535.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -258,302,411.9 | - | -596,549,387.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -12,559,515.52 | - | 97,978,707.48 |
其他 | - | 5,137,252.47 | - | 27,852,204.72 |
现金的期末余额 | - | 2,246,429,272.6 | - | 2,471,868,042.86 |
减:现金的期初余额 | - | 2,471,868,042.86 | - | 1,276,058,340.01 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-03-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |