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中国移动

(600941)

  

流通市值:369.27亿  总市值:16408.79亿
流通股本:4.81亿   总股本:213.63亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金743,111,000,000476,730,000,000235,343,000,000928,017,000,000
收到的税费返还6,213,000,0003,653,000,000----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计751,769,000,000482,157,000,000235,948,000,000932,596,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金404,845,000,000256,461,000,000120,933,000,000453,561,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金72,216,000,00048,305,000,00023,266,000,000118,571,000,000
支付的各项税费46,610,000,00029,935,000,00013,627,000,00044,275,000,000
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计524,177,000,000334,885,000,000158,178,000,000617,832,000,000
经营活动产生的现金流量净额227,592,000,000147,272,000,00077,770,000,000314,764,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,327,000,00047,623,000,00044,985,000,00058,210,000,000
取得投资收益收到的现金13,928,000,0007,977,000,0002,303,000,00017,303,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
406,000,000355,000,00065,000,000505,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计214,143,000,000183,764,000,000118,018,000,000263,661,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,593,000,00089,722,000,00040,864,000,000207,311,000,000
投资支付的现金99,000,000,00051,000,000,00034,400,000,000137,090,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计362,640,000,000257,830,000,000138,435,000,000501,957,000,000
投资活动产生的现金流量净额-148,497,000,000-74,066,000,000-20,417,000,000-238,296,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,316,000,00013,601,000,0003,252,000,00048,695,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,975,000,00044,657,000,00023,000,00057,789,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计121,946,000,00058,609,000,00021,379,000,00093,896,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-118,630,000,000-45,008,000,000-18,127,000,000-45,201,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响886,000,000209,000,000-55,000,000-53,000,000
现金及现金等价物净增加额-38,649,000,00028,407,000,00039,171,000,00031,214,000,000
期初现金及现金等价物余额243,943,000,000243,943,000,000243,943,000,000212,729,000,000
期末现金及现金等价物余额205,294,000,000272,350,000,000283,114,000,000243,943,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--70,337,000,000--116,095,000,000
加:资产减值准备--371,000,000--379,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--99,464,000,000--193,045,000,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--231,000,000----
公允价值变动损失---2,090,000,000---4,102,000,000
财务费用---4,551,000,000---8,431,000,000
投资损失---7,421,000,000---13,396,000,000
递延所得税资产减少---2,511,000,000---4,218,000,000
递延所得税负债增加--428,000,000--693,000,000
存货的减少---6,243,000,000---2,439,000,000
经营性应收项目的减少---29,059,000,000---13,142,000,000
经营性应付项目的增加--22,947,000,000--43,796,000,000
未确认的投资损失--------
其他--146,000,000--2,313,000,000
经营活动产生的现金流量净额--147,272,000,000--314,764,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--272,350,000,000--243,943,000,000
减:现金的期初余额--243,943,000,000--212,729,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--28,407,000,000--31,214,000,000
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