流通市值:60.06亿 | 总市值:90.53亿 | ||
流通股本:3.65亿 | 总股本:5.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,342,157,371.85 | 7,917,315,913.56 | 5,321,826,826.98 | 3,425,028,950.58 |
收到的税费返还 | 421,084,235.02 | 126,656,488.67 | 126,656,488.67 | 126,656,488.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,443,523.48 | 43,269,852.94 | 18,542,413.01 | 14,852,306.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,766,685,130.35 | 8,087,242,255.17 | 5,467,025,728.66 | 3,566,537,746.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,201,954,229.2 | 7,068,431,312.32 | 4,795,268,539.04 | 3,020,595,513.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,657,619.78 | 251,281,857.28 | 181,288,870.16 | 135,946,431.44 |
支付的各项税费 | 3,356,926.7 | 62,195,045.36 | 58,380,907.92 | 55,440,021.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,237,660.91 | 91,471,731.31 | 15,063,901.17 | 8,297,589.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,297,206,436.59 | 7,473,379,946.27 | 5,050,002,218.29 | 3,220,279,555.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 469,478,693.76 | 613,862,308.9 | 417,023,510.37 | 346,258,190.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | 2,500,000,000 | 2,180,000,000 | 2,150,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 438,000 | 16,894,853.35 | 15,470,305.69 | 15,435,305.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,653,729.47 | - | 17,332.14 | 14,936.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,091,729.47 | 2,516,894,853.35 | 2,195,487,637.83 | 2,165,450,241.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 701,612,292.58 | 4,382,938,705.66 | 3,369,151,105.45 | 2,432,996,667.51 |
投资支付的现金 | - | 867,500,000 | 847,500,000 | 500,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 701,612,292.58 | 5,250,438,705.66 | 4,216,651,105.45 | 2,932,996,667.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -668,520,563.11 | -2,733,543,852.31 | -2,021,163,467.62 | -767,546,425.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 457,360,470 | 2,142,391,925 | 1,341,190,380 | 836,460,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 870,401,930.71 | 275,528,827.8 | 275,528,827.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 457,360,470 | 3,012,793,855.71 | 1,616,719,207.8 | 1,111,988,827.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,797,407.96 | 116,910,807.92 | 113,639,204.49 | 105,516,740.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 777,000,000 | 167,000,000 | 167,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,797,407.96 | 893,910,807.92 | 280,639,204.49 | 272,516,740.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 437,563,062.04 | 2,118,883,047.79 | 1,336,080,003.31 | 839,472,087.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.35 | -1.39 | 3.44 | -6.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,521,199.04 | -798,497.01 | -268,059,950.5 | 418,183,845.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 601,435,771.45 | 602,234,268.46 | 602,234,268.46 | 602,234,268.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 839,956,970.49 | 601,435,771.45 | 334,174,317.96 | 1,020,418,113.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 98,615,427.57 | - | 31,879,784.67 |
资产减值准备 | - | 17,396,728.07 | - | 609,622.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 443,702,965.25 | - | 216,066,798.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 443,702,965.25 | - | 216,066,798.21 |
无形资产摊销 | - | 5,197,765.78 | - | 2,537,003.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 941,350.41 | - | 401,411.15 |
公允价值变动损失 | - | -126,699.41 | - | -30,000 |
财务费用 | - | 8,968,012.12 | - | 4,321,350.06 |
投资损失 | - | -11,806,560.16 | - | -11,442,164.09 |
递延所得税 | - | 5,785,423.25 | - | 1,323,967.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,841,083.44 | - | 130,133.15 |
递延所得税负债增加 | - | 12,626,506.69 | - | 1,193,834.04 |
存货的减少 | - | -71,968,081.12 | - | 53,940,533.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -108,210,378.81 | - | -38,199,361.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 222,407,380.95 | - | 84,849,245.95 |
现金的期末余额 | - | 601,435,771.45 | - | 1,020,418,113.65 |
减:现金的期初余额 | - | 602,234,268.46 | - | 602,234,268.46 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-03-19 | 2023-10-26 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |