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维远股份

(600955)

  

流通市值:64.58亿  总市值:258.34亿
流通股本:1.38亿   总股本:5.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,421,648,130.195,371,369,345.024,969,675,193.492,074,114,219.01
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,434,497,007.475,377,350,687.24,984,835,912.462,084,159,632.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,951,550,982.483,099,226,377.213,291,344,596.61,431,874,750.22
支付给职工以及为职工支付的现金130,026,681.3298,699,157.49123,063,877.8480,632,455.38
支付的各项税费930,058,899.93579,430,009.24266,565,910.39101,707,768.09
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计6,026,625,197.193,791,399,581.793,710,337,487.191,628,878,951.9
经营活动产生的现金流量净额2,407,871,810.281,585,951,105.411,274,498,425.27455,280,680.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,666,000,0001,666,000,0004,624,000,000690,000,000
取得投资收益收到的现金198,314.26198,314.261,458,341.13648,914.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----7,126,0007,126,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,666,198,314.261,666,198,314.264,632,584,341.13697,774,914.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金592,856,566.99327,419,730.53646,139,750.28326,996,061.61
投资支付的现金1,666,000,0001,666,000,0004,624,000,000690,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,258,856,566.991,993,419,730.535,270,139,750.281,016,996,061.61
投资活动产生的现金流量净额-592,658,252.73-327,221,416.27-637,555,409.15-319,221,147.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300,000,000300,000,0002,029,727,0001,439,727,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,256,264,960.24348,195,806.942,382,527,821.031,512,605,655.46
偿还债务支付的现金1,180,000,0001,070,000,0003,228,652,0001,968,925,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,937,248.6813,424,984.7580,759,889.7346,712,912.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,601,702,248.681,191,189,984.753,430,230,794.22,039,154,930.22
筹资活动产生的现金流量净额2,654,562,711.56-842,994,177.81-1,047,702,973.17-526,549,274.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19.88-56.7-154.6130.4
现金及现金等价物净增加额4,469,776,288.99415,735,454.63-410,760,111.66-390,489,710.55
期初现金及现金等价物余额189,861,187.46189,861,187.46600,621,299.12600,621,299.12
期末现金及现金等价物余额4,659,637,476.45605,596,642.09189,861,187.46210,131,588.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,237,321,324.36715,106,532.01195,649,700
加:资产减值准备--2,343,192.298,529,934.843,031,600
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--196,581,467.18346,052,612.23168,770,000
无形资产摊销--1,472,998.52,541,930.231,241,300
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4,186,382.554,186,400
固定资产报废损失--934,884.141,527,386.9874,800
公允价值变动损失--------
财务费用--12,031,060.3981,247,616.8543,226,200
投资损失---198,314.26-1,458,341.13-618,500
递延所得税资产减少---575,537.59-1,445,736.65-668,700
递延所得税负债增加--------
存货的减少--23,926,486.98-126,843,915.861,489,400
经营性应收项目的减少--72,166,342.752,904,856.113,949,600
经营性应付项目的增加--39,947,200.67242,149,167.224,149,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,585,951,105.411,274,498,425.27455,280,700
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--605,596,642.09189,861,187.46--
减:现金的期初余额--189,861,187.46600,621,299.12--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--415,735,454.63-410,760,111.66-390,489,700
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