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中材国际

(600970)

  

流通市值:97.10亿  总市值:97.24亿
流通股本:17.37亿   总股本:17.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,044,307,099.4522,166,668,624.2116,110,021,775.1810,871,933,193.94
收到的税费返还67,449,644.25542,058,279.83452,078,425.9375,889,870.98
收到其他与经营活动有关的现金293,152,731.41,037,079,746.01352,624,627.37278,151,864.84
经营活动现金流入小计4,404,909,475.123,745,806,650.0516,914,724,828.4511,525,974,929.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,159,665,442.4319,240,523,654.5214,523,559,378.849,944,518,880.72
支付给职工以及为职工支付的现金836,379,760.282,289,311,267.041,676,572,951.241,261,794,554.08
支付的各项税费195,519,534.61693,944,314.29493,124,175.87388,372,219.95
支付其他与经营活动有关的现金459,864,102.451,271,196,081.11600,130,015.14466,441,920.52
经营活动现金流出小计5,651,428,839.7723,494,975,316.9617,293,386,521.0912,061,127,575.27
经营活动产生的现金流量净额-1,246,519,364.67250,831,333.09-378,661,692.64-535,152,645.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金28,030,391.47------
取得投资收益收到的现金4,671,574.310,047,600.968,302,002.123,125,895.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,353,900.6537,399,504.921,601,942.875,119,892.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--17,200,000----
收到其他与投资活动有关的现金480,000,0001,900,000,0001,800,000,0001,750,000,000
投资活动现金流入小计523,055,866.421,964,647,105.861,829,903,944.991,758,245,787.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,999,591.28262,947,955.82160,272,388.7387,071,945.65
投资支付的现金--75,831,48066,525,23060,830,230
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,380,000,0001,150,000,000750,000,000
投资活动现金流出小计29,999,591.281,718,779,435.821,376,797,618.73897,902,175.65
投资活动产生的现金流量净额493,056,275.14245,867,670.04453,106,326.26860,343,612.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金438,998,731.291,539,347,894.08819,043,397.29557,463,973.89
收到其他与筹资活动有关的现金--652,825,568.78652,825,568.78652,825,568.78
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计446,898,731.292,218,673,462.861,486,828,966.071,225,249,542.67
偿还债务支付的现金67,746,438.631,945,051,915.531,191,662,400.86846,879,942.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,118,812.56609,755,585.74592,629,717.76536,853,783.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计91,865,251.192,554,807,501.271,784,292,118.621,383,733,726.84
筹资活动产生的现金流量净额355,033,480.1-336,134,038.41-297,463,152.55-158,484,184.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-65,997,190.13-3,908,187.5161,836,298.7-1,911,657.1
现金及现金等价物净增加额-464,426,799.56156,656,777.21-161,182,220.23164,795,125.48
期初现金及现金等价物余额4,980,309,684.964,823,652,907.754,823,652,907.754,823,652,907.75
期末现金及现金等价物余额4,515,882,885.44,980,309,684.964,662,470,687.524,988,448,033.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,593,051,182.86--754,336,411.34
加:资产减值准备--4,005,388.96--29,216,531.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--214,822,565.25--94,887,283.67
无形资产摊销--42,328,154.49--21,685,965.04
长期待摊费用摊销--133,875,430.19--73,895,146.77
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,382,602.35---897,483.26
固定资产报废损失---1,152,808.42--1,249,737.25
公允价值变动损失---1,618,670.31--12,643,237.17
财务费用--281,010,789--82,078,663.84
投资损失--22,367,770.95---3,889,684.46
递延所得税资产减少---29,864,546.45---16,509,469.87
递延所得税负债增加---14,801,670.57---4,665,923.29
存货的减少---390,113,252.65---766,715,812.33
经营性应收项目的减少---1,871,730,884.74---819,738,607.77
经营性应付项目的增加---252,950,850.45---46,518,089.77
未确认的投资损失--------
其他--503,409,757.19--53,789,449.15
经营活动产生的现金流量净额--250,831,333.09---535,152,645.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,980,309,684.96--4,988,448,033.23
减:现金的期初余额--4,823,652,907.75--4,823,652,907.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--156,656,777.21--164,795,125.48
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