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浙文互联

(600986)

  

流通市值:54.10亿  总市值:54.42亿
流通股本:13.16亿   总股本:13.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,724,032,133.1910,687,060,202.037,679,402,288.75,396,362,461.31
收到的税费返还37,940.7741,0005,152,828.49402,507.38
收到其他与经营活动有关的现金----281,150,849.89107,165,311.82
经营活动现金流入小计2,752,808,595.9810,914,423,263.287,965,705,967.085,503,930,280.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,855,314,024.5110,102,109,737.247,131,918,071.374,901,118,587.47
支付给职工以及为职工支付的现金116,727,736.33353,727,823.67264,465,966.86177,552,126.56
支付的各项税费14,865,147.2683,314,610.567,767,657.0754,784,241.8
支付其他与经营活动有关的现金----422,247,384.35224,543,920.25
经营活动现金流出小计3,080,983,424.1211,028,414,931.877,886,399,079.655,357,998,876.08
经营活动产生的现金流量净额-328,174,828.14-113,991,668.5979,306,887.43145,931,404.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--500,000----
取得投资收益收到的现金3,973,5061,986,7531,986,7531,986,753
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
650,575.667,331,567.28930,695.49800,761.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,452,577.517,682,358.69----
收到其他与投资活动有关的现金----50,000,00050,000,000
投资活动现金流入小计35,076,659.1767,500,678.9752,917,448.4952,787,514.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金474,745.344,035,485.042,659,070.72,506,372.83
投资支付的现金--4,800,0004,800,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计474,745.3415,835,485.047,459,070.72,506,372.83
投资活动产生的现金流量净额34,601,913.8351,665,193.9345,458,377.7950,281,141.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000,000571,038,286.87376,700,000320,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----52,650,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计364,242,615.53571,038,286.87429,350,000320,000,000
偿还债务支付的现金146,265,192.85597,182,001.66487,140,000336,640,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,921,368.3929,818,480.3927,296,240.5817,340,763.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----138,052,709.27134,403,398.02
筹资活动现金流出小计154,219,424.04661,276,340.83652,488,949.85488,384,161.18
筹资活动产生的现金流量净额210,023,191.49-90,238,053.96-223,138,949.85-168,384,161.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响22,642.45-252,689.29-78,929.1754,487.98
现金及现金等价物净增加额-83,527,080.37-152,817,217.91-98,452,613.827,882,872.77
期初现金及现金等价物余额853,073,809.47990,035,508.76990,035,508.76990,035,508.76
期末现金及现金等价物余额769,546,729.1837,218,290.85891,582,894.961,017,918,381.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--100,102,870.14--57,023,322.66
加:资产减值准备---494,927.55----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,490,281.07--5,871,573.07
无形资产摊销--5,525,023.46--2,659,696.2
长期待摊费用摊销--5,708,275.94--2,981,957
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--908,808.2--67,710.35
固定资产报废损失--1,032,840.38---222,370.25
公允价值变动损失--85,720,384.43----
财务费用--33,041,196.56--19,453,384.78
投资损失---2,274,636.01---2,537,955.69
递延所得税资产减少--20,724,287.84--2,834,867.23
递延所得税负债增加---21,594,316.11---82,109.99
存货的减少--69,245,860.12--67,008,403.15
经营性应收项目的减少--735,904,103.13--853,731,176.35
经营性应付项目的增加---1,141,696,563.71---852,536,096.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---113,991,668.59--145,931,404.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--837,218,290.85--1,017,918,381.53
减:现金的期初余额--990,035,508.76--990,035,508.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---152,817,217.91--27,882,872.77
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