流通市值:46.65亿 | 总市值:46.65亿 | ||
流通股本:12.41亿 | 总股本:12.41亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,514,871,034.94 | 1,370,873,115.73 | 878,195,784.68 | 381,771,700.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 83,344,361.83 | 27,370,791.09 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 108,272,375.38 | 81,142,722.11 | 54,309,596.06 | 27,105,841.15 |
收到的税费返还 | 5,179,349.02 | 4,254,481.46 | 3,154,814.36 | 1,445,324.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,567,345.24 | 27,645,457.67 | 26,264,952.49 | 26,153,741.42 |
经营活动现金流入的其他项目 | 118,437,156.17 | 113,279,052 | 330,752,550.4 | 301,898,557.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,866,671,622.58 | 1,624,565,620.06 | 1,292,677,697.99 | 738,375,165.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,248,841,063.57 | 771,619,207.74 | 430,914,882.5 | 214,618,429.34 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 39,309,695.41 | 16,519,510.05 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,088,422.33 | 6,580,894.37 | 4,370,379.75 | 2,266,273.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 569,015,603.98 | 384,645,496.3 | 267,385,220.37 | 137,817,381.36 |
支付的各项税费 | 107,761,840.08 | 83,427,432.52 | 54,289,737 | 24,610,046.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,891,354.43 | 34,759,695.38 | 26,949,719.76 | 10,544,182.48 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 202,724,096.2 | 336,387,374.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,023,907,979.8 | 1,297,552,236.36 | 986,634,035.58 | 726,243,687.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 842,763,642.78 | 327,013,383.7 | 306,043,662.41 | 12,131,477.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 120,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 45,082,451.79 | 22,507,863.01 | 22,507,863.01 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,735,556.9 | 9,052,430 | 5,863,230 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 173,818,008.69 | 51,560,293.01 | 48,371,093.01 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,507,083.2 | 80,880,437.14 | 61,230,796.89 | 16,862,629.19 |
投资支付的现金 | 604,164,249.2 | 44,500,000 | 44,500,000 | 24,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,591,287.63 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 915,262,620.03 | 125,380,437.14 | 105,730,796.89 | 41,362,629.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -741,444,611.34 | -73,820,144.13 | -57,359,703.88 | -41,362,629.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,425,697,855.58 | 1,614,000,000 | 560,000,000 | 300,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,925,697,855.58 | 2,114,000,000 | 560,000,000 | 300,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,499,800,000 | 1,294,900,000 | 430,000,000 | 200,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,338,339.37 | 163,807,970.09 | 128,102,595.36 | 19,137,265.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,033,332.67 | 66,033,332.67 | 39,202,777.78 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121,778,982.31 | 545,842,624.29 | 25,926,427.35 | 400,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,830,917,321.68 | 2,004,550,594.38 | 584,029,022.71 | 219,537,265.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,780,533.9 | 109,449,405.62 | -24,029,022.71 | 80,462,734.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,379,640.95 | 1,365,943.92 | 1,039,332.02 | -270,192.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 197,479,206.29 | 364,008,589.11 | 225,694,267.84 | 50,961,390.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,290,840,589.86 | 1,224,286,421.1 | 1,224,286,421.1 | 1,224,286,421.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,488,319,796.15 | 1,588,295,010.21 | 1,449,980,688.94 | 1,275,247,811.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | 288,160,242.37 | - | 132,610,271.43 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 331,599,858.29 | - | 117,285,478.6 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 331,599,858.29 | - | 117,285,478.6 | - |
无形资产摊销 | 2,960,166.73 | - | 192,467.95 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,584,145.78 | - | 3,111,624.37 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,190,169.78 | - | -3,437,938.99 | - |
固定资产报废损失 | 21,011.31 | - | - | - |
财务费用 | 124,769,289.07 | - | 36,272,112.1 | - |
投资损失 | -49,547,518.39 | - | -20,735,532.75 | - |
递延所得税 | -4,626,776.34 | - | 1,804,696.03 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 955,714.71 | - | -13,766,457.26 | - |
递延所得税负债增加 | -5,582,491.05 | - | 15,571,153.29 | - |
存货的减少 | -3,785,077.33 | - | 147,111.3 | - |
经营性应收项目的减少 | 218,188,415.39 | - | 258,998,448.09 | - |
经营性应付项目的增加 | -78,733,067.47 | - | -222,555,829.27 | - |
现金的期末余额 | 1,488,319,796.15 | - | 1,449,980,688.94 | - |
减:现金的期初余额 | 1,290,840,589.86 | - | 1,224,286,421.1 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |