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节能风电

(601016)

  

流通市值:180.11亿  总市值:201.52亿
流通股本:44.80亿   总股本:50.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,964,160,140.811,367,406,415.68869,413,237.97410,473,300.68
收到的税费返还68,235,688.5152,329,328.2631,609,284.4213,084,989.65
收到其他与经营活动有关的现金23,695,878.2734,458,923.7128,946,105.7124,889,795.7
经营活动现金流入小计2,056,091,707.591,454,194,667.65929,968,628.1448,448,086.03
购买商品、接受劳务支付的现金210,154,439.84136,839,266.0681,479,279.1630,950,442.05
支付给职工以及为职工支付的现金135,234,240.3895,039,863.368,678,541.9625,615,629.2
支付的各项税费252,592,079.63205,355,220.4154,629,373.3975,458,445.43
支付其他与经营活动有关的现金60,935,110.3672,463,067.0850,862,574.1211,797,636.07
经营活动现金流出小计658,915,870.21509,697,416.84355,649,768.63143,822,152.75
经营活动产生的现金流量净额1,397,175,837.38944,497,250.81574,318,859.47304,625,933.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,260,300.054,997,084.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金46,637,709.7433,357,281.5616,420,060.664,334,500.72
投资活动现金流入小计51,898,009.7938,354,365.6116,420,060.664,334,500.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,577,609,113.485,869,816,945.834,002,717,046.661,240,341,818.22
投资支付的现金52,076,20025,800,00011,800,00011,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金82,769,726.4121,255,431.2413,641,608.52558,662
投资活动现金流出小计7,712,455,039.895,916,872,377.074,028,158,655.181,252,700,480.22
投资活动产生的现金流量净额-7,660,557,030.1-5,878,518,011.46-4,011,738,594.52-1,248,365,979.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,240,401,500.257,695,339,919.514,412,529,674.991,650,432,000
收到其他与筹资活动有关的现金500,000,000500,000,000400,180,988.5282,900.37
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计11,797,453,566.9710,252,391,986.234,812,710,663.511,650,514,900.37
偿还债务支付的现金3,704,732,942.542,894,189,555.491,035,645,105.4972,795,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金999,134,365.28686,736,374.83455,512,929.93167,156,967.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金148,362,094.1522,931,411.01143,869.717,964.01
筹资活动现金流出小计4,852,229,401.973,603,857,341.331,491,301,905.12239,969,931.07
筹资活动产生的现金流量净额6,945,224,1656,648,534,644.93,321,408,758.391,410,544,969.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响9,434,514.56-1,523,695.54-1,386,346.79-42,632,279.59
现金及现金等价物净增加额691,277,486.841,712,990,188.71-117,397,323.45424,172,643.49
期初现金及现金等价物余额1,400,471,603.781,400,471,603.781,400,471,603.781,400,471,603.78
期末现金及现金等价物余额2,091,749,090.623,113,461,792.491,283,074,280.331,824,644,247.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润665,168,924--402,917,153.84--
加:资产减值准备7,061,276.96------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧998,298,575.54--489,355,216.64--
无形资产摊销7,006,076.76--3,059,309.62--
长期待摊费用摊销2,816,126.37--1,202,370.22--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,213,174.56------
固定资产报废损失673,256.32--153,004.01--
公允价值变动损失--------
财务费用537,682,818.34--263,682,549.35--
投资损失-33,079.69------
递延所得税资产减少-19,950,254.74---695,516.15--
递延所得税负债增加18,329,944.74--95,301.36--
存货的减少-2,019,081.91--7,043,893.16--
经营性应收项目的减少-951,725,061.87---631,378,010.51--
经营性应付项目的增加126,162,554.48--49,680,443.23--
未确认的投资损失--------
其他-21,497,559.61---10,796,855.3--
经营活动产生的现金流量净额1,397,175,837.38--574,318,859.47--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,091,749,090.62--1,283,074,280.33--
减:现金的期初余额1,400,471,603.78--1,400,471,603.78--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额691,277,486.84---117,397,323.45--
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