流通市值:126.19亿 | 总市值:145.88亿 | ||
流通股本:25.60亿 | 总股本:29.59亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,873,485,000 | 22,071,210,000 | 14,336,412,200 | 9,731,114,587.06 |
收到的税费返还 | 10,642,000 | 91,265,000 | 54,430,380 | 26,617,320.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 361,114,000 | 180,027,000 | 1,725,025,140 | 101,746,971.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,245,241,000 | 22,342,502,000 | 16,115,867,720 | 9,859,478,879.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,873,286,000 | 17,473,268,000 | 12,140,627,410 | 9,004,927,040.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,953,000 | 2,587,356,000 | 1,582,004,490 | 1,062,638,868.01 |
支付的各项税费 | 136,010,000 | 814,720,000 | 449,012,400 | 373,370,402.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 531,628,000 | 744,493,000 | 1,935,238,930 | 281,411,820.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,096,877,000 | 21,619,837,000 | 16,106,883,230 | 10,722,348,132.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -851,636,000 | 722,665,000 | 8,984,490 | -862,869,252.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 700,000,000 | - | 838,923,850 | - |
取得投资收益收到的现金 | 5,351,000 | 8,923,000 | 448,570 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000 | 21,479,000 | 3,829,000 | 3,499,556.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 815,776,000 | - | 849,354,960 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 7,903,300 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | -10 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 705,551,000 | 846,178,000 | 851,104,710 | 852,854,516.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,717,000 | 51,581,000 | 46,139,970 | 49,654,573.85 |
投资支付的现金 | - | 700,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 823,680 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,717,000 | 751,581,000 | 46,963,650 | 49,654,573.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 685,834,000 | 94,597,000 | 804,141,060 | 803,199,942.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 760,200,000 | 7,366,040,000 | 6,524,975,330 | 3,228,980,694.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,800,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 760,200,000 | 10,166,040,000 | 6,524,975,330 | 3,228,980,694.31 |
偿还债务支付的现金 | 436,144,000 | 10,996,141,000 | 7,667,386,100 | 4,133,109,458.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,763,000 | 576,714,000 | 412,793,210 | 322,193,126.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,475,000 | 471,110 | 134,771,947.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 44,764,000 | 2,461,198,110 | 2,487,441,624.79 |
筹资活动现金流出其他项目 | - | 2,960,710,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 10 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 520,907,000 | 14,578,329,000 | 10,541,377,430 | 6,942,744,209.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 239,293,000 | -4,412,289,000 | -4,016,402,100 | -3,713,763,515.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,718,000 | 77,267,000 | 79,901,960 | 36,984,918.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 10 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,209,000 | -3,517,760,000 | -3,123,374,580 | -3,736,447,907.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,339,604,000 | 6,857,364,000 | 6,857,364,050 | 6,857,364,048.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,420,813,000 | 3,339,604,000 | 3,733,989,470 | 3,120,916,141.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,834,026,000 | - | -815,178,031.24 |
资产减值准备 | - | 1,834,840,000 | - | 1,217,747,453.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 169,491,000 | - | 89,695,742.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 145,952,000 | - | - |
投资性房地产折旧 | - | 23,539,000 | - | - |
无形资产摊销 | - | 30,133,000 | - | 15,079,330.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 48,788,000 | - | 18,903,145.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,967,000 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,530,000 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -506,000 | - | - |
财务费用 | - | 422,358,000 | - | 110,025,750.39 |
投资损失 | - | -38,452,000 | - | -6,243,227.83 |
递延所得税 | - | -188,379,000 | - | -185,332,708.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -187,774,000 | - | -184,937,204.48 |
递延所得税负债增加 | - | -605,000 | - | -395,504.13 |
存货的减少 | - | 236,812,000 | - | -58,323,467.69 |
经营性应收项目的减少 | - | 713,788,000 | - | -274,350,095.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -535,011,000 | - | -834,509,112.2 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 43,351,000 | - | - |
现金的期末余额 | - | 3,339,604,000 | - | 3,120,916,141.33 |
减:现金的期初余额 | - | 6,857,364,000 | - | 6,857,364,048.62 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |