流通市值:215.26亿 | 总市值:215.26亿 | ||
流通股本:42.79亿 | 总股本:42.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,759,520,306.66 | 14,977,883,373.65 | 6,832,196,862.15 | 18,062,864,878.81 |
收到的税费返还 | 9,041,588.3 | 5,415,426.02 | 547,992.23 | 218,314,024.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 581,598,321.33 | 336,393,102.63 | 124,526,616.13 | 1,325,371,148.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 26,350,160,216.29 | 15,319,691,902.3 | 6,957,271,470.51 | 19,606,550,052.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,660,687,738.21 | 14,279,346,946.25 | 6,639,997,608.86 | 16,110,990,008.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,477,364,495.55 | 850,382,216.32 | 271,211,320.35 | 1,488,731,994.98 |
支付的各项税费 | 185,047,321.66 | 129,692,077.75 | 28,468,010.93 | 132,624,547.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 493,609,177.58 | 353,398,578.83 | 250,595,122.53 | 716,631,120.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 25,816,708,733 | 15,612,819,819.15 | 7,190,272,062.67 | 18,448,977,670.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 533,451,483.29 | -293,127,916.85 | -233,000,592.16 | 1,157,572,381.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 136,599,271.92 | 136,599,271.92 | 136,599,271.92 | 546,409,440 |
取得投资收益收到的现金 | 6,053.28 | - | - | 113,476,780.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,638,624.73 | 110,225,399.81 | 51,457,347.22 | 1,180,125.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 713,232,404.92 | 21,801,835.42 | 5,982,497.7 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 989,476,354.84 | 268,626,507.15 | 194,039,116.84 | 661,066,346.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 495,811,125.87 | 337,158,726.72 | 204,509,216.66 | 1,000,579,230.45 |
投资支付的现金 | - | - | 2,263,495,111.9 | 73,976,391.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,546,531,519.66 | 1,546,531,519.66 | -780,192,851.93 | 14,258,354.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 756,962,590.38 | 63,860,449.6 | 26,060,911.22 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,799,305,235.91 | 1,947,550,695.98 | 1,713,872,387.86 | 1,088,813,976.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,809,828,881.07 | -1,678,924,188.83 | -1,519,833,271.02 | -427,747,630.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 600,000 | 500,000 | 200,000 | 1,538,700 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000 | 500,000 | - | 1,538,700 |
取得借款收到的现金 | 12,632,451,601.99 | 8,348,977,771.06 | 2,016,859,072.07 | 6,560,747,310.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,633,651,601.99 | 8,349,477,771.06 | 2,017,059,072.07 | 6,562,286,010.22 |
偿还债务支付的现金 | 13,412,063,141.18 | 8,467,831,873.59 | 2,142,304,982.86 | 4,111,921,004.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 584,103,656.61 | 378,608,942.53 | 165,934,788.87 | 251,255,459.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,305,785 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,056,163.02 | 112,238,545.23 | 53,711,055.86 | 219,347,803.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,163,222,960.81 | 8,958,679,361.35 | 2,361,950,827.59 | 4,582,524,267.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,529,571,358.82 | -609,201,590.29 | -344,891,755.52 | 1,979,761,742.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,849,275.38 | 128,511,712.62 | 147,454,763.81 | -8,427,918.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,723,099,481.22 | -2,452,741,983.35 | -1,950,270,854.89 | 2,701,158,575.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,669,760,727.6 | 5,669,760,727.6 | 5,680,444,613.42 | 2,968,602,152.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,946,661,246.38 | 3,217,018,744.25 | 3,730,173,758.53 | 5,669,760,727.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -336,422,451.87 | - | 38,354,019.11 |
资产减值准备 | - | 62,586,796.71 | - | 109,061,097.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 172,327,249.18 | - | 317,731,935.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 172,327,249.18 | - | 317,731,935.7 |
无形资产摊销 | - | 9,486,424.39 | - | 14,667,841.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,655,222.2 | - | 13,774,347.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -111,358,753.46 | - | -804,027.81 |
固定资产报废损失 | - | -227,770.95 | - | 4,100,980.29 |
公允价值变动损失 | - | 48,045,387.39 | - | -80,083,133.47 |
财务费用 | - | 289,815,135.74 | - | 298,031,185.35 |
投资损失 | - | -117,087,460.48 | - | -255,572,575.7 |
递延所得税 | - | 227,218,528.81 | - | 6,312,000.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -119,628,370.65 | - | 1,937,541.04 |
递延所得税负债增加 | - | 346,846,899.46 | - | 4,374,459.92 |
存货的减少 | - | -682,288,956.14 | - | -240,774,430.6 |
经营性应收项目的减少 | - | 118,450,833.46 | - | 108,438,748.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,588,457.08 | - | 669,674,157.08 |
其他 | - | - | - | 45,691,273.71 |
现金的期末余额 | - | 3,217,018,744.25 | - | 5,669,760,727.6 |
减:现金的期初余额 | - | 5,669,760,727.6 | - | 2,968,602,152.06 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |