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三角轮胎

(601163)

  

流通市值:124.00亿  总市值:124.00亿
流通股本:8.00亿   总股本:8.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,834,405,088.285,760,316,614.574,043,431,276.912,538,285,498.15
收到的税费返还66,982,862.63286,808,706.74211,601,073.44136,598,940.83
收到其他与经营活动有关的现金----44,909,091.1727,621,913.74
经营活动现金流入小计1,915,845,287.366,096,001,808.284,299,941,441.522,702,506,352.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,533,775,898.863,479,717,970.822,520,892,324.51,645,439,974.79
支付给职工以及为职工支付的现金151,431,970.45543,401,873.98390,176,185.64245,074,079.64
支付的各项税费136,983,163.85484,120,848.28341,018,446.33235,267,785.08
支付其他与经营活动有关的现金----170,060,330.41120,693,224.99
经营活动现金流出小计1,866,854,661.614,750,356,807.343,422,147,286.882,246,475,064.5
经营活动产生的现金流量净额48,990,625.751,345,645,000.94877,794,154.64456,031,288.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金881,233,9708,167,579,000.016,561,115,000.015,330,035,000.01
取得投资收益收到的现金12,251,828.04141,401,422.93132,659,717.46110,698,636.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--367,478.22351,484.46,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计893,485,798.048,309,347,901.166,694,126,201.875,440,739,636.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,869,353.9561,429,923.7553,212,714.1148,093,760.74
投资支付的现金1,536,226,4009,516,607,5458,132,407,2705,620,344,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,555,095,753.959,578,037,468.758,185,619,984.115,668,437,760.74
投资活动产生的现金流量净额-661,609,955.91-1,268,689,567.59-1,491,493,782.24-227,698,123.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,240,472.161,727,540,743.651,549,727,330.991,109,574,623.55
收到其他与筹资活动有关的现金----1,003,118.66997,821.89
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计400,240,472.161,728,543,862.311,550,730,449.651,110,572,445.44
偿还债务支付的现金1,810,440.041,104,952,521.49822,094,580.84602,115,695.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,772,728.7311,513,294.83304,471,034.1416,835,069.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----196,300.85--
筹资活动现金流出小计9,788,185.721,417,629,600.981,126,761,915.83618,950,764.83
筹资活动产生的现金流量净额390,452,286.44310,914,261.33423,968,533.82491,621,680.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,175,805.31-44,499,115.53-25,071,257.499,198,622.63
现金及现金等价物净增加额-219,991,238.41343,370,579.15-214,802,351.27729,153,467.71
期初现金及现金等价物余额1,778,188,422.421,448,132,747.651,448,132,747.651,448,132,747.65
期末现金及现金等价物余额1,558,197,184.011,791,503,326.81,233,330,396.382,177,286,215.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,060,212,472.99--456,203,596.19
加:资产减值准备---26,906,831.26---30,988,636.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--452,642,806.07--231,610,656.62
无形资产摊销--12,608,010.57--6,224,968.06
长期待摊费用摊销--2,449,047.11--1,212,415.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------141,661.6
固定资产报废损失---80,220.76--8,849.8
公允价值变动损失---24,310,344.37--41,840,701.45
财务费用--75,596,754.32--566,498.72
投资损失---154,647,264.63---132,923,283.65
递延所得税资产减少--8,980,624.73---886,953.08
递延所得税负债增加--13,266,904.07--12,651,752.08
存货的减少--237,840,735.31--158,774,296.19
经营性应收项目的减少---492,170,187.23---433,718,815.03
经营性应付项目的增加--161,888,479.97--133,354,233.53
未确认的投资损失--------
其他--49,541.76--24,770.88
经营活动产生的现金流量净额--1,345,645,000.94--456,031,288.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,791,503,326.8--2,177,286,215.36
减:现金的期初余额--1,448,132,747.65--1,448,132,747.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--343,370,579.15--729,153,467.71
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