流通市值:49.57亿 | 总市值:49.57亿 | ||
流通股本:9.35亿 | 总股本:9.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,964,278.08 | 1,231,446,323.4 | 873,620,606.24 | 582,167,588.46 |
收到的税费返还 | - | 3,611,849.51 | 1,914,005.05 | 25,757.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,119,024.39 | 16,028,872.79 | 33,059,725.63 | 25,989,883.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 422,083,302.47 | 1,251,087,045.7 | 908,594,336.92 | 608,183,229.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,246,872.37 | 447,578,585.8 | 335,667,867.77 | 304,647,535.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,234,769.14 | 222,771,080.1 | 172,006,351.48 | 119,404,322.95 |
支付的各项税费 | 56,757,908.98 | 181,681,449.5 | 135,118,814.14 | 95,048,469.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,101,284.85 | 43,647,203.28 | 103,906,970.78 | 17,789,705.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 379,340,835.34 | 895,678,318.68 | 746,700,004.17 | 536,890,033.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,742,467.13 | 355,408,727.02 | 161,894,332.75 | 71,293,196.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 47,130,000 | 62,442,678.74 | 47,278,178.74 |
取得投资收益收到的现金 | 151,444.44 | 28,616,913.53 | 28,257,703.86 | 28,257,703.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 638,800 | 371,200 | 453,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 677,283,791.08 | 528,304,918.86 | 492,835,791.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 151,444.44 | 753,669,504.61 | 619,376,501.46 | 568,824,673.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,707,988.67 | 193,865,093.89 | 163,935,247.52 | 99,001,618.48 |
投资支付的现金 | 0 | 422,085,347.78 | 446,940,347.78 | 419,940,347.78 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 304,763,960 | 194,611,420.11 | 154,609,864.11 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 89,707,988.67 | 920,714,401.67 | 805,487,015.41 | 673,551,830.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,556,544.23 | -167,044,897.06 | -186,110,513.95 | -104,727,156.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 29,967,131.25 | 67,478,321.48 | 57,198,321.48 | 51,578,321.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 29,967,131.25 | 67,478,321.48 | 57,198,321.48 | 51,578,321.48 |
偿还债务支付的现金 | 27,597,136.48 | 39,800,000 | 34,800,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 495,760.47 | 139,336,396.4 | 119,753,936.75 | 101,226,150.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,552,020 | 6,532,317.4 | 1,267,120 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 28,092,896.95 | 182,688,416.4 | 161,086,254.15 | 132,493,270.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,874,234.3 | -115,210,094.92 | -103,887,932.67 | -80,914,948.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,939,842.8 | 73,153,735.04 | -128,104,113.87 | -114,348,909.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 747,225,860.57 | 668,207,517.45 | 668,207,517.45 | 668,207,517.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 702,286,017.77 | 741,361,252.49 | 540,103,403.58 | 553,858,608.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 402,004,358.98 | - | 169,756,167.85 |
资产减值准备 | - | 14,855,353.37 | - | -2,009,869.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 181,111,554.89 | - | 87,225,471.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 181,111,554.89 | - | 87,225,471.87 |
无形资产摊销 | - | 59,506,386.76 | - | 29,803,045.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,774,591.6 | - | 1,512,832.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -47,857.04 | - | -370,276.93 |
固定资产报废损失 | - | -193,754.55 | - | 3,690.61 |
公允价值变动损失 | - | -4,084,199.4 | - | 3,660,333.23 |
财务费用 | - | -45,612,415.86 | - | -23,486,226.99 |
投资损失 | - | -129,367,496.19 | - | -42,902,465.78 |
递延所得税 | - | -14,201,411.87 | - | -801,126.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,347,907.45 | - | 965,618.21 |
递延所得税负债增加 | - | 2,146,495.58 | - | -1,766,744.27 |
存货的减少 | - | -4,260,302.97 | - | -666,832.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -284,143,260.66 | - | -13,895,309.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 164,553,719.76 | - | -131,087,662.16 |
现金的期末余额 | - | 741,361,252.49 | - | 553,858,608.03 |
减:现金的期初余额 | - | 668,207,517.45 | - | 668,207,517.45 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |