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江南水务

(601199)

  

流通市值:42.65亿  总市值:42.65亿
流通股本:9.35亿   总股本:9.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,382,221.221,027,507,012.24499,047,789.28735,599,152.27
收到的税费返还770,183.37442,073.52404,243.5921,060.54
收到其他与经营活动有关的现金1,281,934.3912,382,497.331,945,871.354,444,845.53
经营活动现金流入小计217,434,338.981,040,331,583.09501,397,904.13740,965,058.34
购买商品、接受劳务支付的现金67,393,121.77263,577,754.7399,809,033.22108,362,907.2
支付给职工以及为职工支付的现金61,815,042.97191,897,643.75114,610,270.01143,838,851.32
支付的各项税费33,467,319.74103,994,776.0842,976,561.31183,957,736.87
支付其他与经营活动有关的现金19,649,062.9231,776,398.2413,954,968.321,238,132.14
经营活动现金流出小计182,324,547.4591,246,572.8271,350,832.84457,397,627.53
经营活动产生的现金流量净额35,109,791.58449,085,010.29230,047,071.29283,567,430.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,000,000650,000,000200,000,0001,600,000,000
取得投资收益收到的现金615,148.2637,128,980.6230,857,309.2127,072,129.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--261,6871,369.56679,748.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,515,484
收到其他与投资活动有关的现金181,087,379.57355,000,00075,000,0001,693,981,047.1
投资活动现金流入小计203,702,527.831,042,390,667.62305,858,678.773,327,248,408.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,005,459.43431,352,300.39300,898,524.42393,372,541.28
投资支付的现金--472,085,871.19150,000,525.141,100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25,163,10025,163,10050,368,800
支付其他与投资活动有关的现金425,078,486.51520,000,000179,793,000924,821,338.21
投资活动现金流出小计505,083,945.941,448,601,271.58655,855,149.562,468,562,679.49
投资活动产生的现金流量净额-301,381,418.11-406,210,603.96-349,996,470.79858,685,728.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--526,000,000526,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金131,869.38499,921.13----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计131,869.38526,499,921.13526,000,00057,200,000
偿还债务支付的现金--166,375,000136,375,000690,062,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--77,971,532.8368,087,515.6280,582,430.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,200,00018,735,655.94
筹资活动现金流出小计--244,346,532.83205,662,515.62789,380,086.04
筹资活动产生的现金流量净额131,869.38282,153,388.3320,337,484.38-732,180,086.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-266,139,757.15325,027,794.63200,388,084.88410,073,073.51
期初现金及现金等价物余额1,087,682,641.21762,654,846.58762,654,846.58382,270,909.03
期末现金及现金等价物余额821,542,884.061,087,682,641.21963,042,931.46792,343,982.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--231,029,707.77115,463,341.86--
加:资产减值准备--45,188,270.846,208,597.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--217,711,368.1697,264,771.5--
无形资产摊销--6,261,724.222,896,669.08--
长期待摊费用摊销--2,962,912.081,481,456.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,679,148.24201,868.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,109,837.17-465,034.72--
投资损失---22,607,369.17-11,608,180.68--
递延所得税资产减少---6,944,440.522,564,005.76--
递延所得税负债增加----0--
存货的减少--1,560,537.28,613,945.41--
经营性应收项目的减少--13,487,698.3177,496,216.79--
经营性应付项目的增加---43,446,335.33-68,712,627.32--
未确认的投资损失--------
其他--91,951.32-1,357,958.66--
经营活动产生的现金流量净额--449,085,010.29230,047,071.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,087,682,641.21963,042,931.46--
减:现金的期初余额--762,654,846.58762,654,846.58--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--325,027,794.63200,388,084.88--
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