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江南水务

(601199)

  

流通市值:49.57亿  总市值:49.57亿
流通股本:9.35亿   总股本:9.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金418,964,278.081,231,446,323.4873,620,606.24582,167,588.46
收到的税费返还-3,611,849.511,914,005.0525,757.97
收到其他与经营活动有关的现金3,119,024.3916,028,872.7933,059,725.6325,989,883.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计422,083,302.471,251,087,045.7908,594,336.92608,183,229.99
购买商品、接受劳务支付的现金218,246,872.37447,578,585.8335,667,867.77304,647,535.91
支付给职工以及为职工支付的现金101,234,769.14222,771,080.1172,006,351.48119,404,322.95
支付的各项税费56,757,908.98181,681,449.5135,118,814.1495,048,469.56
支付其他与经营活动有关的现金3,101,284.8543,647,203.28103,906,970.7817,789,705.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计379,340,835.34895,678,318.68746,700,004.17536,890,033.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额42,742,467.13355,408,727.02161,894,332.7571,293,196.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-47,130,00062,442,678.7447,278,178.74
取得投资收益收到的现金151,444.4428,616,913.5328,257,703.8628,257,703.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0638,800371,200453,000
收到的其他与投资活动有关的现金0677,283,791.08528,304,918.86492,835,791.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计151,444.44753,669,504.61619,376,501.46568,824,673.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,707,988.67193,865,093.89163,935,247.5299,001,618.48
投资支付的现金0422,085,347.78446,940,347.78419,940,347.78
支付其他与投资活动有关的现金0304,763,960194,611,420.11154,609,864.11
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计89,707,988.67920,714,401.67805,487,015.41673,551,830.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-89,556,544.23-167,044,897.06-186,110,513.95-104,727,156.69
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金29,967,131.2567,478,321.4857,198,321.4851,578,321.48
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计29,967,131.2567,478,321.4857,198,321.4851,578,321.48
偿还债务支付的现金27,597,136.4839,800,00034,800,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金495,760.47139,336,396.4119,753,936.75101,226,150.41
支付其他与筹资活动有关的现金-3,552,0206,532,317.41,267,120
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,092,896.95182,688,416.4161,086,254.15132,493,270.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,874,234.3-115,210,094.92-103,887,932.67-80,914,948.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-44,939,842.873,153,735.04-128,104,113.87-114,348,909.42
加:期初现金及现金等价物余额747,225,860.57668,207,517.45668,207,517.45668,207,517.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额702,286,017.77741,361,252.49540,103,403.58553,858,608.03
补充资料:
净利润-402,004,358.98-169,756,167.85
资产减值准备-14,855,353.37--2,009,869.66
固定资产和投资性房地产折旧-181,111,554.89-87,225,471.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-181,111,554.89-87,225,471.87
无形资产摊销-59,506,386.76-29,803,045.63
长期待摊费用摊销-3,774,591.6-1,512,832.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47,857.04--370,276.93
固定资产报废损失--193,754.55-3,690.61
公允价值变动损失--4,084,199.4-3,660,333.23
财务费用--45,612,415.86--23,486,226.99
投资损失--129,367,496.19--42,902,465.78
递延所得税--14,201,411.87--801,126.06
其中:递延所得税资产减少--16,347,907.45-965,618.21
递延所得税负债增加-2,146,495.58--1,766,744.27
存货的减少--4,260,302.97--666,832.83
经营性应收项目的减少--284,143,260.66--13,895,309.88
经营性应付项目的增加-164,553,719.76--131,087,662.16
现金的期末余额-741,361,252.49-553,858,608.03
减:现金的期初余额-668,207,517.45-668,207,517.45
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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