流通市值:484.75亿 | 总市值:583.55亿 | ||
流通股本:53.92亿 | 总股本:64.91亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,572,525,983 | 19,934,967,674 | 13,343,570,270 | 8,780,778,850 |
收到的税费返还 | 76,120,679 | 89,936,368 | 69,941,543 | 56,463,060 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,036,090 | 513,196,781 | 526,234,372 | 355,034,259 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,808,682,752 | 20,538,100,823 | 13,939,746,185 | 9,192,276,169 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,848,846,399 | 9,288,466,341 | 6,253,825,659 | 4,393,975,253 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,106,603,589 | 3,535,898,938 | 2,567,840,732 | 1,676,409,043 |
支付的各项税费 | 495,458,233 | 2,096,655,643 | 1,685,005,120 | 1,120,950,520 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,819,133 | 464,303,442 | 311,496,531 | 284,246,889 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,571,727,354 | 15,385,324,364 | 10,818,168,042 | 7,475,581,705 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,236,955,398 | 5,152,776,459 | 3,121,578,143 | 1,716,694,464 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 251,000,000 | 1,384,166,585 | 1,334,088,868 | 1,086,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 18,401,950 | 1,295,323,773 | 1,227,030,165 | 87,450,984 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,535,491 | 128,400,953 | 125,012,656 | 119,589,121 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 477,118 | 477,118 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 365,937,441 | 2,808,368,429 | 2,686,608,807 | 1,293,540,105 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451,952,487 | 2,085,900,592 | 1,704,678,003 | 1,207,804,939 |
投资支付的现金 | 261,000,000 | 761,010,585 | 723,432,868 | 621,661,977 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 712,952,487 | 2,846,911,177 | 2,428,110,871 | 1,829,466,916 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -347,015,046 | -38,542,748 | 258,497,936 | -535,926,811 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 40,692,799 | 96,537,639 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,692,799 | 82,920,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,423,873,630 | 963,857,423 | 758,144,672 | 426,736,046 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 120,000,000 | 133,617,639 | 120,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,464,566,429 | 1,180,395,062 | 891,762,311 | 546,736,046 |
偿还债务支付的现金 | 101,550,000 | 541,283,674 | 291,665,040 | 262,855,040 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,587,795 | 3,307,104,210 | 2,357,457,979 | 410,134,520 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,953,286 | 571,118,220 | 407,673,353 | 359,499,816 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,321,822 | 364,957,135 | 257,133,900 | 211,219,330 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 141,459,617 | 4,213,345,019 | 2,906,256,919 | 884,208,890 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,323,106,812 | -3,032,949,957 | -2,014,494,608 | -337,472,844 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,156,839 | -5,594,906 | -3,074,298 | 1,130,635 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,214,204,003 | 2,075,688,848 | 1,362,507,173 | 844,425,444 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,207,737,448 | 10,132,048,600 | 10,132,048,600 | 10,132,048,600 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,421,941,451 | 12,207,737,448 | 11,494,555,773 | 10,976,474,044 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,732,264,385 | - | 2,927,252,339 |
资产减值准备 | - | 3,910,103 | - | 217,453 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,160,290,400 | - | 555,199,864 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,160,290,400 | - | - |
无形资产摊销 | - | 110,185,581 | - | 57,673,708 |
长期待摊费用摊销 | - | 28,597,197 | - | 12,338,450 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -30,023,524 | - | -21,849,533 |
固定资产报废损失 | - | 6,250,793 | - | -13,310 |
公允价值变动损失 | - | -4,630,742 | - | -482,738 |
财务费用 | - | 129,501,236 | - | 91,558,938 |
投资损失 | - | -1,693,245,194 | - | -839,607,507 |
递延所得税 | - | 20,067,853 | - | -11,172,402 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 18,670,119 | - | -11,172,402 |
递延所得税负债增加 | - | 1,397,734 | - | - |
存货的减少 | - | 10,916,775 | - | 328,714 |
经营性应收项目的减少 | - | -226,595,087 | - | -676,044,394 |
经营性应付项目的增加 | - | -311,881,661 | - | -538,914,177 |
其他 | - | 36,050,913 | - | 59,101,915 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 829,684,825 | - | 396,505,212 |
现金的期末余额 | - | 12,207,737,448 | - | 10,976,474,044 |
减:现金的期初余额 | - | 10,132,048,600 | - | 10,132,048,600 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |