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青岛港

(601298)

  

流通市值:484.75亿  总市值:583.55亿
流通股本:53.92亿   总股本:64.91亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,572,525,98319,934,967,67413,343,570,2708,780,778,850
收到的税费返还76,120,67989,936,36869,941,54356,463,060
收到其他与经营活动有关的现金160,036,090513,196,781526,234,372355,034,259
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,808,682,75220,538,100,82313,939,746,1859,192,276,169
购买商品、接受劳务支付的现金1,848,846,3999,288,466,3416,253,825,6594,393,975,253
支付给职工以及为职工支付的现金1,106,603,5893,535,898,9382,567,840,7321,676,409,043
支付的各项税费495,458,2332,096,655,6431,685,005,1201,120,950,520
支付其他与经营活动有关的现金120,819,133464,303,442311,496,531284,246,889
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,571,727,35415,385,324,36410,818,168,0427,475,581,705
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,236,955,3985,152,776,4593,121,578,1431,716,694,464
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金251,000,0001,384,166,5851,334,088,8681,086,500,000
取得投资收益收到的现金18,401,9501,295,323,7731,227,030,16587,450,984
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,535,491128,400,953125,012,656119,589,121
收到的其他与投资活动有关的现金-477,118477,118-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计365,937,4412,808,368,4292,686,608,8071,293,540,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金451,952,4872,085,900,5921,704,678,0031,207,804,939
投资支付的现金261,000,000761,010,585723,432,868621,661,977
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计712,952,4872,846,911,1772,428,110,8711,829,466,916
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-347,015,046-38,542,748258,497,936-535,926,811
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,692,79996,537,639--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,692,79982,920,000--
取得借款收到的现金1,423,873,630963,857,423758,144,672426,736,046
收到其他与筹资活动有关的现金-120,000,000133,617,639120,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,464,566,4291,180,395,062891,762,311546,736,046
偿还债务支付的现金101,550,000541,283,674291,665,040262,855,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,587,7953,307,104,2102,357,457,979410,134,520
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,953,286571,118,220407,673,353359,499,816
支付其他与筹资活动有关的现金13,321,822364,957,135257,133,900211,219,330
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计141,459,6174,213,345,0192,906,256,919884,208,890
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,323,106,812-3,032,949,957-2,014,494,608-337,472,844
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,156,839-5,594,906-3,074,2981,130,635
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,214,204,0032,075,688,8481,362,507,173844,425,444
加:期初现金及现金等价物余额12,207,737,44810,132,048,60010,132,048,60010,132,048,600
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额14,421,941,45112,207,737,44811,494,555,77310,976,474,044
补充资料:
净利润-5,732,264,385-2,927,252,339
资产减值准备-3,910,103-217,453
固定资产和投资性房地产折旧-1,160,290,400-555,199,864
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,160,290,400--
无形资产摊销-110,185,581-57,673,708
长期待摊费用摊销-28,597,197-12,338,450
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,023,524--21,849,533
固定资产报废损失-6,250,793--13,310
公允价值变动损失--4,630,742--482,738
财务费用-129,501,236-91,558,938
投资损失--1,693,245,194--839,607,507
递延所得税-20,067,853--11,172,402
其中:递延所得税资产减少-18,670,119--11,172,402
递延所得税负债增加-1,397,734--
存货的减少-10,916,775-328,714
经营性应收项目的减少--226,595,087--676,044,394
经营性应付项目的增加--311,881,661--538,914,177
其他-36,050,913-59,101,915
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-829,684,825-396,505,212
现金的期末余额-12,207,737,448-10,976,474,044
减:现金的期初余额-10,132,048,600-10,132,048,600
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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