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广深铁路

(601333)

  

流通市值:184.26亿  总市值:230.92亿
流通股本:56.52亿   总股本:70.84亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,606,461,05416,309,460,90412,454,611,7017,744,032,445
收到的税费返还-34,893,962257,822,428239,316,641
收到其他与经营活动有关的现金344,724,005459,029,609176,834,519259,917,362
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,951,185,05916,803,384,47512,889,268,6488,243,266,448
购买商品、接受劳务支付的现金1,660,565,5765,147,220,9914,430,001,5902,584,967,349
支付给职工以及为职工支付的现金2,110,867,2819,763,830,6486,858,063,8444,404,697,999
支付的各项税费204,855,544679,112,639515,756,534301,120,408
支付其他与经营活动有关的现金74,893,31096,855,855254,227,741141,250,071
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,051,181,71115,687,020,13312,058,049,7097,432,035,827
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额900,003,3481,116,364,342831,218,939811,230,621
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-177,986,567--
取得投资收益收到的现金-16,285,48716,285,48816,285,488
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-71,261,4925,887,8745,838,169
收到的其他与投资活动有关的现金---179,824,792
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-265,533,54622,173,362201,948,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,465,8591,022,308,696841,402,029554,967,457
投资支付的现金-66,064,51810,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金---10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计224,465,8591,088,373,214851,402,029564,967,457
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-224,465,859-822,839,668-829,228,667-363,019,008
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金400,000,0001,200,000,000700,000,000500,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计400,000,0001,200,000,000700,000,000500,000,000
偿还债务支付的现金-1,205,000,000700,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,964,30641,284,70832,408,01422,946,153
支付其他与筹资活动有关的现金-64,411,934-500,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,964,3061,310,696,642732,408,014522,946,153
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额390,035,694-110,696,642-32,408,014-22,946,153
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--565,428-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,065,573,183182,828,032-29,852,314425,265,460
加:期初现金及现金等价物余额1,552,409,5891,299,635,3041,521,543,4381,299,635,304
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,617,982,7721,482,463,3361,491,691,1241,724,900,764
补充资料:
净利润-1,056,894,343-678,425,328
资产减值准备-5,506,202--
固定资产和投资性房地产折旧-1,863,679,286-946,719,589
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,863,679,286-946,719,589
无形资产摊销-52,566,929-26,236,722
长期待摊费用摊销-22,954,417-10,141,334
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96,646,068-3,510,514
固定资产报废损失-1,663,961--1,289,610
财务费用-85,945,612-35,961,331
投资损失--39,739,933--42,798,137
递延所得税-397,777,773-264,632,031
其中:递延所得税资产减少-400,270,497-265,878,393
递延所得税负债增加--2,492,724--1,246,362
存货的减少--26,882,133-13,161,790
经营性应收项目的减少--1,748,997,744--629,813,069
经营性应付项目的增加--595,423,569--502,310,625
现金的期末余额-1,482,463,336-1,724,900,764
减:现金的期初余额-1,299,635,304-1,299,635,304
公告日期2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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