流通市值:193.31亿 | 总市值:242.26亿 | ||
流通股本:56.52亿 | 总股本:70.84亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,717,720,782 | 4,291,188,406 | 18,447,745,526 | 13,441,052,570 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 865,222,922 | 614,279,149 | 238,946,912 | 426,881,006 |
经营活动现金流入小计 | 9,582,943,704 | 4,905,467,555 | 18,686,692,438 | 13,867,933,576 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,605,614,057 | 1,527,769,498 | 5,476,800,663 | 4,309,441,411 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,474,253,931 | 2,282,387,043 | 9,674,438,317 | 6,688,880,850 |
支付的各项税费 | 399,260,165 | 196,497,146 | 802,362,061 | 603,142,835 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 281,289,580 | 48,990,896 | 22,791,123 | 102,698,973 |
经营活动现金流出小计 | 7,760,417,733 | 4,055,644,583 | 15,976,392,164 | 11,704,164,069 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,822,525,971 | 849,822,972 | 2,710,300,274 | 2,163,769,507 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 8,401,674 | - | 9,438,022 | 9,438,022 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,046 | - | 9,616,428 | 17,022 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,856,406 | 6,406 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 74,291,126 | 6,406 | 19,054,450 | 9,455,044 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,999,106 | 146,816,581 | 1,294,830,513 | 978,364,346 |
投资活动现金流出小计 | 313,999,106 | 146,816,581 | 1,294,830,513 | 978,364,346 |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,707,980 | -146,810,175 | -1,275,776,063 | -968,909,302 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 400,000,000 | 400,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,236,500 | - | 57,623,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 17,236,500 | - | 457,623,000 | 400,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 600,000,000 | 300,000,000 | 1,090,000,000 | 405,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,064,667 | 2,764,667 | 349,597,400 | 342,644,581 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 490,001 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,018 | - | 270,053 | - |
筹资活动现金流出小计 | 605,154,685 | 302,764,667 | 1,439,867,453 | 747,644,581 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -587,918,185 | -302,764,667 | -982,244,453 | -347,644,581 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,593 | 11,574 | 157,806 | 55,438 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | -2 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 994,863,213 | 400,259,702 | 452,437,564 | 847,271,062 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,934,900,900 | 1,934,900,900 | 1,482,463,336 | 1,482,463,336 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | -1 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,929,764,113 | 2,335,160,601 | 1,934,900,900 | 2,329,734,398 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,108,751,346 | - | 1,058,525,956 | - |
资产减值准备 | - | - | 2,330,205 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 866,871,478 | - | 1,903,347,313 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 866,871,478 | - | 1,903,347,313 | - |
无形资产摊销 | 26,395,047 | - | 52,790,092 | - |
长期待摊费用摊销 | 109,259 | - | 31,820,317 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -17,610,387 | - |
固定资产报废损失 | -3,475,656 | - | -2,165,182 | - |
财务费用 | 38,915,500 | - | 103,935,894 | - |
投资损失 | -19,382,915 | - | -31,156,729 | - |
递延所得税 | 122,626,183 | - | 411,698,218 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 123,872,545 | - | 414,190,942 | - |
递延所得税负债增加 | -1,246,362 | - | -2,492,724 | - |
存货的减少 | -61,848,740 | - | -41,105,677 | - |
经营性应收项目的减少 | -589,582,130 | - | 231,736,241 | - |
经营性应付项目的增加 | 325,071,178 | - | -1,023,103,382 | - |
现金的期末余额 | 2,929,764,113 | - | 1,934,900,900 | - |
减:现金的期初余额 | 1,934,900,900 | - | 1,482,463,336 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 994,863,213 | - | 452,437,564 | - |
公告日期 | 2025-08-29 | 2025-04-30 | 2025-03-28 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |