流通市值:184.26亿 | 总市值:230.92亿 | ||
流通股本:56.52亿 | 总股本:70.84亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,606,461,054 | 16,309,460,904 | 12,454,611,701 | 7,744,032,445 |
收到的税费返还 | - | 34,893,962 | 257,822,428 | 239,316,641 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 344,724,005 | 459,029,609 | 176,834,519 | 259,917,362 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,951,185,059 | 16,803,384,475 | 12,889,268,648 | 8,243,266,448 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,660,565,576 | 5,147,220,991 | 4,430,001,590 | 2,584,967,349 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,110,867,281 | 9,763,830,648 | 6,858,063,844 | 4,404,697,999 |
支付的各项税费 | 204,855,544 | 679,112,639 | 515,756,534 | 301,120,408 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,893,310 | 96,855,855 | 254,227,741 | 141,250,071 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,051,181,711 | 15,687,020,133 | 12,058,049,709 | 7,432,035,827 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 900,003,348 | 1,116,364,342 | 831,218,939 | 811,230,621 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 177,986,567 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 16,285,487 | 16,285,488 | 16,285,488 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 71,261,492 | 5,887,874 | 5,838,169 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 179,824,792 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 265,533,546 | 22,173,362 | 201,948,449 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,465,859 | 1,022,308,696 | 841,402,029 | 554,967,457 |
投资支付的现金 | - | 66,064,518 | 10,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 224,465,859 | 1,088,373,214 | 851,402,029 | 564,967,457 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,465,859 | -822,839,668 | -829,228,667 | -363,019,008 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 400,000,000 | 1,200,000,000 | 700,000,000 | 500,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 400,000,000 | 1,200,000,000 | 700,000,000 | 500,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,205,000,000 | 700,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,964,306 | 41,284,708 | 32,408,014 | 22,946,153 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 64,411,934 | - | 500,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,964,306 | 1,310,696,642 | 732,408,014 | 522,946,153 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 390,035,694 | -110,696,642 | -32,408,014 | -22,946,153 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 565,428 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,065,573,183 | 182,828,032 | -29,852,314 | 425,265,460 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,552,409,589 | 1,299,635,304 | 1,521,543,438 | 1,299,635,304 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,617,982,772 | 1,482,463,336 | 1,491,691,124 | 1,724,900,764 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,056,894,343 | - | 678,425,328 |
资产减值准备 | - | 5,506,202 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,863,679,286 | - | 946,719,589 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,863,679,286 | - | 946,719,589 |
无形资产摊销 | - | 52,566,929 | - | 26,236,722 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,954,417 | - | 10,141,334 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -96,646,068 | - | 3,510,514 |
固定资产报废损失 | - | 1,663,961 | - | -1,289,610 |
财务费用 | - | 85,945,612 | - | 35,961,331 |
投资损失 | - | -39,739,933 | - | -42,798,137 |
递延所得税 | - | 397,777,773 | - | 264,632,031 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 400,270,497 | - | 265,878,393 |
递延所得税负债增加 | - | -2,492,724 | - | -1,246,362 |
存货的减少 | - | -26,882,133 | - | 13,161,790 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,748,997,744 | - | -629,813,069 |
经营性应付项目的增加 | - | -595,423,569 | - | -502,310,625 |
现金的期末余额 | - | 1,482,463,336 | - | 1,724,900,764 |
减:现金的期初余额 | - | 1,299,635,304 | - | 1,299,635,304 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |