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广深铁路

(601333)

  

流通市值:165.05亿  总市值:206.84亿
流通股本:56.52亿   总股本:70.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,291,188,40618,447,745,52613,441,052,5708,532,339,214
收到其他与经营活动有关的现金614,279,149238,946,912426,881,006371,481,813
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,905,467,55518,686,692,43813,867,933,5768,903,821,027
购买商品、接受劳务支付的现金1,527,769,4985,476,800,6634,309,441,4113,232,339,522
支付给职工以及为职工支付的现金2,282,387,0439,674,438,3176,688,880,8504,087,324,622
支付的各项税费196,497,146802,362,061603,142,835380,585,411
支付其他与经营活动有关的现金48,990,89622,791,123102,698,97393,211,330
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,055,644,58315,976,392,16411,704,164,0697,793,460,885
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额849,822,9722,710,300,2742,163,769,5071,110,360,142
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-9,438,0229,438,0229,438,022
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-9,616,42817,0222,344
收到的其他与投资活动有关的现金6,406---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,40619,054,4509,455,0449,440,366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,816,5811,294,830,513978,364,346412,393,501
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计146,816,5811,294,830,513978,364,346412,393,501
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-146,810,175-1,275,776,063-968,909,302-402,953,135
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-400,000,000400,000,000400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-57,623,000--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-457,623,000400,000,000400,000,000
偿还债务支付的现金300,000,0001,090,000,000405,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,764,667349,597,400342,644,581-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-490,001--
支付其他与筹资活动有关的现金-270,053-20,781,972
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计302,764,6671,439,867,453747,644,58125,781,972
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-302,764,667-982,244,453-347,644,581374,218,028
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,574157,80655,438-
现金及现金等价物净增加额平衡项目-2000
五、现金及现金等价物净增加额400,259,702452,437,564847,271,0621,081,625,035
加:期初现金及现金等价物余额1,934,900,9001,482,463,3361,482,463,3361,482,463,336
期末现金及现金等价物余额平衡项目-1000
期末现金及现金等价物余额2,335,160,6011,934,900,9002,329,734,3982,564,088,371
补充资料:
净利润-1,058,525,956-911,524,862
资产减值准备-2,330,205--
固定资产和投资性房地产折旧-1,903,347,313-879,311,837
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,903,347,313-879,311,837
无形资产摊销-52,790,092-26,395,046
长期待摊费用摊销-31,820,317-9,666,806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,610,387--
固定资产报废损失--2,165,182--7,480,552
财务费用-103,935,894-25,533,570
投资损失--31,156,729--19,618,154
递延所得税-411,698,218-361,211,500
其中:递延所得税资产减少-414,190,942-362,457,862
递延所得税负债增加--2,492,724--1,246,362
存货的减少--41,105,677-5,771,182
经营性应收项目的减少-231,736,241--492,710,715
经营性应付项目的增加--1,023,103,382--597,368,445
现金的期末余额-1,934,900,900-2,564,088,371
减:现金的期初余额-1,482,463,336-1,482,463,336
公告日期2025-04-302025-03-282024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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