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中原证券

(601375)

  

流通市值:151.69亿  总市值:204.29亿
流通股本:34.48亿   总股本:46.43亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,034,188,667.743,867,046,107.581,438,024,649.613,193,245,498.13
经营活动现金流入小计2,255,279,332.8611,379,236,792.336,762,156,614.57,007,055,803.68
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金424,678,844.88850,448,240.88657,229,366.75459,907,380.83
支付的各项税费55,122,344.2244,373,933.87189,388,051.5138,305,871.98
支付其他与经营活动有关的现金815,833,792.188,225,329,868.251,887,149,690.013,026,590,698.24
经营活动现金流出小计2,168,213,060.4610,008,433,670.025,513,484,835.263,940,984,196.8
经营活动产生的现金流量净额87,066,272.41,370,803,122.311,248,671,779.243,066,071,606.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金25,393,077.5460,584,894.6457,374,556.1348,414,005.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--219,869.46121,520.51180,061.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,393,077.5460,804,764.157,496,076.6448,594,067.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,151,865.2117,362,199.5161,851,139.6930,492,634.99
投资支付的现金22,042,868.091,278,882,226.51,593,849,740.2353,528,833.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,194,733.291,396,244,426.011,655,700,879.9284,021,468.24
投资活动产生的现金流量净额-13,801,655.75-1,335,439,661.91-1,598,204,803.28-35,427,401.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--689,174,336716,761,120413,240,256
收到其他与筹资活动有关的现金50,282,311.6------
发行债券收到的现金3,166,261,0006,117,939,031.634,370,876,478.922,865,576,000
筹资活动现金流入小计3,216,543,311.610,451,777,307.638,704,767,425.253,278,816,256
偿还债务支付的现金1,171,127,0008,366,714,808.436,491,669,717.643,395,029,926.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,972,949.63476,776,544.21368,466,204.02265,178,895.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,212,119.4133,454,629.5184,041,663.2959,932,968.39
筹资活动现金流出小计1,308,312,069.038,976,945,982.156,944,177,584.953,720,141,790.43
筹资活动产生的现金流量净额1,908,231,242.571,474,831,325.481,760,589,840.3-441,325,534.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-557,215.23-3,348,221.2-3,053,601.67-2,759,526.7
现金及现金等价物净增加额1,980,938,643.991,506,846,564.681,408,003,214.592,586,559,144.65
期初现金及现金等价物余额13,312,322,291.2411,805,475,726.5611,805,475,726.5611,805,475,726.56
期末现金及现金等价物余额15,293,260,935.2313,312,322,291.2413,213,478,941.1514,392,034,871.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--102,119,090.37--33,683,588.05
加:资产减值准备--376,802,325.85--163,337,120.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,738,149.11----
无形资产摊销------14,119,968.95
长期待摊费用摊销--13,585,931.11--6,878,881.79
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,434,940.82--19,043.79
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--48,524,176.45--65,586,204.75
财务费用------241,374,983.78
投资损失---268,978,988.13---200,711,100.1
递延所得税资产减少---120,245,657.79---94,920,262.29
递延所得税负债增加--5,983,252.52--3,291,385.31
存货的减少--------
经营性应收项目的减少--892,744,752.34--3,028,863,875.71
经营性应付项目的增加---283,786,470.45---254,584,256.19
未确认的投资损失--------
其他--537,736,268.69--41,363,757.72
经营活动产生的现金流量净额--1,370,803,122.31--3,066,071,606.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------14,392,034,871.21
减:现金的期初余额------11,805,475,726.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,506,846,564.68--2,586,559,144.65
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